Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Occidental Petroleum Corp., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- La proportion de cette dette par rapport au total du passif et des capitaux propres a connu une réduction significative entre 2020 (0.55%) et 2022 (0.23%), avant de connaître une hausse importante en 2023 (1.62%) puis une légère baisse en 2024 (1.33%).
- Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
- Cette catégorie a présenté une baisse jusqu'en 2021 (0.25%) puis une augmentation en 2022 (0.38%). Une stable en 2023 (0.6%) avant une légère réduction en 2024 (0.44%).
- Comptes créditeurs
- Cette composante a augmenté de manière constante de 3.73% en 2020 à un pic de 5.55% en 2022, avant de diminuer à 4.93% en 2023 et 4.39% en 2024.
- Paie et dépenses connexes
- Absents jusqu'en 2022, cette ligne apparaît en 2024 à 0.94%, indiquant une apparition de cette charge ou dette à cette période, avec une légère diminution à 0.81% en 2024.
- Impôt sur le revenu à payer
- Présent uniquement en 2024 (0.55%), suggérant une nouvelle obligation fiscale à cette période, en augmentation par rapport à 0.03% en 2023.
- Intérêts courus à payer
- Montée récente en 2024 à 0.52%, une première apparition après une période sans données, indiquant une augmentation des intérêts courus.
- Impôts autres que sur le revenu
- Progression à 0.52% en 2024, face à l'absence de données en 2023, ce qui pourrait indiquer une augmentation ou un nouveau passif fiscal non lié à l’impôt sur le revenu.
- Acquisition de Carbon Engineering à payer
- Ce passif apparaît en 2024 (0.46%), marquant possiblement une récente acquisition ou un engagement financier spécifique à cette entité.
- Obligations de mise hors service d’actifs à court terme
- Ce poste a augmenté de 0.26% en 2023 à 0.45% en 2024, indiquant une hausse potentielle dans les coûts liés à la remise en service ou au démantèlement d’actifs.
- Dividendes payables
- Stabilité à 0.41% en 2023 et 2024, signalant une politique de dividende stable.
- Autre, "% du total... "
- Connaît une baisse notable entre 2020 (5.4%) et 2024 (1.25%). La tendance reflète une réduction de cette composante variée du passif au fil du temps.
- Courus, "% du total... "
- Reste relativement stable avec une légère diminution, passant de 5.4% en 2020 à 4.98% en 2024, indiquant une gestion régulière des charges à payer courantes.
- Passif à court terme
- Augmentation en proportion de 10.27% en 2020 à 12.36% en 2023, puis une baisse en 2024 à 11.14%, suggérant une gestion fluctuante du besoin en liquidités à court terme.
- Dette à long terme, nette, hors échéances courantes
- Réduction substantielle, passant de 44.65% en 2020 à 25.05% en 2023, puis une légère augmentation en 2024 (29.23%), ce qui indique une réduction de l’endettement à long terme au fil du temps, suivie d’un léger regain stratégique.
- Impôts différés, montant net
- Progression vers un pic en 2021 (9.38%) puis une baisse constante vers 6.31% en 2024, traduisant une réduction des passifs fiscaux différés.
- Obligations liées à la mise hors service d’actifs
- Stabilité autour de 4.9% à 5.25%, avec un léger recul à 4.73% en 2024, reflétant une gestion continue des obligations environnementales ou de démantèlement.
- Responsabilités en matière d’assainissement de l’environnement
- Stable en 2020 et 2021 (~1.26-1.28%), puis en hausse significative en 2024 (2.06%), ce qui peut signaler une augmentation des provisions pour coûts environnementaux ou une réévaluation de ces responsabilités.
- Obligations au titre des régimes de retraite et obligations postérieures à la retraite
- Diminuent de 2.2% en 2020 à 1.2% en 2024, indiquant un apurement progressif de ces obligations ou une gestion prudente de ces engagements à long terme.
- Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
- Légère variation sans tendance claire, fluctuant autour de 0.78-0.98%, témoignant d’une stabilité relative dans ce segment passif non courant.
- Autre, "% du total... "
- Progression en 2022 puis diminution en 2024, passant de 4.21% en 2021 à 1.67% en 2024, reflétant une réduction globale de cette catégorie.
- Autres crédits et passifs différés
- Stabilité à peu près constante, oscillant autour de 8.03-8.55%, sans tendance marquée.
- Crédits reportés et autres passifs
- Stable à environ 20-22%, avec une légère baisse en 2024 (19.27%), indiquant une stabilité dans ces passifs différés.
- Passifs non courants
- Forte diminution en 2022 (66.53%) à 47.88%, puis stabilité en 2023 (46.63%) et légère augmentation en 2024 (48.5%), témoignant d’une réduction globale de la part des passifs non courants au sein du passif total.
- Total du passif
- Réduction significative de 76.8% en 2020 à 58.57% en 2022, stabilisation en 2023 (58.99%), et légère hausse en 2024 (59.65%), traduisant une diminution de la proportion des passifs dans la bilan global, notamment une gestion prudente de l’endettement.
- Actions privilégiées, à 1,00 $ par action
- Ce poste a connu une fluctuation, passant de 12.19% en 2020 à un pic de 13.44% en 2022, puis une réduction en 2024 (9.7%), ce qui peut refléter des émissions ou rachats d’actions privilégiées.
- Actions ordinaires
- Stables autour de 0.27-0.3%, indiquant une émission limitée ou stable de ces actions.
- Actions du Trésor
- De forte valeur négative (environ -13%) en 2020-2022, accentuée jusqu’à -21.05% en 2023, puis légère remontée à -18.25% en 2024, témoignant d’un programme de rachat d’actions ou de gestion des actions en circulation.
- Capital versé supplémentaire
- Stabilisé autour de 23%, indique une stabilité dans les apports en capital additionnel hors capital social nominal.
- Bénéfices non répartis
- Progression remarquable de 3.74% en 2020 à un pic de 26.52% en 2023, puis légèrement en baisse à 24.8% en 2024, reflétant une croissance importante des bénéfices retenus.
- Participations ne donnant pas le contrôle
- Apparaissent en 2023 et 2024 à 0.13% puis 0.38%, ce qui pourrait indiquer des investissements dans des sociétés associées, avec une augmentation légère.
- Capitaux propres, total
- Progressent de 23.2% en 2020 à plus de 41% en 2022, avant de se stabiliser légèrement autour de 40% en 2023 et 2024, illustrant une consolidation de la structure financière en faveur des capitaux propres.
- Total du passif et des capitaux propres
- Restant constant à 100%, il reflète la structuration complète du bilan sans changement de la base bilan lors de chaque période.