Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Caterpillar Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des actifs circulants révèle une mutation structurelle de la liquidité. La trésorerie et les équivalents de trésorerie affichent une tendance globale à la baisse, passant de 11 342 millions de dollars au 31 mars 2021 à 4 072 millions de dollars au 31 mars 2026, malgré des reprises ponctuelles. Parallèlement, une augmentation soutenue des créances commerces et autres est observée, celles-ci progressant de 7 955 millions à 11 447 millions de dollars sur la période.
- Évolution des stocks et des actifs opérationnels
- Une croissance marquée des inventaires est constatée, évoluant de 12 149 millions de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre 19 626 millions de dollars au premier trimestre 2026. Cette progression contribue à l'augmentation globale de l'actif circulant, qui passe de 42 581 millions à 46 755 millions de dollars sur l'ensemble de la période analysée.
- Dynamique des actifs non courants
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une trajectoire ascendante, augmentant de 12 132 millions à 15 249 millions de dollars. Les créances de financement à long terme suivent une tendance similaire, passant de 11 966 millions à 14 341 millions de dollars. À l'inverse, les actifs incorporels subissent une diminution constante, tombant de 1 246 millions à 419 millions de dollars.
- Analyse du total de l'actif
- Le total de l'actif montre une expansion générale, progressant de 80 729 millions de dollars au 31 mars 2021 à 95 550 millions de dollars au 31 mars 2026. Cette croissance est principalement portée par l'augmentation des actifs non courants et le gonflement des stocks.
En résumé, la structure financière se caractérise par une réduction de la liquidité immédiate au profit d'un accroissement des actifs immobilisés et des stocks, signalant un investissement accru dans les capacités opérationnelles et une extension du cycle d'exploitation.