Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Occidental Petroleum Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Occidental Petroleum Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une fluctuation significative au cours de la période observée. Après une absence de données en 2020, le ratio a augmenté pour atteindre 23,89 en 2021, avant de chuter à 4,24 en 2022. Par la suite, il s'est redressé pour atteindre 13,36 en 2023, puis a de nouveau augmenté à 19,28 en 2024. Cette évolution suggère une variabilité dans la valorisation relative des bénéfices par rapport au prix du marché, with une baisse notable en 2022 suivie d'une reprise progressive.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio P/E, avec une forte baisse de 7,96 en 2021 à 3,78 en 2022. Ensuite, il a progressé à 7,37 en 2023, puis à 10,46 en 2024. La baisse importante en 2022 indique une valorisation moindre par rapport aux résultats d’exploitation, tandis que la reprise sur la période suivante reflète une amélioration de la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2020 et 2022, oscillant autour de 1,39 à 1,45. Cependant, il a connu une augmentation notable en 2023 à 1,78, puis une légère baisse en 2024 à 1,72. La hausse indique une augmentation de la valorisation du prix des actions par rapport au chiffre d’affaires, ce qui peut refléter une confiance accrue des investisseurs dans la croissance ou la rentabilité future, mais la tendance générale demeure relativement stable.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été en hausse en 2021, atteignant 1,79, puis a légèrement diminué en 2022 à 1,76. Il a poursuivi sa baisse en 2023 à 1,67, poursuivant la tendance à la baisse observée depuis 2021, pour revenir à 1,34 en 2024. La diminution progressive du ratio P/BV pourrait indiquer une réduction de la prime que le marché accorde à la valeur comptable, ou une valorisation plus prudente de l’actif net de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Occidental Petroleum Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2022, le cours de l’action a connu une hausse significative, passant de 26.61 US$ à 58.96 US$, ce qui indique une forte appréciation de la valeur de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, avec un cours de 57.3 US$, suivi d'une diminution notable en 2024 pour atteindre 48.84 US$, signalant une correction ou un ajustement du marché après la période de croissance.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a été extrêmement volatile au cours de la période. En 2020, il était négatif à -16.83 US$, reflétant une perte importante. En 2021, une reprise notable se manifeste avec un EPS positif de 1.63 US$, marquant une inversion de tendance. En 2022, l'EPS poursuit sa croissance pour atteindre 13.89 US$, atteignant ainsi un sommet historiquement élevé. En 2023, une forte diminution à 4.29 US$ est observée, mais il reste en territoire positif. En 2024, le EPS diminue encore pour s’établir à 2.53 US$, ce qui pourrait indiquer une contraction des bénéfices ou une hausse des coûts, mais demeure supérieur à celui de 2021.
- Ratio P/E
- Le ratio P/E indique une forte fluctuation. En 2021, il est relativement élevé à 23.89, ce qui pourrait refléter des attentes de croissance ou une valorisation élevée par rapport aux bénéfices. En 2022, ce ratio chute à 4.24, ce qui peut indiquer une sous-valorisation ou une baisse anticipée des bénéfices futurs, voire une augmentation du bénéfice par rapport au prix. En 2023, le ratio remonte à 13.36, et en 2024, il atteint 19.28, traduisant une reprise de la valorisation ou une anticipation de croissance à venir. Ces variations suggèrent une perception du marché en changement constant concernant la rentabilité et les perspectives de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Occidental Petroleum Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 26,61 US$ à 58,96 US$, reflétant probablement une amélioration de la performance financière ou de la perception du marché. Cependant, en 2023, une légère baisse a été observée à 57,3 US$, puis une nouvelle diminution en 2024 pour atteindre 48,84 US$, indiquant une possible correction ou volatilité récente.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a présenté une forte amélioration dès 2021, passant de -15,27 US$ en 2020 à 4,89 US$, ce qui suggère un redressement significatif de la rentabilité opérationnelle. En 2022, cette tendance positive a poursuivi, avec un résultat atteignant 15,6 US$, puis une diminution en 2023, à 7,78 US$, et en 2024 à 4,67 US$. La tendance indique une croissance initiale suivie d’un déclin mais restant positivement supérieur aux niveaux de 2020.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio a évolué de manière variable au fil des années. En 2021, il était à 7,96, puis a fortement diminué à 3,78 en 2022, ce qui peut indiquer une valorisation plus faible par rapport aux profits d’exploitation ou une rentabilité accrue. En 2023, le ratio a augmenté à 7,37, et en 2024, il a atteint 10,46, traduisant une augmentation de la valorisation relative ou une réduction de la rentabilité d’exploitation perçue ou réelle. La variation du ratio pourrait refléter des changements dans la valorisation boursière ou dans la profitabilité opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Occidental Petroleum Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 26,61 US$ à 58,96 US$, soit une augmentation de plus de 120 %. Toutefois, en 2023, une baisse légère est observée, avec le cours se situant à 57,3 US$, avant de diminuer davantage à 48,84 US$ en 2024.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également augmenté sur la période, passant de 19,12 US$ en 2020 à 40,7 US$ en 2022, marquant une croissance de près de 113 %. Après cette période de croissance, une baisse est constatée en 2023 (32,13 US$) puis en 2024 (28,48 US$), indiquant une réduction progressive du chiffre d’affaires par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S est resté relativement stable de 1,39 en 2020 à 1,4 en 2021, puis a montré une légère croissance à 1,45 en 2022. Cependant, une appréciation notable est observée en 2023 avec un ratio de 1,78, avant une baisse à 1,72 en 2024. La hausse en 2023 pourrait refléter une augmentation du prix de l’action par rapport au chiffre d’affaires, tandis que la baisse en 2024 témoigne d’un ajustement ou d’une correction du marché concernant la valorisation.
- Synthèse générale
- Les données révèlent une période de croissance marquée en 2021 et 2022, suivie d’un début de déclin en 2023 et 2024. Le cours de l’action et le chiffre d’affaires par action ont tous deux augmenté fortement jusqu’en 2022, puis ont connu une diminution, ce qui peut indiquer une contraction des performances financières ou une correction de valorisation. Par ailleurs, le ratio P/S a suivi une évolution cohérente, augmentant lors de la hausse du marché et se corrigeant lors du déclin, reflétant l’évolution de la perception du marché vis-à-vis de la valorisation de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Occidental Petroleum Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre la 31 décembre 2020 et la 31 décembre 2022, passant de 26,61 USD à 58,96 USD. Cette période est marquée par une hausse notable, atteignant un pic en 2022. Cependant, une légère baisse a été observée en 2023, avec une valeur de 57,3 USD, puis une diminution significative en 2024, avec une valeur de 48,84 USD. Globalement, la tendance indique une période de forte croissance suivie d'une correction à la baisse.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté régulièrement sur la période. Elle est passée de 19,94 USD en 2020 à 21,76 USD en 2021, puis a connu une forte progression pour atteindre 33,43 USD en 2022. Cette augmentation se poursuit, mais à un rythme plus modéré, culminant à 36,4 USD en 2024. La tendance indique une augmentation continue de la valeur comptable par action, reflétant probablement une croissance de la valeur nette de l'entreprise.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix sur valeur comptable (P/BV) a été relativement volatile au cours de la période. Il est passé de 1,33 en 2020 à 1,79 en 2021, puis a légèrement diminué à 1,76 en 2022. En 2023, le ratio a connu une nouvelle baisse à 1,67, et une baisse plus significative est enregistrée en 2024, avec une valeur de 1,34. La tendance générale montre une diminution du ratio P/BV, ce qui pourrait suggérer une réduction de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable, ou une correction du marché après une période de forte croissance.