Occidental Petroleum Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Échéances actuelles de la dette à long terme	1,138)	1,202)	165)	186)	440)
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes	24,978)	18,536)	19,670)	29,431)	35,745)
Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable)	26,116)	19,738)	19,835)	29,617)	36,185)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Occidental Petroleum Corp. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (juste valeur)	24,000)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.92

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.91%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.88%	536)	31)
5.50%	465)	26)
5.55%	870)	48)
3.20%	182)	6)
3.40%	284)	10)
6.25%	2,700)	169)
7.50%	112)	8)
8.50%	489)	42)
3.00%	216)	6)
7.13%	150)	11)
7.00%	48)	3)
5.00%	600)	30)
6.63%	14)	1)
7.15%	232)	17)
7.20%	82)	6)
6.38%	578)	37)
7.20%	135)	10)
7.95%	116)	9)
8.45%	116)	10)
3.50%	286)	10)
5.20%	1,200)	62)
5.71%	68)	4)
8.88%	1,000)	89)
6.63%	1,449)	96)
6.13%	1,143)	70)
7.50%	900)	68)
7.88%	500)	39)
5.38%	1,000)	54)
5.55%	1,200)	67)
6.45%	1,727)	111)
0.00%	673)	—)
0.00%	18)	—)
4.30%	247)	11)
7.95%	325)	26)
6.20%	737)	46)
4.50%	191)	9)
4.63%	296)	14)
6.60%	1,117)	74)
4.40%	424)	19)
4.10%	258)	11)
4.20%	304)	13)
4.40%	280)	12)
6.05%	1,000)	61)
7.73%	58)	4)
7.50%	60)	5)
7.25%	5)	—)
4.80%	793)	38)
Valeur totale	25,184)	1,489)
5.91%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%

Occidental Petroleum Corp., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Charges d’intérêts et de la dette, montant net	1,175)	945)	1,030)	1,614)	1,424)
Intérêts capitalisés	189)	98)	69)	61)	83)
Frais d’intérêts encourus	1,364)	1,043)	1,099)	1,675)	1,507)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts et de la dette, montant net	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts et de dette, déduction faite des Occidental Petroleum Corp. , ont diminué de 2022 à 2023, puis ont augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés des Occidental Petroleum Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus sur Occidental Petroleum Corp. diminué de 2022 à 2023, puis ont augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net attribuable à Occidental	3,056)	4,696)	13,304)	2,322)	(14,831)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	22)	—)	—)	—)	—)
Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt	182)	—)	—)	(468)	(1,298)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	1,174)	1,733)	813)	915)	(2,172)
Plus: Charges d’intérêts et de la dette, montant net	1,175)	945)	1,030)	1,614)	1,424)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	5,245)	7,374)	15,147)	5,319)	(14,281)

Frais d’intérêts encourus	1,364)	1,043)	1,099)	1,675)	1,507)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	4.46	7.80	14.71	3.30	-10.03
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	3.85	7.07	13.78	3.18	-9.48

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette, montant net
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Occidental Petroleum Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

Analyse de l’endettement