Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Occidental Petroleum Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable sur la période, avec une augmentation significative de 2020 à 2022, passant de 3 842 millions de dollars à 16 810 millions. Cette croissance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations. Cependant, une certaine stabilité est remarquée entre 2023 et 2024, avec une légère diminution en 2023 à 12 308 millions, et une réduction plus spécifique en 2024 à 11 739 millions, bien que ces valeurs restent élevées comparativement à 2020.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Après une valeur négative en 2020 de -673 millions de dollars, une tendance claire de progression est observée, avec la valeur passant en 2021 à 549 millions, puis poursuivant sa croissance jusqu’à atteindre 9 819 millions en 2024. La progression continue du FCFE suggère une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible après prise en compte des investissements et des financements. La forte augmentation à partir de 2021 indique une évolution positive de la rentabilité et de la liquidité, renforçant la capacité de l'entreprise à autofinancer ses activités et à soutenir potentiellement ses distributions ou investissements futurs.
Rapport prix/FCFEcourant
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 984,439,742 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 9,819) |
| FCFE par action | 9.97 |
| Cours actuel de l’action (P) | 42.54 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 4.27 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | 14.09 |
| ConocoPhillips | 12.60 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.35 |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 15.91 |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | 15.47 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Occidental Petroleum Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 9,819) | 5,970) | 2,829) | 549) | (673) | |
| FCFE par action4 | 10.46 | 6.79 | 3.14 | 0.59 | -0.72 | |
| Cours de l’action1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 4.67 | 8.44 | 18.76 | 66.22 | — | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | |
| ConocoPhillips | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | 18.79 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | 18.38 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,819,000,000 ÷ 938,500,965 = 10.46
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 48.84 ÷ 10.46 = 4.67
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2022, le cours de l'action a connu une hausse significative, passant de 26,61 USD à 58,96 USD, ce qui indique une forte progression de la valorisation sur cette période. En 2023, cependant, le cours a légèrement diminué à 57,3 USD avant de réduire à 48,84 USD en 2024, marquant une tendance à la baisse à partir de 2023.
- Flux de trésorerie disponible par action (FCFE)
- La valeur du FCFE par action a montré une croissance soutenue au cours des cinq années analysées. Elle était négative en 2020 à -0,72 USD, puis est devenue positive en 2021 avec 0,59 USD. La tendance à la hausse s'est accentuée en 2022 avec un FCFE de 3,14 USD, puis a continué d'augmenter en 2023 à 6,79 USD et en 2024 à 10,46 USD. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer du cash disponible après investissements.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a diminué de façon importante au fil des années, passant de l'absence de valeur en 2020 (peut-être en raison de données manquantes) à 66,22 en 2021, puis chutant à 18,76 en 2022, avant de se réduire davantage à 8,44 en 2023 et enfin à 4,67 en 2024. La tendance à la baisse de ce ratio, conjuguée à la croissance du FCFE, suggère une réduction de la valorisation relative par rapport à la génération de flux de trésorerie libres, ce qui pourrait refléter une perception accrue de la stabilité financière ou une évolution favorable des fondamentaux de l'entreprise.