Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une relative stabilité entre mars 2018 et septembre 2019, oscillant autour de 44%. Une diminution notable est observée à partir de mars 2020, avec une chute progressive atteignant des valeurs négatives importantes en décembre 2020 et se poursuivant en 2021 avant une légère reprise en 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire similaire, affichant une stabilité initiale avant une baisse drastique à partir de mars 2020. Les valeurs négatives s’accentuent en 2020 et 2021, indiquant une détérioration de la rentabilité opérationnelle. Une amélioration progressive, bien que limitée, est perceptible en 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente également une tendance à la baisse après septembre 2019, avec une accélération de la diminution en 2020 et 2021. Les pertes nettes sont significatives sur ces périodes, avant une stabilisation relative en 2022, mais restant en territoire négatif.
Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une performance stable entre 2018 et 2019, autour de 16%. Cependant, il subit une forte baisse à partir de mars 2020, devenant négatif et atteignant des niveaux très bas en 2020 et 2021. Une légère amélioration est constatée en 2022, mais le ROE reste significativement inférieur à son niveau initial.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) suit une tendance similaire au ROE, avec une stabilité initiale suivie d’une diminution marquée à partir de mars 2020. Les valeurs négatives persistent en 2020 et 2021, reflétant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des bénéfices. Une légère reprise est observée en 2022, mais le ROA demeure négatif.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Stabilité initiale suivie d’une forte baisse et de valeurs négatives.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Évolution parallèle à la marge brute, avec une détérioration significative.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Diminution marquée et pertes nettes importantes en 2020 et 2021.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Baisse significative et valeurs négatives en 2020 et 2021.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Évolution similaire au ROE, avec une utilisation moins efficace des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Royal Caribbean Cruises Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (perte brute) | 493,380) | (125,538) | (153,257) | (356,733) | (373,916) | (241,473) | (231,122) | (342,297) | (504,815) | 521,931) | 1,035,894) | 1,563,812) | 1,262,127) | 1,026,063) | 971,888) | 1,384,823) | 1,023,194) | 851,737) | ||||||
| Revenus | 2,184,242) | 1,059,231) | 982,247) | 456,958) | 50,914) | 42,014) | 34,138) | (33,688) | 175,605) | 2,032,750) | 2,517,413) | 3,186,850) | 2,806,631) | 2,439,767) | 2,332,301) | 2,796,187) | 2,337,605) | 2,027,756) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | -3.04% | -39.60% | -73.45% | -206.03% | -1,273.11% | -605.18% | -25.19% | 15.15% | 33.07% | 41.58% | 44.64% | 44.81% | 44.77% | 44.48% | 44.57% | 44.93% | 44.58% | 44.34% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 81.58% | 80.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 49.23% | 51.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q2 2022
+ Marge brute (perte brute)Q1 2022
+ Marge brute (perte brute)Q4 2021
+ Marge brute (perte brute)Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × (493,380 + -125,538 + -153,257 + -356,733)
÷ (2,184,242 + 1,059,231 + 982,247 + 456,958)
= -3.04%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Initialement, la marge brute présente une croissance soutenue de mars 2018 à septembre 2019, atteignant un pic à 1 563 812 US$ en milliers. Cette progression s'accompagne d'une augmentation parallèle des revenus, qui culminent également à 3 186 850 US$ en milliers au même trimestre.
À partir du premier trimestre 2020, une inversion de tendance est observée. La marge brute devient négative, atteignant un minimum de -504 815 US$ en milliers, tandis que les revenus connaissent une chute drastique, passant à 175 605 US$ en milliers. Cette situation se poursuit au cours des trimestres suivants, avec des marges brutes négatives et des revenus considérablement réduits, reflétant un impact significatif sur l'activité.
Un point d'inflexion se manifeste au premier trimestre 2021, avec une légère amélioration de la marge brute et des revenus. Cette tendance positive se confirme progressivement, avec une remontée des revenus à 2 184 242 US$ en milliers au deuxième trimestre 2022 et une marge brute positive de 493 380 US$ en milliers.
- Marge brute
- La marge brute démontre une forte volatilité, passant d'une croissance régulière à des pertes substantielles avant de se redresser progressivement.
- Revenus
- Les revenus suivent une trajectoire similaire à la marge brute, avec une croissance initiale suivie d'une baisse significative et d'une reprise progressive.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute reflète les fluctuations de la marge brute, passant de valeurs stables autour de 44% à des valeurs négatives, puis à une reprise modeste à -3.04% au dernier trimestre analysé.
En résumé, les données indiquent une période initiale de croissance, suivie d'une crise marquée par des pertes et une baisse des revenus, puis d'une reprise progressive, bien que le ratio de marge bénéficiaire brute reste relativement faible à la fin de la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Royal Caribbean Cruises Ltd., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (218,644) | (859,208) | (1,031,745) | (1,005,824) | (1,023,534) | (809,231) | (1,016,549) | (996,114) | (1,282,487) | (1,306,407) | 299,425) | 890,792) | 573,653) | 318,831) | 364,027) | 799,733) | 456,895) | 274,146) | ||||||
| Revenus | 2,184,242) | 1,059,231) | 982,247) | 456,958) | 50,914) | 42,014) | 34,138) | (33,688) | 175,605) | 2,032,750) | 2,517,413) | 3,186,850) | 2,806,631) | 2,439,767) | 2,332,301) | 2,796,187) | 2,337,605) | 2,027,756) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -66.53% | -153.78% | -252.61% | -660.10% | -4,118.13% | -1,882.15% | -208.33% | -70.02% | -17.68% | 4.34% | 19.02% | 19.95% | 19.82% | 19.58% | 19.96% | 20.05% | 19.87% | 19.76% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 17.49% | 13.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -12.41% | -9.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × (-218,644 + -859,208 + -1,031,745 + -1,005,824)
÷ (2,184,242 + 1,059,231 + 982,247 + 456,958)
= -66.53%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Initialement, le bénéfice d’exploitation présente une croissance soutenue de mars 2018 à septembre 2019, atteignant un pic à 890 792 milliers de dollars américains. Cette croissance est corrélée à une augmentation des revenus, qui suivent une trajectoire similaire, culminant à 3 186 850 milliers de dollars américains au même moment.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation se maintient relativement stable autour de 20% durant cette période, indiquant une bonne gestion des coûts par rapport aux revenus.
À partir de mars 2020, une forte dégradation est observée, tant au niveau du bénéfice d’exploitation que des revenus. Le bénéfice d’exploitation devient négatif et atteint son point le plus bas en mars 2021, tandis que les revenus s’effondrent, atteignant un minimum de -33 688 milliers de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation reflète cette situation, devenant négatif et atteignant des valeurs extrêmement basses, notamment -208,33% en décembre 2020 et -4118,13% en juin 2021.
Un redressement commence à s’amorcer à partir de septembre 2021, avec une augmentation progressive des revenus et une atténuation des pertes d’exploitation. Le bénéfice d’exploitation reste négatif, mais son amplitude diminue. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, bien que toujours négatif, s’améliore progressivement.
Le dernier trimestre analysé, juin 2022, montre une nette amélioration des revenus, atteignant 2 184 242 milliers de dollars américains, et une réduction significative du déficit d’exploitation à -218 644 milliers de dollars américains. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s’améliore également, atteignant -66,53%.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Croissance soutenue jusqu'à septembre 2019, forte baisse et pertes importantes de mars 2020 à décembre 2021, puis amélioration progressive.
- Revenus
- Croissance soutenue jusqu'à septembre 2019, effondrement de mars 2020 à juin 2020, puis reprise progressive à partir de septembre 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Stable autour de 20% jusqu'à septembre 2019, puis forte baisse et valeurs négatives extrêmes de mars 2020 à juin 2021, amélioration progressive par la suite.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Royal Caribbean Cruises Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. | (521,582) | (1,167,142) | (1,356,968) | (1,424,554) | (1,347,255) | (1,131,722) | (1,366,935) | (1,346,756) | (1,639,292) | (1,444,479) | 273,136) | 883,240) | 472,830) | 249,681) | 315,703) | 810,391) | 466,295) | 218,653) | ||||||
| Revenus | 2,184,242) | 1,059,231) | 982,247) | 456,958) | 50,914) | 42,014) | 34,138) | (33,688) | 175,605) | 2,032,750) | 2,517,413) | 3,186,850) | 2,806,631) | 2,439,767) | 2,332,301) | 2,796,187) | 2,337,605) | 2,027,756) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -95.46% | -207.74% | -343.34% | -902.44% | -5,560.91% | -2,515.12% | -262.47% | -88.60% | -24.36% | 1.75% | 17.16% | 17.85% | 17.82% | 18.60% | 19.08% | 19.46% | 19.31% | 18.52% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 16.91% | 12.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -12.17% | -9.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × (-521,582 + -1,167,142 + -1,356,968 + -1,424,554)
÷ (2,184,242 + 1,059,231 + 982,247 + 456,958)
= -95.46%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance soutenue de mars 2018 à septembre 2019, atteignant un pic à 883 240 milliers de dollars américains. Cependant, une forte baisse est observée à partir de mars 2020, culminant en des pertes substantielles au cours de l'année, notamment au quatrième trimestre avec une perte de 1 366 935 milliers de dollars américains.
Les revenus suivent une trajectoire similaire. Ils augmentent régulièrement de mars 2018 à septembre 2019, atteignant 3 186 850 milliers de dollars américains. Une diminution drastique est ensuite constatée à partir de mars 2020, avec des revenus négatifs au deuxième trimestre (-33 688 milliers de dollars américains) et des valeurs très faibles pour le reste de l'année.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète ces évolutions. Il se maintient autour de 18-19% de mars 2018 à décembre 2019. À partir de mars 2020, ce ratio devient négatif et atteint des valeurs extrêmement basses, notamment -262,47% au troisième trimestre 2020 et -2515,12% au quatrième trimestre 2020, indiquant des pertes importantes par rapport aux revenus.
Une amélioration progressive est perceptible à partir de mars 2021, tant au niveau du bénéfice net que des revenus, bien que les valeurs restent inférieures à celles observées avant mars 2020. Le ratio de marge bénéficiaire nette, bien que toujours négatif, montre une tendance à la hausse, atteignant -95,46% au deuxième trimestre 2022.
- Bénéfice net
- Croissance de mars 2018 à septembre 2019, puis forte baisse et pertes substantielles de mars 2020 à décembre 2021, suivie d'une amélioration progressive.
- Revenus
- Augmentation de mars 2018 à septembre 2019, puis diminution drastique à partir de mars 2020, avec des revenus négatifs au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Stable autour de 18-19% jusqu'en décembre 2019, puis devient fortement négatif à partir de mars 2020, avec une amélioration progressive à partir de mars 2021.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. | (521,582) | (1,167,142) | (1,356,968) | (1,424,554) | (1,347,255) | (1,131,722) | (1,366,935) | (1,346,756) | (1,639,292) | (1,444,479) | 273,136) | 883,240) | 472,830) | 249,681) | 315,703) | 810,391) | 466,295) | 218,653) | ||||||
| Capitaux propres | 3,398,098) | 3,988,928) | 5,085,556) | 6,467,498) | 7,884,015) | 9,172,382) | 8,760,669) | 8,328,594) | 8,963,905) | 10,231,775) | 12,163,846) | 11,976,907) | 11,538,403) | 11,269,070) | 11,105,461) | 11,338,135) | 10,773,698) | 10,646,796) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -131.55% | -132.77% | -103.44% | -81.49% | -65.86% | -59.80% | -66.18% | -49.92% | -21.50% | 1.81% | 15.45% | 16.04% | 16.02% | 16.35% | 16.31% | 15.73% | 16.02% | 15.30% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 23.80% | 16.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -9.26% | -11.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × (-521,582 + -1,167,142 + -1,356,968 + -1,424,554)
÷ 3,398,098 = -131.55%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le ROE sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.
- Le bénéfice net a connu une progression constante de mars 2018 à décembre 2019, atteignant un pic de 883 240 000 USD au troisième trimestre 2019. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, une forte baisse est observée, se transformant en pertes nettes substantielles. Ces pertes se sont intensifiées tout au long de 2020, atteignant un minimum de -1 639 292 000 USD au deuxième trimestre. Une amélioration progressive des pertes nettes est ensuite constatée en 2021, mais elles restent négatives. Le dernier trimestre de 2021 et les trimestres de 2022 montrent une réduction continue des pertes, avec un retour à un bénéfice net de -521 582 000 USD au deuxième trimestre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté régulièrement de mars 2018 à septembre 2019, atteignant 12 163 846 000 USD. À partir du premier trimestre 2020, une diminution significative des capitaux propres est observée, en parallèle avec les pertes nettes. Cette diminution s'est poursuivie tout au long de 2020 et jusqu'au deuxième trimestre 2021, atteignant un minimum de 6 467 498 000 USD. Une reprise des capitaux propres est ensuite observée à partir du troisième trimestre 2021, mais ils restent inférieurs aux niveaux observés avant 2020. La tendance à la hausse se poursuit en 2022, atteignant 3 398 098 000 USD au deuxième trimestre.
- ROE
- Le ROE a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice net. Il a augmenté de 2018 à 2019, se stabilisant autour de 16%. L'année 2020 marque un tournant avec une chute drastique du ROE, passant de 15,45% au quatrième trimestre 2019 à 1,81% au premier trimestre 2020, puis devenant négatif et atteignant des valeurs très basses, notamment -81,49% au quatrième trimestre 2021 et -132,77% au deuxième trimestre 2022. Cette évolution reflète directement l'impact des pertes nettes sur les capitaux propres. Une légère amélioration est visible au deuxième trimestre 2022, mais le ROE reste fortement négatif.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. | (521,582) | (1,167,142) | (1,356,968) | (1,424,554) | (1,347,255) | (1,131,722) | (1,366,935) | (1,346,756) | (1,639,292) | (1,444,479) | 273,136) | 883,240) | 472,830) | 249,681) | 315,703) | 810,391) | 466,295) | 218,653) | ||||||
| Total de l’actif | 33,943,245) | 32,939,998) | 32,258,355) | 32,665,566) | 33,691,962) | 34,347,073) | 32,465,187) | 31,828,810) | 33,306,543) | 33,445,053) | 30,320,284) | 29,825,461) | 29,808,962) | 28,720,049) | 27,698,270) | 27,093,540) | 24,057,036) | 23,970,972) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -13.17% | -16.08% | -16.31% | -16.13% | -15.41% | -15.97% | -17.86% | -13.06% | -5.79% | 0.55% | 6.20% | 6.44% | 6.20% | 6.41% | 6.54% | 6.58% | 7.17% | 6.80% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 6.55% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -6.91% | -7.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-521,582 + -1,167,142 + -1,356,968 + -1,424,554)
÷ 33,943,245 = -13.17%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Initialement, une progression constante est observée, passant de 218 653 US$ en milliers au premier trimestre 2018 à 883 240 US$ au troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 marque un recul, mais le bénéfice reste positif. Un changement majeur intervient au premier trimestre 2020, avec une perte nette substantielle de -1 444 479 US$ en milliers, qui s’aggrave au cours des trimestres suivants, atteignant un minimum de -1 639 292 US$ en milliers au deuxième trimestre 2020. Bien que des pertes soient encore enregistrées en 2020 et 2021, une tendance à l’amélioration progressive est perceptible, avec une réduction des pertes au fil des trimestres. Le premier trimestre 2022 affiche une perte de -521 582 US$ en milliers, signalant une reprise, bien que le retour à la rentabilité des premières années ne soit pas encore atteint.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur la période allant de 2018 à 2022. Une augmentation continue est visible de 23 970 972 US$ en milliers au premier trimestre 2018 à 33 943 245 US$ en milliers au deuxième trimestre 2022. Cette croissance n’est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance globale reste positive. L’actif atteint son niveau le plus élevé au deuxième trimestre 2022.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA suit une trajectoire qui reflète les fluctuations du bénéfice net. Initialement, le ROA se situe autour de 6 % à 7 % entre 2018 et le troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 voit une légère diminution. Le ROA chute drastiquement à partir du premier trimestre 2020, devenant négatif et atteignant des valeurs minimales de -17,86 % et -16,31 % en 2020 et 2021 respectivement, en raison des pertes nettes importantes. Une amélioration progressive est observée en 2022, avec un ROA de -13,17 % au deuxième trimestre, indiquant une certaine stabilisation, mais restant significativement inférieur aux niveaux initiaux.