Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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RTX Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendance de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après une baisse notable à la fin de l'année 2020, un pic a été observé au premier trimestre 2021, atteignant près de 8 579 millions de dollars. Par la suite, la trésorerie a tendance à diminuer progressivement jusqu'au troisième trimestre 2022, puis a augmenté à nouveau pour atteindre un maximum à la fin 2023, avant de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2024. Ces variations indiquent une gestion de la liquidité soumise à des ajustements en réponse aux flux opérationnels ou financiers de l'entreprise.
- Tendance des débiteurs
- Les débiteurs, montant net, ont suivi une tendance à la hausse sur la période, passant de 13 104 millions de dollars au début de 2020 à 12 385 millions de dollars fin 2023. Après quelques oscillations, une augmentation marquée est notable à partir de la fin 2022, ce qui peut indiquer une extension de crédit ou un ralentissement dans le recouvrement des créances. La croissance constante vers la fin de la période fait état d'une augmentation de l'endettement client ou de délais de paiement plus longs, influençant la rotation des comptes clients.
- Évolution des actifs contractuels
- Les actifs contractuels, montant net, montrent une croissance systématique tout au long de la période, avec une progression importante de 4 549 millions de dollars en 2020 à 15 686 millions en 2024. La croissance régulière indique probablement une expansion dans les contrats à long terme ou une augmentation des actifs liés à des contrats de financement ou de leasing. La montée soutenue pourrait aussi refléter une stratégie d'investissement ou de développement de nouveaux actifs contractuels.
- Tendance des stocks
- Les stocks ont connu une croissance progressive, passant de 11 506 millions de dollars début 2020 à 14 012 millions à la fin 2024. La hausse constante, notamment dans la seconde moitié de la période, pourrait signaler une augmentation de la production ou une anticipation d'une demande accrue. L’accroissement des stocks peut aussi indiquer une stratégie de stockage pour répondre à une croissance de l'activité ou une gestion de l'inventaire face à une transformation commerciale.
- Autres actifs courants
- Les autres actifs courants présentent une tendance à la hausse importante, passant de 1 715 millions de dollars en début 2020 à 7 792 millions en 2024. La croissance rapide pourrait résulter d'acquisitions, de investissements dans d’autres actifs liquides ou de la constitution de réserves pour soutenir la croissance ou faire face à des besoins futurs.
- Évolution de l’actif circulant
- L’actif circulant, représentant la majorité des actifs, a augmenté globalement de 38 875 millions à 54 657 millions de dollars, particulièrement marqué entre 2020 et 2024. Cette augmentation reflète une expansion du fonds de roulement, probablement pour financer la croissance opérationnelle ou renforcer la liquidité à court terme.
- Tendance des actifs de financement de la clientèle
- Les actifs de financement de la clientèle ont diminué de façon régulière, passant de 3 496 millions en début 2020 à 2 104 millions en 2024. La tendance à la décollecte ou à la réduction de ces actifs peut indiquer une stratégie de désengagement ou un resserrement des crédits accordés à la clientèle, ou encore une rotation plus rapide des financements existants.
- Évolution des immobilisations
- Les immobilisations, nettes, ont connu une croissance progressive, passant de 12 484 millions en 2020 à 16 205 millions en septembre 2024. La tendance indique un investissement continu en immobilisations corporelles, ce qui suggère une volonté de développer l’infrastructure ou la capacité productive de l’entreprise.
- Amortissement cumulé
- Les amortissements cumulés ont également augmenté, évoluant de -13 060 millions à -17 742 millions, témoignant d’un processus régulier d’amortissement des immobilisations. La croissance de l'amortissement indique une ancienneté accumulée des actifs immobilisés ou une stratégie d’amortissement sur une longue durée.
- Immobilisations, nettes
- Les immobilisations nettes sont en légère hausse, passant de 12 484 millions à 16 205 millions, signifiant que l’investissement en immobilisations corporelles dépasse l’amortissement, soutenant une stratégie de maintien ou d’accroissement des capacités productives.
- Actifs au titre du droit d’utilisation
- Les actifs au titre du droit d’utilisation dans les contrats de location-exploitation ont montré une légère variabilité, fluctuant autour de 1 800 millions de dollars, sans tendance nette significative. La stabilité relative indique que la société maintient ses engagements locatifs locaux sans expansion majeure ou désinvestissement particulier dans ce domaine.
- Survaleur
- La survaleur a connu une stabilité relative, oscillant entre environ 52 700 et 54 800 millions de dollars. Cette stabilité peut refléter la valorisation continue d’un goodwill ou d’autres actifs incorporels liés à des acquisitions, sans dépréciations majeures sur la période.
- Immobilisations incorporelles
- Les immobilisations incorporelles nettes ont montré une tendance à la baisse, passant de 25 600 millions à 32 748 millions, indiquant une dépréciation progressive ou la fin de certains cycles d’investissements massifs en actifs incorporels, ou encore une amortisation accélérée de ces actifs.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont augmenté de façon notable, en passant de 7 568 millions à 6 229 millions, caractérisant une hausse sur la période, potentiellement liée à des investissements ou à la constitution de réserves stratégiques.
- Actifs à long terme et total de l’actif
- Les actifs à long terme ont fluctué peu, demeurant en moyenne autour de 116 000 millions, tandis que le total de l’actif a présenté une croissance modérée, de 139 572 millions début 2020 à environ 167 139 millions fin 2024. La croissance du total de l’actif résulte principalement de l’augmentation des actifs circulants et des actifs contractuels, indiquant une orientation vers la gestion du fonds de roulement et l’expansion des activités.