Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Caterpillar Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une progression significative entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2020, passant de 7 123 millions de dollars à 9 315 millions de dollars. Après cette augmentation initiale, une baisse notable intervient au premier trimestre de 2022, avec une diminution à 6 526 millions de dollars, puis une fluctuation à la hausse et à la baisse tout au long de la période analysée, atteignant un pic à 8 889 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, avant un recul au dernier trimestre de 2024. La tendance générale montre une certaine volatilité, mais une tendance relative à la hausse jusqu’à atteindre la fin de la période considérée.
- Évolution des créances, commerces et autres
- Les créances commerciales ont augmenté globalement sur la période, passant de 7 834 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 9 704 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Cette augmentation reflète un accroissement des soldes clients ou autres créances à court terme. Les créances à long terme, quant à elles, présentent une stabilité relative avec de légères fluctuations, et les créances financières ont également connu une tendance à la hausse, culminant à 10 147 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Ces tendances indiquent une croissance générale des actifs liés à la clientèle et aux financements à long terme.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ce poste a montré une croissance notable à partir du troisième trimestre de 2029, atteignant un sommet à 5 138 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Les valeurs plus faibles dans les périodes initiales indiquent une augmentation progressive de ces actifs, probablement en lien avec des investissements ou avances stratégiques.
- Inventaires
- Les inventaires présentent une tendance à la hausse continue, faisant passer leur montant de 11 748 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un maximum de 18 595 millions à la fin de la période en 2025. Cette croissance pourrait refléter une augmentation des stocks constatée en lien avec la croissance ou la préparation à une augmentation de la production ou des ventes futures.
- Actif circulant et actifs non courants
- L’actif circulant a augmenté globalement, atteignant 46 755 millions de dollars au dernier trimestre 2025, avec une progression régulière. Les actifs non courants ont connu des légères fluctuations, avec une hausse notable en 2024, culminant à 43 570 millions de dollars, traduisant probablement des investissements dans les immobilisations ou autres actifs à long terme.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance modérée, avec une augmentation de 12 488 millions de dollars en début de période à 13 896 millions de dollars en 2025. La stabilité relative de cette composante indique qu’il n’y a pas de dépréciations importantes ni de retraits significatifs de ces actifs.
- Créances à long terme et financement
- Les créances à long terme ont connu une tendance stable avec une légère croissance, augmentant de 1 196 millions de dollars en 2020 à 1 607 millions en 2025. En revanche, les créances de financement ont augmenté de manière plus significative, passant de 12 021 millions de dollars à 13 835 millions, ce qui peut refléter une hausse des activités de financement ou de crédits accordés à long terme.
- Impôts non courants différés et remboursables
- Ce poste a montré une croissance régulière, de 1 426 millions de dollars en 2020 à 3 427 millions de dollars en 2025, traduisant une augmentation des passifs fiscaux différés ou des actifs fiscaux à différer, probablement liée à la structuration fiscale ou aux différences d’amortissement.
- İncroyables incorporelles et survaleur
- Les incorporelles ont diminué de façon progressive, passant de 1 478 millions de dollars en 2020 à 321 millions en 2025, peut-être en raison d’amortissements ou de cessions. La survaleur a, quant à elle, fluctué légèrement mais dans une tendance stable, autour de 5 200 à 6 300 millions de dollars, indiquant une valeur de moindre réserve immatérielle suite à des acquisitions ou investissements stratégiques.
- Autres actifs, total de l’actif
- Les autres actifs ont également augmenté, passant de 3 559 millions de dollars en 2020 à plus de 5 153 millions en 2025. Le total de l’actif a connu une croissance progressive, passant de 75 894 millions à 90 325 millions de dollars, témoignant d’une expansion globale de la structure financière de l’entité, reflet de sa stratégie d’investissement et de croissance.