Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Stryker Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- La tendance générale du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres indique une augmentation progressive sur la période analysée. Au début, il se situe autour de 0,74 en mars 2017, avec une tendance à la baisse jusqu’en mars 2018, atteignant un niveau proche de 0,68. Cependant, à partir de cette période, une croissance notable est observée, culminant à 1,07 en décembre 2021, ce qui reflète une augmentation significative de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Après ce pic, une légère baisse est constatée en septembre 2022, ramenant le ratio à environ 0,94. Cette évolution suggère que l'entreprise a accru son recours à l’endettement par rapport à ses fonds propres sur une période prolongée, avec une tendance plus volatile à partir de 2018, marquée par une forte croissance dans la dernière année de la période analysée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une tendance relativement stable avec une légère croissance à partir de 2017. Il oscille autour de 0,41 à 0,43 jusqu’en mars 2018, puis augmente de manière progressive pour atteindre 0,52 en décembre 2021. Après cette période, il se stabilise légèrement autour de ces niveaux, à 0,48 en septembre 2022. La tendance globale indique une augmentation modérée de l’endettement par rapport au total des fonds propres, suggérant une reliance accrue sur la dette dans la structure financière sans pour autant atteindre des niveaux extrêmement élevés.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement général présente une stabilité relative tout au long de la période, oscillant entre 0,33 et 0,41. On constate un léger rehaussement à 0,41 en septembre 2018, puis un maintien dans cette fourchette jusqu’à la fin de l’année 2019. Ensuite, une augmentation progressive est observée à partir de 2020, atteignant un maximum de 0,41 en septembre 2020, puis une stabilité à ce niveau jusqu’en septembre 2022, où il se situe à 0,39. Cette évolution indique une gestion relativement prudente de la structure financière, avec une hausse limitée du niveau d’endettement global au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure l’endettement financier, montre une croissance régulière tout au long de la période. Le ratio commence à 2,11 en mars 2017, avec une fluctuation mineure autour de 2,1 à 2,3 jusqu’en décembre 2019. À partir de 2020, il se renforce, atteignant un pic de 2,62 en juin 2021. Après cette valeur, une légère baisse est constatée, se stabilisant autour de 2,4 à la fin de la période analysée. La tendance indique une augmentation de la composante financière de l’endettement, témoignant d’un recours accru à des financements de nature financière, tout en restant à un niveau relativement élevé.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Stryker Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Stryker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Stryker
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative sur la période analysée. Après une légère fluctuation en 2017, la dette s'est accentuée à partir de 2018, atteignant un pic en fin 2019 et début 2020. Entre mars 2020 et septembre 2020, la dette a augmenté nettement, ce qui peut indiquer une stratégie d'endettement accrue ou des investissements financés par dette. Après ce pic, une légère diminution est observée, mais le niveau reste élevé comparé à 2017, avec une tendance à la hausse globale sur la période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière au fil du temps. La progression est constante depuis 2017, avec une accélération notable en 2020 et 2021. La hausse s’inscrit dans une tendance à la consolidation financière, avec une augmentation continue du total de capitaux propres, atteignant un sommet fin 2021. Cela reflète probablement une politique de maintien ou de renforcement de la solvabilité et des réserves de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la hausse cette période, passant d’environ 0.74 en 2017 à un pic approximatif de 1.07 en septembre 2021, indiquant une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de cette période, le ratio s’est légèrement réduit pour se situer autour de 0.84 en septembre 2022, témoignant d’un ajustement ou d’une stabilisation du levier financier. La période entre 2019 et 2021 est caractérisée par une augmentation notable du ratio, pouvant indiquer une stratégie de financement par la dette plus importante, suivie d’une phase de réduction relative de cet endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Stryker Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Stryker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours de la période analysée. Après une légère fluctuation autour de 7 200 millions de dollars américains entre mars 2017 et décembre 2017, la dette a augmenté significativement en 2018, atteignant un pic à environ 13 127 millions USD au 30 juin 2020. Par la suite, une légère baisse est observée à partir de cette date, mais le montant reste à un niveau élevé, supérieur à 12 000 millions USD. La tendance générale indique une croissance importante de l'endettement sur la période, avec une montée continue jusqu’au début de 2020, puis une stabilisation relative à un niveau élevé.
- Évolution du total du capital
- Le capital total de l’entreprise a progressivement augmenté tout au long de la période, passant d’environ 16 923 millions USD en mars 2017 à environ 29 356 millions USD en septembre 2022. Cette croissance reflète une expansion continue des fonds propres, avec une hausse régulière mise en évidence par une croissance constante d’une période à l’autre, particulièrement après l’année 2019. La tendance indique une consolidation ou un enrichissement du fonds propre, correspondant à une croissance durable de la valorisation globale de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a présenté une tendance à la hausse tout au long de la période. En mars 2017, ce ratio était de 0,43, et il a augmenté pour atteindre un maximum de 0,52 au troisième trimestre 2020. Bien que la valeur ait fluctué légèrement par la suite, elle consolide une tendance générale à la hausse, notamment en dépassant 0,5 à partir du troisième trimestre 2019. Cela indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, suggérant une utilisation plus importante de l’endettement dans la structure financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement
Stryker Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a montré une croissance générale sur la période, passant de 7 219 millions de dollars en mars 2017 à un pic de 13 127 millions de dollars en décembre 2020. Après ce pic, une légère diminution est observée au cours du premier semestre 2021, avant de rester relativement stable autour de 12 500 à 14 000 millions de dollars jusqu'en mars 2022. Cette évolution indique une augmentation significative de l'endettement total au cours de la période, avec une tendance à la consolidation par la suite.
- Tendance du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue tout au long de la période, passant de 20 517 millions de dollars en mars 2017 à 36 137 millions de dollars en mars 2022. La progression du total de l’actif est soutenue par une augmentation régulière des actifs, notamment à partir de 2018, ce qui reflète une expansion des ressources de l’entreprise. La croissance est marquée par des phases d’accélération à partir de 2020, correspondant probablement à des investissements ou acquisitions majeures.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a évolué dans une fourchette relativement limitée, oscillant entre 0,32 et 0,41 tout au long de la période. Il présente une tendance légèrement à la hausse à partir de 2017, atteignant un pic de 0,41 en décembre 2019 et en septembre 2020. Par la suite, il redescend légèrement vers 0,36 à la fin de la période. La tendance indique une augmentation progressive de l'endettement par rapport à l’actif, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement par la dette pour soutenir la croissance de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Stryker Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Stryker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Stryker
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif total
- Les données montrent une augmentation progressive de l'actif total sur la période analysée. Après une croissance constante de 2017 à 2019, le total de l’actif a connu une croissance plus marquée en 2020 et 2021, atteignant près de 36,1 milliards de dollars en septembre 2022. Cette hausse indique probablement une expansion des activités ou des investissements de l'entreprise, avec une tendance générale à la croissance à long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise suivent une tendance à la hausse globale, passant de 9,7 milliards de dollars en mars 2017 à environ 15 milliards en septembre 2022. Malgré quelques fluctuations à court terme, notamment une baisse temporaire en juin 2017, la tendance est orientée à la hausse. Cela témoigne d’un renforcement de la structure financière de l’entreprise, possiblement dû à la rétention de bénéfices ou à de nouvelles émissions d’actions.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier varie autour de 2,1 à 2,5 au cours de la période. On observe une tendance générale à la hausse, atteignant un pic à 2,62 en septembre 2021, suivi d’une légère diminution à 2,4 en septembre 2022. La volatilité de ce ratio indique une gestion active du levier financier, avec une augmentation du poids de la dette relative aux capitaux propres durant la période, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement par la dette pour supporter la croissance ou financer des investissements.