Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Ratios de solvabilité (résumé)
Occidental Petroleum Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement global
- Entre 2020 et 2022, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une baisse significative, passant de 1,95 à 0,66, indiquant une réduction de l’endettement par rapport aux fonds propres. Cette tendance se poursuit en 2023 avec un ratio stable à 0,65. Cependant, en 2024, une légère hausse à 0,76 est observée, suggérant une augmentation modérée de l’endettement relatif à la structure de capitaux propres.
- Variation du ratio d’endettement y compris le passif lié aux contrats de location
- Le ratio d’endettement intégrant le passif locatif a suivi une tendance similaire, passant de 2,01 en 2020 à 0,69 en 2022. La stabilité est maintenue en 2023, puis une légère hausse à 0,79 est enregistrée en 2024, confirmant une tendance à la légère augmentation de l’endettement total, y compris les passifs locatifs.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et à l’actif
- Du côté du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, une baisse notable de 0,66 à 0,40 est constatée entre 2020 et 2022, suivie d’une stabilité en 2023 à 0,39, puis une augmentation modérée à 0,43 en 2024. De même, le ratio d’endettement par rapport à l’actif, comprenant le passif locatif, a diminué de 0,47 en 2020 à 0,29 en 2022, puis s’est stabilisé en 2023 avant de remonter à 0,32 en 2024.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a affiché une réduction constante de 4,31 en 2020 à 2,41 en 2022. Il s’est maintenu dans cette fourchette en 2023 à 2,45 avant d’augmenter légèrement à 2,5 en 2024, ce qui indique une gestion relativement prudente de la dette financière à long terme.
- Évolution de la couverture des intérêts et du taux de couverture des charges fixes
- En 2020, le ratio de couverture des intérêts était négatif à -10,03, révélant une incapacité à couvrir les charges d’intérêt, probablement en raison de pertes importantes ou de faibles bénéfices. En 2021, ce ratio devient positif à 3,3, témoignant d’une amélioration significative de la capacité à couvrir ces charges. En 2022, une forte progression à 14,71 est observée, indiquant une très bonne capacité de couverture. En 2023, un recul à 7,8 est constaté, suivi d’une nouvelle diminution à 4,46 en 2024, mais le ratio reste supérieur à 1, ce qui demeure favorable. Pour le taux de couverture des charges fixes, la tendance est similaire : il était à -4 en 2021, puis s’est amélioré pour atteindre 6,42 en 2022, avant de diminuer à 3,09 en 2023 et à 2,26 en 2024, tout en restant à un niveau permettant de couvrir les charges fixes de manière satisfaisante.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance à la diminution de la dette totale est observable entre la fin 2020 et la fin 2023, avec une réduction notable passant d’environ 36,185 millions de dollars en 2020 à 19,738 millions en 2023. Cependant, une reprise partielle est constatée en 2024, avec une augmentation à 26,116 millions de dollars. Cette évolution pourrait indiquer un effort de désendettement, suivi de nouvelles acquisitions ou investissements financés par de l’endettement additionnel en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 18,573 millions de dollars en 2020 à 34,159 millions en 2024. Cette augmentation reflète probablement une croissance des résultats retenus ou des apports en capital, renforçant la solidité financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a considérablement diminué, passant de 1.95 en 2020 à 0.66 en 2022, puis se stabilise autour de 0.65-0.76 en 2023 et 2024. La réduction du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres. La stabilisation de ce ratio en fin de période témoigne d’une gestion équilibrée entre dettes et fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 37 299 millions de dollars à 20 765 millions de dollars. Cela indique une stratégie de réduction de l’endettement sur cette période. Toutefois, une légère reprise est observée en 2023, avec une augmentation à 20 911 millions de dollars, suivie d'une nouvelle hausse en 2024, atteignant 27 104 millions de dollars. Cette évolution pourrait refléter un recours accru à l'endettement ou une augmentation des engagements financiers à cette date.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance notable tout au long de la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 18 573 millions de dollars, puis ont augmenté régulièrement pour atteindre 30 085 millions en 2022, correspondant à une croissance importante. La tendance se maintient en 2023 avec une légère augmentation à 30 250 millions, et une progression plus significative en 2024, culminant à 34 159 millions. Ceci indique une amélioration de la solidité financière de l'entreprise, avec une accumulation de ressources propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une réduction importante entre 2020 et 2022, passant de 2.01 à 0.69, ce qui traduit une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, favorisant une structure financière plus équilibrée. La stabilité est maintenue en 2023 avec le ratio inchangé à 0.69. En 2024, une hausse à 0.79 est observée, ce qui pourrait signaler une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ou une baisse relative de ces derniers, réduisant quelque peu la solidité financière relative.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance globale à la baisse est observable dans le total de la dette de l'entreprise, passant de 36 185 millions de dollars en 2020 à un point bas de 19 835 millions en 2022. Toutefois, cette valeur augmente légèrement en 2023 pour atteindre 19 738 millions, puis recommence à augmenter en 2024 pour s'établir à 26 116 millions. Cette évolution indique une réduction significative de l'endettement durant la période 2020-2022, suivie d'une reprise partielle en 2024.
- Total du capital
- Le total du capital reste relativement stable entre 2020 et 2022, oscillant autour de 49 500 millions de dollars. Une croissance sensible est observée en 2024, avec une augmentation à 60 275 millions, suggérant des apports en capitaux ou une valorisation accrue. La stabilité ou la légère augmentation durant la période 2020-2022, suivie par une hausse en 2024, reflète une gestion prudente voire une stratégie d’expansion de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué de 0,66 en 2020 à 0,40 en 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction de la dépendance à la dette par rapport aux fonds propres durant cette période. Une légère augmentation à 0,43 en 2024 signale une tendance à une hausse de l'endettement relatif, mais le ratio reste à un niveau inférieur à celui de 2020, témoignant d’une gestion prudente du levier financier.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 37,3 milliards de dollars à environ 20,8 milliards de dollars, ce qui représente une réduction notable. Cependant, à partir de 2023, la dette a légèrement augmenté pour atteindre environ 20,9 milliards de dollars, puis a de nouveau augmenté en 2024 à environ 27,1 milliards de dollars. Cette tendance indique une réduction initiale de l'endettement suivie d'une remontée plus récente.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a montré relativement peu de changement entre 2020 et 2022, affichant environ 55,9 milliards de dollars en 2020 et une stabilisation autour de 50,8 milliards de dollars en 2021 et 2022. À partir de 2023, le capital a augmenté pour atteindre environ 51,2 milliards de dollars, puis à environ 61,3 milliards de dollars en 2024, reflétant une croissance notable sur cette dernière année.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une baisse continue, passant d'environ 0,67 en 2020 à environ 0,41 en 2022, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport au capital. En 2023, le ratio reste stable à 0,41, mais il repart à la hausse en 2024, atteignant environ 0,44. La tendance générale montre une diminution du poids de la dette dans la structure financière jusqu'en 2022, suivie d'une légère augmentation en 2024, indiquant une augmentation relative de l'endettement par rapport à la croissance du capital.»
Ratio d’endettement
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 36 185 millions de dollars américains à 19 835 millions. Cette réduction indique une politique de désendettement ou une restructuration financière. Cependant, à partir de 2023, la dette semble se stabiliser légèrement, avec une valeur proche de 19 738 millions, avant de reprendre une tendance haussière en 2024 pour atteindre 26 116 millions. Ce rebond pourrait refléter une nouvelle stratégie de financement ou des investissements accrus nécessitant un recours à l’endettement.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a diminué de manière progressive de 2020 à 2022, passant d'environ 80 064 millions à 72 609 millions de dollars. Entre 2022 et 2024, une hausse est observée, culminant à 85 445 millions en 2024. La fluctuation indique une gestion de portefeuille d’actifs avec une tendance initiale à la désintéressement ou à la réduction d’actifs, suivie d’une croissance ou d’investissements accru à partir de 2023.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, mesurant la part de la dette dans la structure financière de l'entreprise, a diminué de 0,45 en 2020 à 0,27 en 2022, ce qui témoigne d’une baisse relative de l’endettement par rapport aux actifs ou aux capitaux propres, indiquant une amélioration de la stabilité financière. En 2023, le ratio demeure stable à 0,27. Toutefois, en 2024, il augmente à 0,31, ce qui peut indiquer une légère augmentation de l’endettement par rapport aux ressources totales, ou une baisse de la valeur des actifs, réintégrant ainsi un certain niveau de risque financier supplémentaire.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 37,3 milliards de dollars à 20,8 milliards de dollars. Cette réduction indique une stratégie de désendettement ou une amélioration de la capacité de remboursement durant cette période. Cependant, en 2023, la dette a légèrement augmenté pour atteindre environ 20,9 milliards de dollars, puis a connu une nouvelle hausse en 2024 pour atteindre environ 27,1 milliards de dollars, ce qui pourrait refléter une prise de nouvelle dette ou des investissements importants.
- Total de l’actif
- La valeur de l'actif total a diminué légèrement de 2020 à 2022, passant d’environ 80 milliards de dollars à 72,6 milliards de dollars, témoignant d'une réduction des actifs ou d'une dépréciation. En 2023, l’actif a repris une tendance à la hausse, atteignant environ 74 milliards de dollars, puis a augmenté de manière significative en 2024 pour dépasser 85 milliards de dollars. Cette croissance en 2024 pourrait résulter d’acquisitions, d’investissements ou d’une appréciation des actifs détenus.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse de 0,47 en 2020 à 0,29 en 2022, indiquant une réduction de la proportion de la dette par rapport à l’actif total, ce qui pourrait refléter une gestion prudente de l’endettement ou une augmentation de la valeur totale des actifs. En 2023, ce ratio a légèrement diminué à 0,28, puis a augmenté à 0,32 en 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2020. Cette hausse en 2024 indique une légère augmentation de l’endettement en proportion de l’actif, ou une stagnation dans la croissance de l’actif par rapport à la dette.
Ratio d’endettement financier
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a diminué de 2020 à 2022, passant de 80,064 millions de dollars à 72,609 millions de dollars, reflétant une réduction progressive. Cependant, à partir de 2023, une tendance à la hausse est observée avec une augmentation à 74,008 millions de dollars, culminant à 85,445 millions de dollars en 2024, ce qui indique une reprise ou une expansion des actifs.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 18,573 millions de dollars en 2020 à 20,327 millions en 2021, puis à 30,085 millions en 2022. La stabilité se maintient avec une légère augmentation en 2023 à 30,250 millions, et une évolution positive en 2024 atteignant 34,159 millions de dollars, suggérant une amélioration de la solvabilité et une croissance du patrimoine net de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse de 4.31 en 2020 à 2.41 en 2022, indiquant une réduction de la dette relative par rapport aux fonds propres ou à l’actif total. À partir de 2023, le ratio augmente légèrement à 2.45 puis à 2.5 en 2024, ce qui pourrait suggérer une légère augmentation de l’endettement ou une stabilisation du niveau d’endettement par rapport à la capacité financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Occidental Petroleum Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette, montant net | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts. En 2020, le résultat était négatif, à -14 281 millions de dollars, indiquant une perte importante. Toutefois, en 2021, une nette amélioration est observée, avec un bénéfice de 5 319 millions de dollars, ce qui marque une transition vers la rentabilité. La tendance positive se poursuit en 2022, avec un bénéfice atteignant 15 147 millions de dollars, représentant un pic dans la période considérée. Cependant, en 2023, une baisse notable intervient, le EBIT s'établissant à 7 374 millions de dollars, puis une nouvelle diminution est visible en 2024, avec un EBIT de 5 245 millions de dollars. La tendance globale indique une forte reprise après 2020, suivie d'une période de consolidation ou de léger déclin dans les années suivantes.
- Charges d’intérêts et de la dette, montant net
- Les charges d’intérêts se sont maintenues dans une fourchette relativement étroite au cours de la période analysée. En 2020, ces charges étaient de 1 424 millions de dollars, puis ont légèrement augmenté en 2021 à 1 614 millions de dollars. Une diminution est constatée en 2022, avec un montant de 1 030 millions de dollars, suivi d'une baisse plus modérée en 2023 à 945 millions de dollars, puis une reprise à 1 175 millions de dollars en 2024. La stabilité relative de ces charges indique une gestion efficace de la dette, malgré les fluctuations mineures au fil des années.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio reflète la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts. En 2020, un ratio négatif de -10,03 indique une incapacité à couvrir les intérêts, probablement en raison de pertes importantes. La situation s’améliore radicalement en 2021, avec un ratio positif de 3,3, traduisant une capacité à couvrir les intérêts. La progression se poursuit en 2022, avec un ratio élevé de 14,71, signe d’une forte capacité de couverture. Cependant, une diminution est observée en 2023, avec un ratio de 7,8, et en 2024, le ratio chute à 4,46, mais reste supérieur à 1, ce qui confirme une capacité encore présente à couvrir ses charges d’intérêt. La tendance montre une période de vulnérabilité en 2020, suivie d’une forte amélioration, puis d’un léger déclin dans les années suivantes, tout en conservant une position de couverture suffisante.
Taux de couverture des charges fixes
Occidental Petroleum Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis | ||||||
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette, montant net | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts et de la dette, montant net | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dividendes sur actions privilégiées et primes de rachat | ||||||
| Dividendes sur actions privilégiées et primes de rachat, redressement fiscal1 | ||||||
| Dividendes sur actions privilégiées et primes de rachat, après redressement fiscal | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Dividendes sur actions privilégiées et primes de rachat, redressement fiscal = (Dividendes sur actions privilégiées et primes de rachat × Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis) ÷ (1 − Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières
-
Le bénéfice avant charges fixes et impôts a présenté une évolution significative sur la période considérée. En 2020, un déficit important a été enregistré avec une valeur négative de 13 420 millions de dollars américains, indiquant une perte importante. Cependant, cette situation s’est améliorée en 2021, avec un bénéfice de 6 137 millions de dollars, marquant une forte inversion de tendance. En 2022, le bénéfice a poursuivi sa progression pour atteindre 15 521 millions de dollars, illustrant une période de rentabilité accrue. Toutefois, en 2023, le bénéfice a diminué à 7 772 millions, puis en 2024 il a encore baissé pour atteindre 5 763 millions, indiquant une tendance à la diminution après un pic en 2022.
Les charges fixes ont été relativement stables sur la période, oscillant légèrement autour de 3 300 à 3 500 millions de dollars américains. On observe cependant une baisse notable en 2022 (2417 millions) par rapport à 2021 (3445 millions), suivie par une stabilisation aux environs de 2 500 millions en 2023 et 2024. Cette stabilité relative des charges fixes, malgré la volatilité du bénéfice, suggère que la société a réussi à maîtriser ses coûts fixes dans une certaine mesure au fil du temps.
Le taux de couverture des charges fixes a connu une amélioration radicale après 2020. En 2020, ce ratio était négatif à -4, ce qui reflète une incapacité à couvrir les charges fixes à partir du bénéfice (perte). La situation s’est profondément améliorée en 2021, avec un ratio de 1.78, indiquant une capacité à couvrir ses charges fixes. La croissance de ce ratio a été encore plus marquée en 2022, atteignant 6.42, signe d’une forte couverture des coûts fixes grâce à une rentabilité importante. Par la suite, le ratio a diminué pour atteindre 3.09 en 2023 puis 2.26 en 2024, ce qui reste supérieur à 1 mais indique une certaine réduction de la capacité de couverture par rapport à l'année précédente.