Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Stryker Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, fluctuant autour de 65%. Une diminution progressive est observée à partir de mars 2020, atteignant un point bas à décembre 2020 (62.75%), avant un léger rebond en 2021 et une stabilisation autour de 64% en 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une fluctuation modérée entre 2018 et 2019, avec des valeurs oscillant entre 16.96% et 19.22%. Une baisse significative est constatée en 2020, culminant à 13.91% à décembre, suivie d’une reprise partielle en 2021 et une stabilisation autour de 15% en 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une forte volatilité. Après une période de stabilité relative autour de 8-9% en 2018 et 2019, on observe une augmentation spectaculaire en décembre 2018 (26.12%) et mars 2019 (25.38%). Une forte diminution intervient ensuite, avec un point bas à 11.14% en décembre 2020, suivie d’une reprise en 2021 et une stabilisation autour de 11-12% en 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une tendance similaire à la marge bénéficiaire nette, avec une augmentation notable en 2018 et 2019, atteignant un pic à 30.29% en décembre 2018. Une baisse significative est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 13-15% en 2022.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio présente une augmentation progressive entre 2018 et 2019, atteignant un maximum de 13.58% en juin 2019. Une diminution importante est ensuite constatée en 2020, avec une stabilisation autour de 5-6% avant une légère reprise en 2021 et 2022, se stabilisant autour de 5.5-5.8%.
En résumé, les données indiquent une période de forte performance en 2018 et 2019, suivie d’une baisse significative des marges et des ratios de rentabilité en 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise partielle est observée en 2021 et 2022, mais les niveaux de rentabilité restent inférieurs à ceux de la période 2018-2019.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Stryker Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances notables concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a présenté une croissance globale sur la période, bien que fluctuante. Une augmentation significative est observée entre le troisième et le quatrième trimestre de 2018. Après une période de stabilité relative au cours de 2019, une baisse marquée est constatée au deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive et d'un nouveau pic au quatrième trimestre de 2021. Le premier trimestre de 2022 montre une légère diminution par rapport au trimestre précédent.
- Revenu
- Le revenu a suivi une trajectoire ascendante sur l'ensemble de la période. Une croissance notable est observée entre 2018 et 2019, ainsi qu'entre 2020 et 2021. Le deuxième trimestre de 2020 a subi une baisse significative, en parallèle avec la marge brute, mais a été suivi d'une forte reprise. Le revenu du premier trimestre de 2022 est inférieur à celui du quatrième trimestre de 2021, mais reste supérieur à celui des trimestres précédents.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable autour de 65% pendant la majeure partie de la période. Une légère diminution est perceptible en 2019, mais le ratio se maintient. Une baisse plus prononcée est observée au deuxième trimestre de 2020, coïncidant avec la diminution de la marge brute et du revenu. Le ratio montre une tendance à la reprise en 2021, se stabilisant autour de 64% au cours des derniers trimestres analysés.
En résumé, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes, les données indiquent une croissance globale du revenu et de la marge brute sur la période. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une baisse temporaire en 2020, mais s'est stabilisé par la suite. La corrélation entre la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute est notable, suggérant une influence mutuelle entre ces indicateurs.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Stryker Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice d’exploitation, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation sur la période considérée.
- Bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance générale de mars 2018 à décembre 2019, passant de 591 millions de dollars américains à 944 millions de dollars américains. Une forte diminution est observée au premier trimestre 2020, avec une perte de 20 millions de dollars américains, suivie d’une reprise progressive tout au long de l’année 2020, atteignant 732 millions de dollars américains en décembre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, culminant à 819 millions de dollars américains en décembre. Au premier trimestre 2022, le bénéfice d’exploitation s’établit à 447 millions de dollars américains.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance constante de mars 2018 à juin 2019, atteignant un pic de 4131 millions de dollars américains. Une baisse significative est ensuite constatée au troisième trimestre 2020, avec un revenu de 2764 millions de dollars américains. Le revenu se redresse ensuite, atteignant 4701 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, avant de revenir à 4275 millions de dollars américains au premier trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 18.28% en mars 2018 à 19.22% en septembre 2018, puis a connu une légère baisse jusqu’en 2019. Une diminution notable est observée en 2020, avec un minimum de 13.91% au quatrième trimestre. Le ratio s’est amélioré en 2021, atteignant 17.23% en mars et 15.08% en juin, avant de se stabiliser autour de 15% en 2021 et 2022. Le ratio au premier trimestre 2022 est de 14.76%.
Il est à noter que la forte baisse du revenu et du bénéfice d’exploitation au troisième trimestre 2020, ainsi que la diminution correspondante du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, pourraient être liées à des facteurs externes ou à des événements spécifiques à l’entreprise. La reprise observée en 2021 suggère une adaptation et une résilience face à ces défis.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Stryker Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice net sur la période considérée. Initialement stable autour de 440 à 450 millions de dollars américains au premier et deuxième trimestre de 2018, il connaît une forte augmentation au troisième trimestre, atteignant 590 millions, puis une progression notable au quatrième trimestre, culminant à 2068 millions. Cette tendance positive se maintient au premier trimestre 2019 avec 412 millions, suivie d'une légère augmentation au deuxième trimestre (480 millions) et au troisième (466 millions), avant de fléchir au quatrième trimestre (725 millions).
Un changement de tendance majeur est observé en 2020, avec une perte nette de 83 millions de dollars américains au troisième trimestre, suivie d'une perte encore plus importante de 621 millions au quatrième trimestre. Cette situation contraste fortement avec les performances antérieures. Une reprise s'amorce en 2021, avec un retour à la rentabilité, atteignant 302 millions au deuxième trimestre, puis 592 millions au troisième et 438 millions au quatrième.
Le revenu présente une croissance globale sur la période. Il évolue de 3241 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 4275 millions au premier trimestre 2022. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire. Une baisse est notable au troisième trimestre 2020 (2764 millions) et au premier trimestre 2021 (3953 millions), mais est suivie d'une forte augmentation au deuxième trimestre 2021 (4262 millions) et au quatrième trimestre 2021 (4701 millions).
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit l'évolution du bénéfice net. Il se situe initialement autour de 8 à 9 % en 2018, puis augmente considérablement pour atteindre 26,12 % au quatrième trimestre 2018. Il reste élevé en 2019, autour de 23 à 25 %. La forte baisse du bénéfice net en 2020 se traduit par une diminution drastique de ce ratio, atteignant un minimum de 11,38 % au troisième trimestre et 12,35 % au quatrième. Le ratio se redresse en 2021, atteignant 12,82 % au quatrième trimestre, et se stabilise autour de 11 à 12 % en 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative en 2018, suivie d'une baisse marquée en 2020, puis d'une reprise en 2021.
- Revenu
- Croissance globale sur la période, mais avec des fluctuations trimestrielles notables.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Corrélé au bénéfice net, il reflète les mêmes tendances de forte variation.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Stryker Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Stryker | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2021)
÷ Total des capitaux propres de Stryker
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité notable. Après une progression constante de 443 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 590 millions au troisième trimestre 2018, il atteint un pic de 2068 millions au quatrième trimestre 2018. Cette forte augmentation est suivie d'une stabilisation relative autour de 400 à 700 millions de dollars américains au cours de l'année 2019. Le quatrième trimestre 2020 marque une perte significative de -83 millions de dollars américains, suivie d'une reprise progressive au cours de 2021, atteignant 662 millions au quatrième trimestre.
Le total des capitaux propres de l'entreprise démontre une croissance continue tout au long de la période. Partant de 9214 millions de dollars américains au premier trimestre 2018, il augmente progressivement pour atteindre 15046 millions au premier trimestre 2022. Cette croissance est relativement linéaire, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2021.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE présente une évolution marquée. Il s'établit initialement autour de 11 à 12 % au cours des premiers trimestres de 2018, puis connaît une augmentation substantielle pour atteindre 30,29 % au quatrième trimestre 2018. Cette valeur élevée est suivie d'une stabilisation autour de 28 à 30 % en 2019. Le ROE diminue ensuite de manière significative en 2020, atteignant un minimum de 12,22 % au quatrième trimestre, avant de remonter à 15,07 % au premier trimestre 2021. Il se stabilise ensuite autour de 13 à 14 % jusqu'au premier trimestre 2022, avec une valeur de 13,39 %.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses capitaux propres, tandis que son bénéfice net a été sujet à des fluctuations importantes. Le ROE a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec un pic notable en 2018, une stabilisation en 2019, une baisse en 2020 et une reprise en 2021, se stabilisant par la suite.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Stryker Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice net sur la période considérée. Après une progression constante de 443 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 2068 millions de dollars américains au dernier trimestre 2018, une tendance à la stabilisation est observée au cours de l’année 2019, avec des valeurs oscillant entre 412 et 725 millions de dollars américains. Le dernier trimestre 2020 marque une perte nette de 83 millions de dollars américains, suivie d’une reprise progressive au cours de l’année 2021, atteignant 662 millions de dollars américains au dernier trimestre. Cette tendance positive se poursuit en 2022, avec une valeur de 323 millions de dollars américains au premier trimestre.
Le total de l’actif présente une croissance globale sur l’ensemble de la période. Il passe de 22133 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 36137 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Cette croissance n’est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est à l’augmentation.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA affiche une progression notable de 4.6% au premier trimestre 2018 à 13.58% au deuxième trimestre 2019. Il connaît ensuite une baisse significative, atteignant 5.09% au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec la perte nette enregistrée à cette période. Une remontée est observée en 2021, avec un ROA de 6.18% au dernier trimestre, et cette tendance se maintient en 2022, avec une valeur de 5.58% au premier trimestre. Le ROA semble donc sensible aux fluctuations du bénéfice net.
En résumé, l’entreprise a connu une période de forte croissance du bénéfice net en 2018, suivie d’une stabilisation et d’une perturbation en 2020, avant de retrouver une trajectoire de croissance en 2021 et 2022. Le total de l’actif a augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période. Le ROA reflète ces fluctuations, démontrant une corrélation avec la performance du bénéfice net.