Valeur ajoutée économique (EVA)
EVA est une marque déposée de Stern Stewart.
La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.
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Profit économique
Occidental Petroleum Corp., profit économiquecalcul
$ US en millions
| 12 mois clos le | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)1 | ||||||
| Coût du capital2 | ||||||
| Capital investi3 | ||||||
| Profit économique4 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Coût du capital. Voir les détails »
3 Capital investi. Voir les détails »
4 2022 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Profit économique | Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. | Le bénéfice économique de Occidental Petroleum Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)
Occidental Petroleum Corp., NOPATcalcul
$ US en millions
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »
2 Ajout de l’augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses.
3 Ajout de l’augmentation (diminution) de la réserve DEPS. Voir les détails »
4 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net (perte nette) attribuable à Occidental.
5 2022 calcul
Charges d’intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Passif au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =
6 2022 calcul
Avantage fiscal lié aux intérêts et aux charges de dette, net = Charges d’intérêts et de dettes ajustées, nettes × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =
7 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette) attribuable à Occidental.
8 Élimination des activités abandonnées.
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| NOPAT | Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le bénéfice d’exploitation, mais après réajustement des impôts calculés selon la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. | NOPAT de Occidental Petroleum Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taxes d’exploitation au comptant
Occidental Petroleum Corp., les taxes d’exploitation en espècescalcul
$ US en millions
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taxes d’exploitation au comptant | Les charges d’exploitation en espèces sont estimées en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal découlant de la déduction d’intérêts. | Les taxes d’exploitation en espèces de Occidental Petroleum Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Capital investi
Occidental Petroleum Corp., capital investicalcul (Approche de financement)
$ US en millions
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.
2 Élimination des impôts différés de l’actif et du passif. Voir les détails »
3 Ajout de la provision pour créances douteuses.
4 Ajout de la réserve DEPS. Voir les détails »
5 Ajout d’équivalents capitaux propres aux capitaux propres.
6 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Capital investi | Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales de continuité. | Le capital investi de Occidental Petroleum Corp. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Coût du capital
Occidental Petroleum Corp., coût du capitalCalculs
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Actions privilégiées, à 1,00 $ par action valeur nominale (valeur comptable) | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Passif au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
1 $ US en millions
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Dette à long terme, y compris les échéances courantes. Voir les détails »
4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Actions privilégiées, à 1,00 $ par action valeur nominale (valeur comptable) | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Passif au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31).
1 $ US en millions
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Dette à long terme, y compris les échéances courantes. Voir les détails »
4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Actions privilégiées, à 1,00 $ par action valeur nominale (valeur comptable) | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Passif au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31).
1 $ US en millions
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Dette à long terme, y compris les échéances courantes. Voir les détails »
4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Actions privilégiées, à 1,00 $ par action valeur nominale (valeur comptable) | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Passif au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31).
1 $ US en millions
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Dette à long terme, y compris les échéances courantes. Voir les détails »
4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Actions privilégiées, à 1,00 $ par action valeur nominale (valeur comptable) | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Passif au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 $ US en millions
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Dette à long terme, y compris les échéances courantes. Voir les détails »
4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
Ratio d’écart économique
Occidental Petroleum Corp., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Profit économique1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Taux de performance | ||||||
| Ratio d’écart économique3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart économiqueConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Hess Corp. | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Profit économique. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux de performance | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’écart économique | Le ratio du profit économique au capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. | Le ratio d’écart économique de Occidental Petroleum Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire économique
Occidental Petroleum Corp., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Profit économique1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux de performance | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire économique2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Hess Corp. | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Profit économique. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux de performance | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire économique | Le ratio du bénéfice économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion d’actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. | Le ratio de marge bénéficiaire économique de Occidental Petroleum Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |