Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Caterpillar Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs catégories d’actifs.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie a connu une diminution globale sur la période analysée. Après un pic initial, elle a diminué de manière constante jusqu’à fin 2022, puis a fluctué avec une tendance à la hausse jusqu’à fin 2023. Une nouvelle baisse est observée en 2024, suivie d’une reprise significative en 2025.
- Créances, commerces et autres
- Les créances commerciales ont montré une augmentation progressive tout au long de la période, avec une accélération notable à partir de fin 2023. Cette augmentation suggère une croissance des ventes à crédit ou une période de recouvrement plus longue.
- Créances, finances
- Les créances financières ont également augmenté sur la période, mais de manière plus stable que les créances commerciales. Une légère augmentation est observée en fin de période, suggérant une possible diversification des sources de financement.
- Inventaires
- Les niveaux d'inventaires ont augmenté de manière constante sur la période, atteignant un pic à fin 2024. Cette augmentation pourrait indiquer une anticipation d'une demande future ou des difficultés à écouler les stocks.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu des fluctuations, mais a globalement augmenté sur la période, principalement en raison de l’augmentation des créances commerciales et des inventaires. Une baisse est observée en 2023 et 2024, suivie d’une forte reprise en 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont montré une relative stabilité, avec de légères fluctuations. Une augmentation est observée à partir de 2024, suggérant des investissements dans de nouveaux actifs.
- Créances à long terme, commerces et autres
- Les créances à long terme ont augmenté progressivement, avec une accélération significative à partir de fin 2024. Cela pourrait indiquer une expansion des activités de financement à long terme.
- Créances à long terme, financement
- Les créances à long terme liées au financement ont également augmenté, suivant une tendance similaire aux créances commerciales à long terme.
- Impôts non courants différés et remboursables
- Les impôts différés ont augmenté de manière constante sur la période, ce qui pourrait être lié à des changements dans les réglementations fiscales ou à des stratégies de planification fiscale.
- Actifs non courants
- L’actif non courant a augmenté globalement, principalement en raison de l’augmentation des créances à long terme et des impôts différés. Une forte augmentation est observée en 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière significative sur la période, reflétant la croissance globale des actifs circulants et non courants. Une forte augmentation est observée en 2025, indiquant une expansion significative de l’entreprise.
En résumé, les données indiquent une croissance globale de l’entreprise, avec des augmentations notables des créances commerciales, des inventaires et des actifs non courants. La trésorerie a connu des fluctuations, mais a montré une reprise en fin de période. L’augmentation des immobilisations corporelles à partir de 2024 suggère des investissements dans l’avenir.