Structure du compte de résultat
Données trimestrielles
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Pioneer Natural Resources Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Pioneer Natural Resources Co., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Tendances générales
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu plusieurs fluctuations significatives dans ses indicateurs financiers. La proportion de revenus provenant du pétrole et gaz, ainsi que des ventes de produits achetés, présente des tendances stables avec des variations annuelles, indiquant une stabilité relative dans la dépendance à ces segments. Toutefois, la part des revenus liée aux contrats avec des acheteurs reste majoritaire, représentant 100 % de l'activité, ce qui souligne l'importance de ces accords pour la modèle économique.
- Évolution des pourcentages liés aux contrats avec les acheteurs
- - La part du pétrole et gaz dans le chiffre d'affaires a globalement augmenté, passant d'environ 50,6 % en 2019 à environ 66,7 % en 2023, avec une tendance à la hausse variable.
- La contribution des ventes de produits achetés a diminué initialement, pour atteindre un creux autour de 30-33 %, puis restée relativement stable autour de 33 %.
- La majorité des autres postes, comme la production, la fiscalité, et les charges générales, présentent des variations modérées, témoignant d'une gestion contrôlée de ces coûts. - Produits et charges opérationnelles
- - La rentabilité opérationnelle, mesurée par le bénéfice d'exploitation, a connu une forte volatilité, culminant à plus de 43 % en 2021, après une baisse à environ 1 % en 2019. La tendance indique une amélioration progressive avec des niveaux stables autour de 33-37 % à partir de 2022.
- Les coûts liés à l'extraction, la dépréciation et l'amortissement ont augmenté en pourcentage, atteignant environ 15,3 % en 2023, ce qui pourrait refléter des investissements ou des dépréciations accrues.
- Les produits achetés ont également représenté une part importante, oscillant autour de 32-36 %, indiquant une dépendance continue à l'achat de matières premières ou services nécessaires à l'activité. - Gains ou pertes exceptionnels
- - La variation sur instruments dérivés montre une forte volatilité, oscillant entre gains et pertes, avec un pic de gain en 2020 et une tendance négative en 2021-2023.
- La disposition d’actifs a présenté principalement des pertes exceptionnelles, notamment en 2021 avec une valeur proche de -19 %, suggérant des dévalorisations ou cessions importantes.
- Ces éléments exceptionnels contribuent à la volatilité globale des résultats nets et indiquent une gestion active des actifs financiers et immobilisations. - Résultat opérationnel et profitabilité
- - La marge opérationnelle a fluctué de manière importante, avec un point bas en 2020 (moins de 2 %) et une forte reprise en 2021 (environ 43 %). Depuis lors, elle s'est stabilisée autour de 33-37 %, témoignant d'une amélioration de la rentabilité après une période de baisse sévère en 2020.
- Les charges financières ont diminué en pourcentage sur la période, passant de 1,3 % à moins de 1 % en 2023, ce qui indique une gestion de la dette ou une réduction des coûts d'emprunt.
- Le résultat avant impôt a suivi une tendance similaire, avec une participation significative à la croissance de la rentabilité globale, culminant à plus de 43 % en 2021, puis stabilisé autour de 30-33 %. - Résultat net
- - Le bénéfice net a connu d'importantes fluctuations, passant d'une perte en 2019 (-7,1 %) à une forte progression en 2021 (plus de 33 %), puis se stabilisant entre 25 et 28 % en 2022 et 2023.
- La variation du résultat net reflète tant les variations du résultat opérationnel que celles des éléments exceptionnels et de l'impôt sur les bénéfices, soulignant une amélioration globale de la rentabilité à partir de 2021.