Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Occidental Petroleum Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Résultat net attribuable à Occidental
- La tendance du résultat net attribuable présente une forte volatilité au cours des cinq années analysées. En 2020, le résultat est déficitaire, s'établissant à -14 831 millions de dollars, indiquant une perte importante. En 2021, une amélioration significative est observée avec un bénéfice de 2 322 millions de dollars. Cette progression se poursuit en 2022 avec un résultat net record de 13 304 millions de dollars, marquant une année particulièrement favorable. Cependant, en 2023, le bénéfice se réduit à 4 696 millions, puis diminue de nouveau en 2024 à 3 056 millions de dollars, reflétant une tendance à la baisse après le pic de 2022.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt illustre une évolution comparable au résultat net. Après une période de déficit en 2020 (-15 705 millions), une forte reprise survient en 2021 avec un bénéfice de 3 705 millions, suivi d'une croissance marquée en 2022 à 14 117 millions. La tendance se dégrade en 2023, avec un EBT de 6 429 millions, puis poursuit à la baisse en 2024 à 4 070 millions, témoignant d'une réduction de la rentabilité fiscale dans la dernière année.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La valeur de l'EBIT connaît une progression continue jusqu'en 2022, avec un pic à 15 147 millions, après une perte de 14 281 millions en 2020 et un bénéfice de 5 319 millions en 2021. La croissance en 2022 indique une amélioration certaine de la profitabilité opérationnelle. Toutefois, cette tendance s'inverse en 2023, avec un EBIT de 7 374 millions, puis une nouvelle baisse en 2024 à 5 245 millions, suggérant une pression sur la rentabilité opérationnelle dans la période récente.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA affiche une évolution très positive, passant de -6 184 millions en 2020 à 13 766 millions en 2021, puis à 22 073 millions en 2022, ce qui indique une forte amélioration de la capacité d'autofinancement opérationnelle. Après le sommet en 2022, l'EBITDA recule en 2023 à 14 239 millions puis à nouveau en 2024 à 12 616 millions. Malgré cette baisse, il demeure à un niveau élevé par rapport aux années précédentes, témoignant d'une rentabilité opérationnelle globalement robuste jusqu'en 2024, bien que la croissance ait ralenti après 2022.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Occidental Petroleum Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Occidental Petroleum Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a augmenté de manière générale au cours de la période, passant de 68 728 millions de dollars en 2020 à un pic de 81 681 millions en 2022. Après cette hausse, une légère diminution est observée en 2023, avec une valeur de 77 093 millions, avant de remonter à 78 428 millions en 2024. Cette tendance indique une croissance initiale suivi de fluctuations mineures, reflétant peut-être des ajustements dans la valorisation de l'entreprise ou des effets de marché.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une forte progression entre 2020 et 2022, passant d'une perte de -6 184 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 22 073 millions en 2022. Cette croissance significative témoigne d'une amélioration substantielle de la performance opérationnelle de l'entreprise. En 2023, le EBITDA diminue à 14 239 millions, ce qui indique une réduction de la rentabilité opérationnelle par rapport à 2022, mais reste positivement élevé. En 2024, le EBITDA se stabilize à 12 616 millions, poursuivant une tendance à la baisse mais conservant une position rentable.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a varié au cours de la période. En 2021, il s'établit à 5,3, en baisse par rapport à une période antérieure non fournie. En 2022, le ratio diminue à 3,7, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus attractive par rapport aux bénéfices opérationnels réalisés cette année-là. Cependant, en 2023, le ratio remonte à 5,41, et en 2024, il s’accroît encore à 6,22, signalant une augmentation de la valorisation relative par rapport au EBITDA, ou une évolution des attentes du marché concernant la croissance future de l’entreprise. La hausse de ce ratio après 2022 peut également refléter une perception améliorée de la société ou une anticipation de marges accrues à l’avenir.