Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
United Rentals Inc., les ratios d’évaluation actuels
| United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
United Rentals Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios de valorisation
- Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a augmenté entre 2018 et 2020, passant de 8.43 à 19.17, indiquant une hausse de la valorisation relative par rapport aux bénéfices, puis a diminué en 2021 pour atteindre 16.08, avant de poursuivre une tendance à la baisse en 2022, s'établissant à 12.93. Cette évolution suggère une appréciation du marché du prix par rapport aux bénéfices jusqu'en 2020, suivie d'un ajustement à la baisse.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une croissance régulière, passant de 4.73 en 2018 à 9.48 en 2020, puis s'est stabilisé légèrement autour de 9.79 en 2021 avant de diminuer à 8.42 en 2022. La tendance reflète une augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation, avec une réduction de cette survalorisation vers la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une progression constante sur la période, passant de 1.15 en 2018 à 2.34 en 2022, ce qui reflète une augmentation de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise. La tendance indique une perception de marché plus favorable ou une croissance de la valeur de l'entreprise par rapport à son chiffre d’affaires au fil des années.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a également augmenté, passant de 2.71 en 2018 à 3.85 en 2022. Cette hausse indique une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses actifs comptables, témoignant d'une confiance accrue du marché dans la capacité de l'entreprise à générer de la valeur ou à croître à long terme.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
United Rentals Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Rentals Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une tendance globalement haussière sur la période étudiée. En 2018, le cours initial était de 116,02 US$, atteignant 152,26 US$ en 2019, ce qui représente une croissance notable. La progression s’est poursuivie en 2020, avec une hausse significative pour atteindre 236,27 US$, puis s’est accélérée en 2021, culminant à 307,76 US$. En 2022, le cours a poursuivi sa croissance pour atteindre 392,48 US$, témoignant d’une appréciation constante de la valeur de l’action sur l’ensemble de la période, avec une croissance accrue notamment après 2020.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré des fluctuations au cours de la période. Il a augmenté de 13,77 US$ en 2018 à 15,78 US$ en 2019, indiquant une amélioration de la rentabilité. Cependant, en 2020, une baisse à 12,33 US$ a été observée, probablement en lien avec des facteurs macroéconomiques ou sectoriels influant sur la performance. La tendance s’est inversée en 2021, avec un rebond marqué à 19,14 US$, et une croissance encore plus significative en 2022, où le bénéfice par action a atteint 30,35 US$. La progression entre 2021 et 2022 est particulièrement forte, suggérant une amélioration substantielle de la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a connu des variations importantes sur la période, débutant à 8,43 en 2018 puis augmentant en 2019 à 9,65. Un pic important à 19,17 est enregistré en 2020, ce qui peut indiquer une croissance rapide des perceptions du marché ou une augmentation du cours de l’action par rapport au bénéfice. En 2021, le ratio a diminué à 16,08, puis a poursuivi sa baisse en 2022 pour atteindre 12,93. Cette diminution du ratio P/E, en dépit de la hausse du cours de l’action, reflète une croissance plus rapide du bénéfice par action par rapport à la valorisation du marché en 2022, ou une correction des attentes du marché par rapport à la croissance future.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
United Rentals Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Rentals Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période étudiée. Il est passé de 116,02 US$ à la fin de 2018 à 392,48 US$ à la fin de 2022, ce qui représente une multiplication par plus de trois. Cette croissance régulière indique une appréciation soutenue de la valeur de l’action, notamment avec une forte augmentation entre 2020 et 2022.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a également présenté une croissance globale. Il a augmenté de 24,51 US$ en 2018 à 46,6 US$ en 2022. Cependant, une légère baisse est observée en 2020, où il passe de 28,93 US$ en 2019 à 24,93 US$, suggérant une légère contraction de la performance opérationnelle cette année-là. La reprise est notable en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de 31,44 US$ et 46,6 US$.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une augmentation significative de 4,73 en 2018 à un pic de 9,79 en 2021, indiquant que le marché valorise l'entreprise à un multiple plus élevé par rapport à ses profits d'exploitation. Toutefois, en 2022, ce ratio diminue à 8,42, ce qui pourrait refléter une perception de valorisation plus modérée ou une augmentation des profits d'exploitation en proportion plus rapide que le cours de l’action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
United Rentals Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Rentals Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Sur la période analysée, le cours de l'action a connu une tendance globale à la hausse. Il est passé de 116,02 USD à la fin de 2018 à 392,48 USD à la fin de 2022, enregistrant ainsi une croissance significative. La progression s'est accélérée après 2020, avec une augmentation plus marquée entre 2020 et 2021, puis une poursuite de la tendance à la hausse jusqu'en 2022.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action montre une croissance continue, passant de 101,1 USD en 2018 à 167,85 USD en 2022. La valeur a augmenté régulièrement chaque année, avec une progression notable entre 2021 et 2022, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle et/ou une augmentation du nombre d'actions ou une hausse des profits par action.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S s’est accru de 1,15 en 2018 à 2,34 en 2022. Cette augmentation suggère que le marché valorise l'entreprise de plus en plus par rapport à ses ventes. La tendance à la hausse est régulière, avec une accélération notable après 2020, ce qui pourrait refléter une confiance croissante des investisseurs dans la croissance future ou une valorisation plus élevée par rapport aux ventes réalisées.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
United Rentals Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Rentals Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance constante sur la période analysée. En passant de 116,02 US$ à la fin de 2018, il a augmenté de manière significative pour atteindre 392,48 US$ à la fin de 2022. Cette progression reflète une performance positive et une valorisation en hausse de la société, avec une croissance annuelle soutenue et régulière.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a également progressé au cours des années, passant de 42,76 US$ en 2018 à 101,82 US$ en 2022. Cette croissance indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise par action, susceptible de refléter une augmentation des actifs nets ou une gestion efficace des capitaux propres au fil du temps.
- Comparaison entre le ratio P/BV et la croissance de la valeur comptable
- Le ratio P/BV a augmenté de 2,71 en 2018 à 3,85 en 2022, indiquant une valuation en hausse par rapport à la valeur comptable. La légère fluctuation du ratio, notamment une baisse de 3,75 à 3,72 entre 2020 et 2021, suivi d'une augmentation en 2022, pourrait suggérer une appréciation accrue du marché ou une perception améliorée de la rentabilité et des perspectives de croissance. La croissance du cours de l'action dépasse celle de la valeur comptable, renforçant l'idée d'une valorisation positive et d'une confiance accrue des investisseurs dans la société.