Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État du résultat global
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Ratios de rentabilité (résumé)
Occidental Petroleum Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de rentabilité
- Les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation et de marge bénéficiaire nette montrent une progression significative entre 2020 et 2022, passant de valeurs fortement négatives à des niveaux positifs, signalant une amélioration notable de la performance opérationnelle et de la rentabilité après une période de pertes importantes en 2020. Cependant, à partir de 2023, ces ratios enregistrent une baisse, bien qu’ils restent supérieurs à leurs niveaux d’avant 2021, indiquant une dégradation relative de la rentabilité dans les années les plus récentes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une tendance similaire, passant d’une valeur négative importante en 2020 à une valeur positive en 2021, avec un pic en 2022. La baisse observée en 2023 et 2024 suggère une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices. La chute du ROE vers des niveaux bien inférieurs à ceux de 2022 indique une réduction de la rentabilité pour les actionnaires dans ces années récentes.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA illustre également une tendance à la récupération après 2020, passant d’une valeur négative à une valeur positive en 2021, puis atteignant un maximum en 2022. La baisse en 2023 et 2024, bien que encore positive, témoigne d’un recul de l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des bénéfices, reflet possiblement de pressions économiques ou de changements dans la structure de l’entreprise.
- Analyse générale
- Globalement, ces indicateurs montrent une forte amélioration de la performance financière en 2021 et 2022, après une période de pertes significatives en 2020. Néanmoins, cette dynamique de rentabilité semble s’essouffler à partir de 2023, avec une tendance à la baisse mais sans revenir aux niveaux négatifs antérieurs. La progression initiale témoigne d'une période de redressement ou de restructuration réussie, tandis que la baisse récente pourrait indiquer des défis persistants ou des conditions de marché plus difficiles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Occidental Petroleum Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- En 2020, l'entreprise affiche une perte d'exploitation de 14 228 millions de dollars, indiquant une performance fortement négative. En 2021, cette situation se renverse avec un bénéfice de 4 566 millions, ce qui marque une reprise significative. La tendance positive se poursuit en 2022, avec un bénéfice de 14 037 millions, témoignant d'une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2023, le bénéfice diminue à 6 840 millions, suggérant une contraction de la profitabilité, puis continue à diminuer en 2024, atteignant 4 383 millions, ce qui indique une tendance à la baisse de la rentabilité opérationnelle.
- Revenu
- Les revenus augmentent de manière constante en 2020 (17 809 millions) jusqu'en 2022 (36 634 millions), témoignant d'une croissance importante des activités. Ensuite, une baisse est observée en 2023 (28 257 millions), suivie d'une nouvelle réduction en 2024 (26 725 millions), indiquant une contraction des revenus après la période de forte croissance. La tendance globale de la période est caractérisée par une hausse initiale, suivie d'une baisse progressive à partir de 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio est fortement négatif en 2020 (-79.89%), ce qui reflète une perte d’exploitation importante par rapport aux revenus. La situation s’améliore en 2021, avec un ratio positif de 17.59%, marquant le début d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La tendance se confirme en 2022, avec un ratio de 38.32%, indiquant une forte marge bénéficiaire d’exploitation. Cependant, en 2023, le ratio diminue à 24.21%, puis continue à baisser en 2024 à 16.4%, signalant une réduction de la marge opérationnelle par rapport aux revenus, malgré une situation globalement positive au cours de la période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Occidental Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Occidental ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net attribuable
- Une tendance de fluctuation significative est observée dans le résultat net attribuable. Après une perte importante de 14 831 millions de dollars en 2020, une nette reprise s'est produite en 2021 avec un bénéfice de 2 322 millions de dollars. Cette amélioration s'est poursuivie en 2022, atteignant 13 304 millions de dollars. Cependant, cette croissance n’a pas été maintenue par la suite, avec une baisse à 4 696 millions de dollars en 2023, puis une nouvelle diminution à 3 056 millions de dollars en 2024. Ces variations indiquent une certaine volatilité de la rentabilité nette sur la période, avec des cycles de forte amélioration suivis de réduction des bénéfices.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance continue jusqu'en 2022, atteignant un sommet de 36 634 millions de dollars, témoignant d'une période de forte activité commerciale. Après cette année, une baisse se manifeste, le revenu reculant à 28 257 millions de dollars en 2023, puis à 26 725 millions de dollars en 2024. Cette tendance à la baisse pourrait refléter des difficultés dans la génération de revenus ou une réduction de l’activité commerciale sur la période la plus récente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une volatilité importante. En 2020, un résultat exceptionnellement négatif de -83,28 % est enregistré, soulignant une perte fortement impactante. La situation s'améliore nettement en 2021, avec un ratio positif de 8.95 %, indiquant une rentabilité nette acceptable. En 2022, la marge bénéficiaire atteint un pic à 36.32 %, témoignant d'une forte rentabilité relative durant cette année. Par la suite, la marge diminue à 16.62 % en 2023, puis à 11.43 % en 2024, reflétant une réduction de la rentabilité nette et une possible pression sur la profitabilité, en lien peut-être avec les évolutions du revenu et du résultat net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Occidental Petroleum Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Résultat net attribuable à Occidental ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net attribuable
- La tendance du résultat net attribuable a montré une importante fluctuation au cours de la période analysée. En 2020, l’entreprise a enregistré une perte significative, avec un résultat négatif d’environ -14 831 millions de dollars américains. Cette perte importante a été suivie par une forte reprise en 2021, atteignant un résultat positif de 2 322 millions de dollars. La progression s’est poursuivie en 2022 avec une augmentation notable jusqu’à 13 304 millions de dollars, marquant la période la plus rentable de la période observée. Cependant, en 2023, le résultat a sensiblement diminué à 4 696 millions de dollars, et cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2024, avec une nouvelle baisse à environ 3 056 millions de dollars. La croissance importante en 2021 et 2022 montre une période de forte optimisation ou amélioration des activités, tandis que la baisse subséquente indique des défis ou un refroidissement de la performance financière dans les années suivantes.
- Capitaux propres
- La progression des capitaux propres témoigne d’une croissance constante sur l’ensemble de la période. Après un montant de 18 573 millions de dollars en 2020, les capitaux propres ont augmenté chaque année, atteignant 30 085 millions de dollars en 2022, soit une hausse significative. La croissance s’est poursuivie en 2023, avec une légère augmentation à 30 250 millions de dollars, puis une poursuite jusqu’à 34 159 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une accumulation progressive des fonds propres, probablement liée à la profitabilité accrue lors des années 2021 et 2022, ainsi qu’à une gestion saine des réserves et des bénéfices retenus malgré les fluctuations de résultat net. La stabilité et la croissance continue des capitaux propres suggèrent une solidité financière et une capacité à soutenir les opérations et les investissements futurs.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres a connu une évolution notable. En 2020, le ROE était fortement négatif à -79,85 %, reflétant la perte importante enregistrée cette année-là. En 2021, le ROE s’est amélioré de manière spectaculaire, passant à 11,42 %, traduisant une récupération de la rentabilité des capitaux propres. La tendance s’est poursuivie en 2022 avec un ROE exceptionnel de 44,22 %, indiquant une rentabilité très forte des fonds propres en lien avec les résultats financiers positifs de cette année. Toutefois, cette performance s’est fortement dégradée en 2023, pour atteindre 15,52 %, suivie d’une nouvelle baisse en 2024 à 8,95 %. La forte volatilité de ce ratio reflète la sensibilité de la rentabilité aux résultats annuels fluctuant, bien qu’il demeure positif dans la majorité des années après 2020. La baisse en 2023 et 2024 suggère une diminution de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, en lien probablement avec le recul du résultat net dans ces années.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Occidental Petroleum Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Résultat net attribuable à Occidental ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net attribuable à Occidental
- Le résultat net attribuable à l'entreprise a connu une évolution significative sur la période analysée. Il a été fortement négatif en 2020, atteignant -14 831 millions de dollars, avant de rebondir en 2021 avec un résultat positif de 2 322 millions de dollars. En 2022, le résultat a continué de progresser pour atteindre 13 304 millions, marquant une année de forte croissance. Cependant, ce résultat s'est contracté lors des exercices suivants, s'établissant à 4 696 millions en 2023, puis à 3 056 millions en 2024. La tendance indique une période de forte volatilité, avec un pic en 2022, suivi d'une baisse progressive mais toujours positive par rapport au point bas de 2020.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a diminué légèrement entre 2020 et 2022, passant de 80 064 millions de dollars à 72 609 millions, ce qui pourrait refléter une réduction ou une dépréciation des actifs. À partir de 2023, l’actif a augmenté de manière notable pour atteindre 74 008 millions, puis a continué de croître en 2024 pour atteindre 85 445 millions, marquant une reprise et une expansion significative de l’actif de l'entreprise sur la dernière année de la période analysée.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs a suivi une évolution cohérente avec le résultat net. En 2020, le ROA était fortement négatif à -18,52 %, en phase avec la perte importante de cette année-là. En 2021, le ROA est repassé dans le positif à 3,09 %, confirmant la reprise des résultats. En 2022, le ROA a atteint un pic de 18,32 %, indiquant une très bonne rentabilité relative des actifs durant cette année. Ensuite, en 2023, le ROA a diminué à 6,35 %, et en 2024, il est tombé à 3,58 %, témoignant d'une baisse de la rentabilité des actifs, bien qu'elle reste positive. Cette évolution reflète des fluctuations en lien avec la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.