Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Occidental Petroleum Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression notable entre 2020 et 2022, passant de 0,27 à 0,63, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2023, une baisse à 0,48 est observée, suivie d'une nouvelle diminution à 0,39 en 2024, suggérant une réduction de cette efficacité ou une croissance plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus générés. La tendance générale montre un pic en 2022, puis une tendance à la baisse sur les deux dernières années.
- Analyse du ratio de rotation des immobilisations incluant le contrat de location-exploitation
- Ce ratio suit une dynamique similaire à celui du ratio standard, passant de 0,27 en 2020 à 0,62 en 2022, avant de décliner à 0,47 en 2023 et 0,38 en 2024. La cohérence entre ces deux ratios indique que l’impact des contrats de location-exploitation ne modifie pas radicalement la tendance générale. La diminution à partir de 2022 peut refléter une croissance plus rapide des actifs loués ou une baisse relative de l'efficience dans leur utilisation.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,22 en 2020 pour atteindre 0,50 en 2022, avant de diminuer à 0,38 en 2023, puis à 0,31 en 2024. La tendance montre une amélioration jusqu’en 2022, puis une baisse conséquente, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’actif total sans qu'une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires ne soit enregistrée. Cette évolution peut signaler un investissement accru dans la capacité de l'entreprise ou une détérioration de l'efficience globale de l’utilisation de l’actif.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de 0,96 en 2020 à 1,22 en 2022, témoignant d’une plus grande efficacité dans l’utilisation des fonds propres pour générer des revenus. Cependant, à partir de 2023, ce ratio diminue à 0,93, puis à 0,78 en 2024. La tendance à la baisse récente indique une réduction de l’efficience dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres, pouvant refléter une augmentation des fonds propres ou une diminution de la rentabilité relative des fonds propres employés.
Ratio de rotation net des immobilisations
Occidental Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus :
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 17,8 milliards de dollars à près de 36,6 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation de plus de 105 %. Cependant, cette tendance de croissance s'est inversée en 2023, avec une baisse à environ 28,2 milliards de dollars, suivi d'une légère diminution en 2024 à 26,7 milliards de dollars. La fluctuation peut refléter des changements de marché, de prix ou de stratégie commerciale au cours de cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net :
- Les immobilisations corporelles ont affiché une réduction progressive de 2020 à 2022, passant de 65,9 milliards de dollars à 58,4 milliards de dollars, ce qui peut indiquer des amortissements, des cessions ou une réduction des investissements. En 2023, une stabilisation des immobilisations est observée, suivie d'une augmentation notable en 2024 à 69,4 milliards de dollars, possiblement due à de nouveaux investissements ou acquisitions.
- Ratio de rotation net des immobilisations :
- Ce ratio a montré une amélioration constante de 0,27 en 2020 à 0,63 en 2022, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus durant cette période. Après 2022, une baisse progressive est relevée, passant à 0,48 en 2023 puis à 0,39 en 2024. Cette baisse peut indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations ou une augmentation des immobilisations sans une progression proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Occidental Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu :
- La société a connu une croissance significative de ses revenus entre 2020 et 2022, passant de 17,8 milliards de dollars à 36,6 milliards de dollars, marquant une progression importante de 105 %. Cependant, en 2023, une baisse est observée, les revenus diminuant à 28,2 milliards de dollars, puis en 2024, ils continuent de diminuer, atteignant 26,7 milliards de dollars. Cette tendance indique une forte croissance initiale suivie d'une contraction récente, qui pourrait résulter de variations dans la demande, des fluctuations des prix du marché ou d’autres facteurs macroéconomiques.
- Immobilisations corporelles, montant net :
- Après une légère diminution en 2021 par rapport à 2020, passant de 66,9 milliards à 60,7 milliards de dollars, une stabilisation est visible en 2022 avec une valeur proche à 59,3 milliards. En 2023, une augmentation est relevée, l'actif atteignant 59,6 milliards, puis en 2024, une hausse notable à 70,3 milliards est enregistrée, suggérant un investissement ou une acquisition d’actifs importants durant cette période. Cette évolution indique un dynamisme accru dans la gestion des immobilisations matérielles.
- Ratio de rotation nette des immobilisations :
- Ce ratio a connu une progression significative de 0,27 en 2020 à 0,62 en 2022, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une baisse à 0,47 en 2023, puis une nouvelle diminution à 0,38 en 2024, suggère une réduction de cette efficacité ou un accroissement des immobilisations non immédiatement productives. La baisse récente pourrait également signaler une gestion plus prudente des actifs ou une période d'investissement intensif.
Ratio de rotation de l’actif total
Occidental Petroleum Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Observant une tendance à la hausse du revenu entre 2020 et 2022, avec une croissance significative de 17 809 millions de dollars en 2020 à 36 634 millions en 2022, cette période est marquée par une expansion importante. Cependant, à partir de 2023, une baisse est enregistrée, le revenu passant à 28 257 millions, puis à 26 725 millions en 2024, indiquant un recul du chiffre d'affaires sur la période la plus récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une légère diminution entre 2020 (80 064 millions) et 2022 (72 609 millions), suggérant une réduction de la taille du bilan, suivie d’une augmentation en 2023 (74 008 millions) et une nouvelle hausse en 2024 (85 445 millions). Cette évolution reflète une certaine volatilité dans la composition des actifs de l'entreprise au cours de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l’actif pour générer des revenus, a connu une progression notable entre 2020 (0,22) et 2022 (0,50), indiquant une amélioration de la gestion des actifs pour générer du chiffre d'affaires. Après 2022, le ratio diminue à 0,38 en 2023 et à 0,31 en 2024, suggérant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation de l’actif pour produire des revenus ou une modification dans la structure opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Occidental Petroleum Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2020 et 2022, le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 17 809 millions de dollars à 36 634 millions, marquant une augmentation de plus de 105 %. Cependant, en 2023, une baisse de revenu est observée, revenant à 28 257 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024, avec une valeur de 26 725 millions. Cette tendance indique une forte croissance initiale suivie d'une décroissance progressive dans les années suivantes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont constamment augmenté sur la période, passant de 18 573 millions de dollars en 2020 à 30 085 millions en 2022. Cette croissance s'est poursuivie en 2023 et 2024, atteignant respectivement 30 250 et 34 159 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation continue de la valeur nette de l'entreprise. La croissance régulière des capitaux propres indique une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période. En 2020, il était de 0.96, puis a augmenté en 2021 à 1.28, ce qui indique une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. En 2022, le ratio reste élevé à 1.22, mais il diminue significativement en 2023 à 0.93, puis encore en 2024 à 0.78. La baisse de ce ratio suggère une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour produire des revenus, malgré leur augmentation continue.