Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Caterpillar Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs catégories d'actifs.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 7 123 millions de dollars américains à 11 342 millions de dollars américains. Elle a ensuite fluctué, avec une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2024 (5 638 millions de dollars américains), suivie d'une remontée au premier trimestre 2025 (7 538 millions de dollars américains). Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie ou des besoins de financement variables.
- Créances, commerces et autres
- Les créances commerciales ont montré une tendance à la hausse globale, passant de 7 834 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 10 146 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, notamment entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
- Créances, finances
- Les créances financières ont également augmenté sur la période analysée, passant de 9 120 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 10 315 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation est plus stable que celle des créances commerciales, indiquant une politique de financement relativement constante.
- Inventaires
- Les niveaux d'inventaires ont augmenté de manière significative, passant de 11 748 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 18 958 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation pourrait indiquer une anticipation d'une demande future plus élevée, une accumulation de stocks en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ou une gestion des stocks moins efficace.
- Actif circulant
- L'actif circulant a globalement augmenté, passant de 37 586 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 49 818 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des créances et des inventaires.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une légère fluctuation, mais ont globalement augmenté, passant de 12 488 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 14 310 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cela suggère des investissements continus dans des actifs à long terme.
- Créances à long terme, commerces et autres
- Les créances à long terme, commerciales et autres, ont augmenté de manière modérée, passant de 1 196 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 1 618 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Créances à long terme, financement
- Les créances à long terme, financement, ont augmenté de manière plus significative, passant de 12 021 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 13 985 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Impôts non courants différés et remboursables
- Les impôts non courants différés et remboursables ont augmenté de manière constante, passant de 1 426 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 3 000 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Actifs non courants
- L'actif non courant a augmenté de 38 308 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 43 904 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, reflétant les augmentations des immobilisations corporelles et des créances à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière significative, passant de 75 894 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 93 722 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation globale est la somme des augmentations observées dans les différentes catégories d'actifs.