Stock Analysis on Net
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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Occidental Petroleum Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Activités abandonnées, net
Dépréciation, épuisement et amortissement des actifs
Provision pour impôt différé (avantage)
Charges non pécuniaires (prestations) sur le revenu et autres
Dépréciations d’actifs et autres charges
(Gain) perte sur les ventes de participations et d’autres actifs, nette
Bénéfices non distribués des sociétés affiliées
Frais de trou sec
(Augmentation) diminution des créances
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu canadien et étranger courant
Variations des actifs et passifs d’exploitation
Autres dépenses d’exploitation, nettes
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Dépenses en capital
Variation du capital accumulé
Achat d’entreprises, d’actifs et de participations, net
Produit de la vente d’actifs et de participations, net
Placements en actions et autres, nets
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement
Tire sur la facilité de titrisation des créances
Paiement de la titrisation des créances
Produit de la dette à long terme, net, Occidental
Paiements de dette à long terme, net, Occidental
Produit de la dette à long terme, net, SFE
Paiements de la dette à long terme, nets, WES
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Achats de stocks de trésorerie
Dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires et privilégiées
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Paiement des passifs liés à la vente de redevances futures
Part du financement des flux de trésorerie nets reçus (payés) pour les instruments dérivés
Autres financements, nets
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement
Flux de trésorerie d’exploitation liés aux activités abandonnées, nets d’impôts
Flux de trésorerie d’investissement provenant des activités abandonnées
Financement des flux de trésorerie liés aux activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie affectée et des équivalents de trésorerie affectés
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie affectée et équivalents de trésorerie affectés, début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie affectée et équivalents de trésorerie affectés, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Occidental Petroleum Corp. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de Occidental Petroleum Corp. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement de Occidental Petroleum Corp. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.