Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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United Rentals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
United Rentals Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une augmentation modérée de 2 853 millions de dollars en 2018 à 3 024 millions en 2019, on observe une baisse significative en 2020, avec un montant de 2 658 millions, probablement en lien avec la pandémie ou d’autres facteurs macroéconomiques. Toutefois, cette baisse est suivie d'une forte reprise en 2021 avec un flux de 3 689 millions, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion efficace des liquidités. En 2022, cette tendance positive se confirme avec une nouvelle augmentation à 4 433 millions, ce qui suggère une croissance soutenue de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie depuis ses activités opérationnelles.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a montré une évolution beaucoup plus volatile au cours de la période. Après une forte hausse en 2018 à 3 461 millions de dollars, celui-ci diminue drastiquement en 2019, passant à 1 096 millions, et poursuit sa baisse en 2020 pour atteindre 392 millions, indiquant une réduction significative de la capacité de l’entreprise à générer du cash flow disponible après investissements et financements. Cependant, une reprise notable intervient en 2021 avec un FCFE remontant à 1 383 millions, puis une nouvelle croissance en 2022 atteignant 3 352 millions. Cette volatilité pourrait refléter des variations dans les investissements, la gestion du capital ou autres activités financières, mais la tendance en fin de période indique une récupération et une croissance du FCFE, ce qui peut être perçu comme un signe positif de la santé financière et de la liquidité à long terme.
Rapport prix/FCFEcourant
United Rentals Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
United Rentals Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Rentals Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le prix de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Il a augmenté de 116,02 US$ à la fin de 2018 pour atteindre 392,48 US$ à la fin de 2022, ce qui représente une croissance continue, avec une accélération notable après 2020. La progression indique une appréciation du marché pour l'entreprise, rythmée par une croissance régulière, notamment entre 2019 et 2022.
- Évolution du FCFE par action
- Le free cash flow par action (FCFE par action) a vécu des fluctuations importantes. Il a débuté à 43,48 US$ en 2018, mais a chuté à un niveau très faible de 5,43 US$ en 2020, suggérant des difficultés ou des investissements importants durant cette période. Par la suite, une reprise notable est observée, atteignant 19,10 US$ en 2021 puis une forte croissance pour atteindre 48,33 US$ à la fin de 2022. La tendance indique une amélioration substantielle de la génération de cash-flow disponible par action après une période de faiblesse.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une volatilité marquée. En 2018, il était à un niveau modéré de 2,67, mais a fortement augmenté pour atteindre 43,52 en 2020, suggérant une surévaluation du prix de l’action par rapport au cash-flow disponible à cette époque. Par la suite, le ratio s’est réduit de manière significative, atteignant 16,12 en 2021, puis s’est stabilisé à un niveau plus faible de 8,12 en 2022. Cette évolution reflète une réduction de la prime de marché par rapport au cash-flow généré, accumulant une perception de valorisation plus équilibrée ou moins spéculative.