Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- Les ratios de marge bénéficiaire brute oscillent légèrement autour de 44 %, avec une tendance à la baisse notable à partir du premier trimestre 2019, où ils atteignent une valeur supérieure à 44, jusqu’à la fin de la période considérée. À partir de cette date, le ratio diminue fortement, culminant à -39,6 % au troisième trimestre 2022. Cette dégradation indique un recul drastique de la rentabilité brute, suggérant des pressions accrues sur la capacité de l'entreprise à générer une marge bénéficiaire sur ses coûts directs.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation suit une tendance similaire à celle du ratio brut, affichant une légère stabilité autour de 20 % jusqu’au début de 2019. Cependant, à compter du premier trimestre 2019, une chute progressive est observée, avec des valeurs négatives atteignant une perte d’exploitation importante (-660,1 % au troisième trimestre 2021). La détérioration s’accentue fortement à partir de 2020, atteignant des valeurs extrêmes négatives, notamment -1882,15 % au troisième trimestre 2020, traduisant une incidence considérable sur la capacité de l’entreprise à réaliser des bénéfices à partir de ses opérations.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, représentant la rentabilité finale après toutes les charges, présente un profil similaire, débutant à environ 19 % jusqu’en 2019. Ensuite, une décroissance drastique est visible, passant à des valeurs négatives extrêmes, culminant à -902,44 % au troisième trimestre 2021. La chute vertigineuse indique que l’entreprise a subi des pertes nettes significatives, traduisant une situation financière très difficile, potentiellement due à des charges exceptionnelles ou à une crise majeure impactant ses résultats finaux.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une stabilité relative autour de 16 % jusqu’en 2018, après quoi il connaît une forte dégradation. À partir du début 2019, le ROE devient négatif, atteignant -132,77 % au quatrième trimestre 2022. La tendance fortement négative indique une perte de la valeur pour les actionnaires, reflétant une dégradation de la rentabilité des capitaux investis dans l'entreprise et une détérioration de la performance financière globale.
- Analyse du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité des actifs, exhibe une stabilité modérée autour de 6-7 % jusqu’à 2018. À partir de 2019, il s’effondre fortement, affichant des valeurs négatives importantes, notamment -16,31 % au troisième trimestre 2022. Ces chiffres traduisent une incapacité de l’entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs, en lien avec la dégradation générale de ses performances économiques dans la période post-2019.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Royal Caribbean Cruises Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (perte brute) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q2 2022
+ Marge brute (perte brute)Q1 2022
+ Marge brute (perte brute)Q4 2021
+ Marge brute (perte brute)Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la marge brute
- La marge brute, exprimée en valeur absolue, a connu des fluctuations importantes sur la période. Après un pic en septembre 2017 à 1 251 275 milliers de dollars, elle a diminué régulièrement jusqu’en mars 2019, atteignant 1 026 063 milliers de dollars. À partir de cette date, une tendance à la baisse se fait sentir, culminant avec une perte brute importante de -504 815 milliers de dollars en mars 2020, correspondant probablement à l’impact de la pandémie de COVID-19. La marge brute continue de se dégrader jusqu’à atteindre des valeurs négatives en septembre 2020, puis en décembre 2020, avec une perte de -342 297 milliers de dollars. La situation demeure critique tout au long de 2021, avec des pertes importantes, notamment en mars (-373 916 milliers) et juin (-356 733 milliers). En revanche, à partir de mars 2022, on observe une reprise avec une marge brute positive de 493 380 milliers de dollars, indiquant une amélioration significative de la rentabilité à cette période.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante jusqu’en décembre 2019, passant de 2 008 560 milliers à 3 186 850 milliers de dollars, en dépit de leurs fluctuations trimestrielles. Cependant, en 2020, une chute drastique est observée à partir du premier trimestre, avec un recul marqué en mars (-33 688 milliers) et surtout au deuxième trimestre (-54 815 milliers), au pic de la crise sanitaire. Le troisième trimestre 2020 voit une inflexion avec un léger rebond à 42 014 milliers, qui se maintient mais à un niveau nettement inférieur à la période pré-crise. En 2021, la tendance à la reprise est confirmée, avec des revenus qui atteignent un pic au second trimestre à 982 247 milliers, puis la croissance se poursuit pour atteindre 2 184 242 milliers de dollars au dernier trimestre de 2022. La tendance globale montre une phase de rupture en 2020 liée à la pandémie, suivie d’une récupération progressive en 2021 et 2022.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute maintient une valeur stable autour de 44 % jusqu’en 2019, témoignant d’une rentabilité relative constante de la activité. À partir de 2020, cependant, ce ratio se détériore fortement, passant à 15.15 % au premier trimestre, puis enregistrant des valeurs négatives en deuxième et troisième trimestres, notamment -25.19 % puis -605.18 %, indiquant que la société a engagée des pertes importantes sur sa marge brute. La marge reste négative de manière prolongée tout au long de 2020 et une partie de 2021, reflétant des difficultés financières accrues liées à la crise. La reprise intervient tardivement, avec un ratio positif de 33.07 % en mars 2022, traduisant une amélioration de la rentabilité brute avec une gestion plus efficace des coûts en relation avec l’augmentation des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Royal Caribbean Cruises Ltd., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une forte croissance jusqu’au troisième trimestre de 2018, atteignant un sommet à plus de 799 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre de 2018, une tendance à la baisse progressive a été observée, avec une première inversion notable lors du premier trimestre de 2020, où un déficit d’environ 1,3 milliard de dollars est enregistré. La situation s’est finalement aggravée en 2020 et 2021, avec des pertes d’exploitation majeures, dépassant souvent le milliard de dollars par trimestre, et atteignant un pic à plus de 2 milliards de dollars de pertes au quatrième trimestre de 2020.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont suivi une tendance haussière jusqu’au deuxième trimestre de 2019, culminant à près de 3,2 milliards de dollars, avant de subir une baisse significative à partir du troisième trimestre de 2019. Cette baisse s’est accentuée en 2020 avec une chute brutale durant le premier semestre, atteignant un minimum de -33 688 dollars en mars 2020, notamment en raison des effets de la pandémie de COVID-19. Après cette phase critique, une reprise des revenus a commencé en 2021 et 2022, culminant à plus de 2,2 milliards de dollars au second trimestre de 2022, retrouvant ainsi un niveau proche de celui d’avant la crise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a maintenu une stabilité relative jusqu’au troisième trimestre de 2018, oscillant autour de 19 à 20 %. À partir du quatrième trimestre de 2018, il est devenu difficile d’interpréter ce ratio en raison de sa forte volatilité. Lors du premier trimestre 2020, le ratio chute drastiquement à -17.68 %, puis continue de diverger largement dans les tréfonds négatifs, atteignant des valeurs extrêmes en 2020 et 2021. Ces données révèlent une période de crise profonde, accompagnée de marges négatives accrues, culminant à des pertes opérationnelles massives, avec des ratios bien en dessous de zéro, indiquant une rentabilité très faible voire inexistante durant ces périodes difficiles.
- Résumé global des tendances
- Après une période de croissance soutenue jusqu’au début 2018, l’entreprise traverse une phase critique à partir de 2019, accentuée par la pandémie mondiale de COVID-19. La chute des bénéfices opérationnels, conjuguée à la baisse des revenus, reflète les impacts négatifs majeurs sur l’activité. La reprise observée dans la deuxième moitié de 2021 et au premier semestre de 2022 montre une tentative de redressement, même si les marges bénéficiaires restent très faibles ou négatives, indiquant une situation encore fragile. La période de 2019 à 2022 illustre une phase de déclin accentué, potentiellement liée à des crises externes, nécessitant des ajustements stratégiques importants pour une éventuelle relance durable.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Royal Caribbean Cruises Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net (perte nette) attribuable à la société
- Le bénéfice net présente une augmentation significative entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2019, atteignant un pic à près de 885 millions de dollars au quatrième trimestre 2018. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2019, une tendance à la baisse se manifeste, mettant en évidence une détérioration progressive des résultats financiers. La crise sanitaire de 2020 semble intensifier cette tendance avec des pertes importantes, culminant à plus de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre 2020. La période suivante se caractérise par des pertes record, dépassant 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre 2020 et plus de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021, illustrant un impact majeur des événements mondiaux sur la rentabilité de la société.
- Tendance des revenus
- Les revenus connaissent une croissance continue jusqu'à atteindre près de 3,18 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. La première moitié de 2020 est marquée par une chute brutale, avec une baisse notable à partir du deuxième trimestre 2020, qui reflète probablement l’impact de la pandémie et des restrictions associées. En 2021, les revenus restent faibles avec une reprise limitée, mais la croissance reprend timidement à partir du deuxième trimestre 2021, atteignant plus de 2,1 millions de dollars au dernier trimestre 2022, indiquant une certaine reprise de l’activité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une stabilité relative autour de 18-19 % jusqu'à la fin de 2019, témoignant d'une profitabilité stable en période pré-crise. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, le ratio devient extrêmement volatile, affichant des valeurs négatives importantes, allant jusqu’à -2625 %, puis à des pertes trimestrielles massives allant jusqu’à -902 %. Ces chiffres traduisent une dégradation intensive de la rentabilité proportionnelle, probablement liée à la crise mondiale. La rentabilité reste insuffisante ou négative durant la période suivante, illustrant l’impact prolongé des événements extérieurs sur la société.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu des variations importantes au cours de la période analysée. Entre le 31 mars 2017 et le 30 juin 2019, une tendance à la hausse est observable, avec un pic atteignant 883 240 milliers de dollars au troisième trimestre 2019. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, une baisse significative est constatée, qui s'intensifie au cours de l'année 2020. Les pertes atteignent leur maximum en mars 2020, avec -1 346 756 milliers de dollars, et empirent encore lors des trimestres suivants, culminant à -1 427 554 milliers de dollars au troisième trimestre 2021. Les pertes restent élevées jusqu'en juin 2022, atteignant -521 582 milliers de dollars, mais deux fois moindres par rapport au pic atteint en 2021, indiquant une certaine amélioration récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance jusqu'au quatrième trimestre 2019, atteignant plus de 11,97 milliards de dollars. Après cette date, une chute progressive s'observe, passant sous la barre des 10 milliards de dollars à la fin de 2020, puis continue de diminuer de façon marquée, atteignant environ 3,4 milliards en juin 2022. Cette détérioration traduit une dégradation de la solvabilité de l'entreprise ou une forte redistribution des valeurs aux actionnaires, probablement en réponse aux pertes importantes enregistrées à partir de 2019.
- Indicateur de rentabilité ROE (Return on Equity)
- Le ROE, initialement non indiqué avant 2018, s'établit autour de 15,2 a 16,3% entre le deuxième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, témoignant d'une rentabilité satisfaisante durant cette période. Cependant, à partir de cette période, une chute drastique est manifeste : le ROE passe à 1,81% au dernier trimestre 2019, puis initie une chute vertigineuse en 2020, atteignant en septembre -66,18%, et continue dans la négativité jusqu'à -132,77% au deuxième trimestre 2022. Cette forte dégradation indique une défaillance sévère dans la capacité de l'entreprise à générer du profit par rapport à ses capitaux propres durant cette période.
- Résumé général
- Les données révèlent une période de croissance et de rentabilité jusqu'en 2019, suivie d'une dégradation soudaine et profonde à partir de 2020, avec des pertes records et une diminution affirmée des capitaux propres. La situation financière semble avoir été fortement impactée par des événements externes ou internes, conduisant à une rentabilité négative persistante et à une dégradation notable de la valeur patrimoniale de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances générales du bénéfice net
- Au cours de la période observée, le bénéfice net attribuable à la société a connu une évolution significative. Entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, une tendance à la hausse est clairement visible, avec un pic au troisième trimestre 2018, atteignant plus de 810 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, une chute drastique du bénéfice net est constatée, notamment en raison d'événements extraordinaires affectant le secteur, et ce, de manière continue jusqu'au troisième trimestre 2020. La période du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2022 montre des pertes importantes, avec des valeurs négatives qui accentuent la difficulté financière de l'entreprise durant cette période, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.
- Évolution de la taille de l'actif
- Le total de l'actif de l'entreprise montre une croissance régulière sur la période, passant d'environ 22 milliards de dollars en début de période à plus de 33 milliards à la fin de l'année 2022. La croissance est particulièrement notable entre la fin 2018 et la fin 2021, période où l'actif a augmenté de manière progressive. Toutefois, à partir du deuxième trimestre 2020, une légère baisse de l'actif est observée, correspondant probablement aux effets de la crise sanitaire, avant de retrouver une stabilité relative vers la fin de la période d'observation.
- Rentabilité (ROA - Return on Assets)
- Le ROA, indicateur de rentabilité des actifs, affiche une tendance très négative en fin de période. Avant 2019, le ROA oscillait autour de 6 à 7 %, attestant d'une rentabilité correcte relative aux actifs. À partir du premier trimestre 2020, une chute brutale du ROA est enregistrée, passant en territoire négatif en 2020, avec une baisse jusqu'à environ -17 % au troisième trimestre 2021. Cette dégradation reflète la baisse de rentabilité et la difficulté à générer des profits proportionnels à l'actif durant cette période, probablement en lien avec les impacts de la pandémie. La perte continue d'impacter négativement la rentabilité jusqu'à la dernière période enregistrée.