Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
United Rentals Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie et ses équivalents ont connu une forte augmentation, passant d'environ 43 millions de dollars à la fin 2018 à un pic de 513 millions de dollars au premier trimestre 2020, avant de fluctuer significativement. Après cette période, une tendance à la baisse est observée, atteignant un minimum d'environ 68 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis une remontée vers 106 millions de dollars à la fin de la période. Cette évolution suggère une gestion liquide influencée par des fluctuations opérationnelles ou stratégies financières spécifiques.
- Évolution des débiteurs, montant net
- Les débiteurs présentent une tendance globale à la hausse, passant d’environ 1154 millions de dollars à la fin 2018 à 2004 millions de dollars à la fin 2022. La croissance est régulière, avec une augmentation notable en 2022, indiquant une augmentation probable du volume d’activités ou un changement dans les conditions de crédit accordé aux clients. La dynamique peut aussi refléter un allongement des délais de paiement ou une expansion commerciale.
- Évolution de l’inventaire
- L’inventaire augmente progressivement tout au long de la période, passant de 84 millions de dollars en 2018 à 232 millions de dollars à la fin 2022. La croissance régulière peut indiquer une augmentation de la flotte ou des stocks, conformément à une croissance de l’activité opérationnelle ou à une stratégie d’expansion du parc de matériel à louer.
- Actif circulant
- L’actif circulant, en tenant compte de la trésorerie, débiteurs, inventaire et autres actifs à court terme, présente une tendance à l’augmentation, passant d’environ 1590 millions de dollars à 2723 millions de dollars. La croissance significative, notamment à partir de 2020, reflète une expansion des actifs à court terme, en cohérence avec l’augmentation de la trésorerie et des débiteurs.
- Location de matériel, filet
- Ce poste montre une croissance remarquable, passant de 7678 millions de dollars en mars 2018 à 13277 millions de dollars en décembre 2022. La hausse régulière indique une stratégie d’investissement continu dans la flotte de matériel en location, corroborant une expansion de l’activité locative, notamment à partir de 2020 où l’augmentation devient plus marquée.
- Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes
- Les immobilisations corporelles affichent une croissance constante, de 8145 millions de dollars en 2018 à 14116 millions de dollars en décembre 2022. Cette évolution reflète une augmentation des investissements en actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance du parc de location ou de nouvelles acquisitions d’actifs à long terme.
- Survaleur
- La survaleur, représentant la prime liée à la valeur d’acquisition des entreprise ou des actifs incorporels, reste relativement stable avec une tendance à la hausse modérée, passant de 4115 millions de dollars en 2018 à 6026 millions de dollars en décembre 2022. Les fluctuations minimes indiquent une appréciation continue de la valeur de l’entreprise ou de ses actifs incorporels.
- Autres immobilisations incorporelles
- Ce poste affiche une légère diminution sur la période, passant de 825 millions de dollars à 452 millions de dollars, suggérant une dépréciation ou une cessation de certains actifs incorporels ou une réorganisation des actifs immatériels.
- Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
- Ce poste apparaît à partir de 2018 et augmente régulièrement, passant de 622 millions de dollars à 819 millions de dollars. La hausse reflète probablement la montée en puissance des contrats de leasing opérationnel, en cohérence avec l’expansion de l’activité de location de matériel.
- Actifs à long terme
- Les actifs à long terme augmentent globalement, de 13098 millions de dollars en 2018 à 21460 millions de dollars en décembre 2022. La croissance, notamment à partir de 2020, souligne une augmentation des investissements à long terme dans l'entreprise, en lien avec l’expansion de ses immobilisations corporelles et incorporelles.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance prolongée, passant de 14688 millions de dollars en 2018 à 24183 millions de dollars en décembre 2022. La progression régulière traduit une expansion globale de l’actif, cohérente avec la croissance dans les différents postes analysés et confirma la tendance à l’expansion de la structure financière de l’entreprise.