Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Caterpillar Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 mars 2026	31 déc. 2025	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,072)	9,980)	7,538)	5,442)	3,562)	6,889)	5,638)	4,341)	4,959)	6,978)	6,545)	7,387)	6,789)	7,004)	6,346)	6,014)	6,526)	9,254)	9,446)	10,831)	11,342)
Créances, commerces et autres	11,447)	10,920)	10,146)	9,704)	9,116)	9,282)	9,086)	9,421)	9,296)	9,310)	9,134)	9,416)	9,230)	8,856)	8,158)	8,393)	9,135)	8,477)	7,647)	7,840)	7,955)
Créances, finances	10,443)	10,649)	10,315)	10,147)	9,655)	9,565)	9,816)	9,516)	9,446)	9,510)	9,608)	9,288)	9,119)	9,013)	8,918)	8,922)	9,003)	8,898)	8,919)	9,523)	9,333)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	2,980)	2,801)	2,861)	2,867)	2,824)	3,119)	3,094)	2,736)	3,010)	4,586)	5,138)	3,163)	2,889)	2,642)	2,295)	2,772)	2,868)	2,788)	2,215)	2,080)	1,802)
Inventaires	19,626)	18,135)	18,958)	18,595)	17,862)	16,827)	17,312)	17,082)	16,953)	16,565)	17,580)	17,746)	17,633)	16,270)	16,860)	15,881)	15,038)	14,038)	13,666)	12,672)	12,149)
Actif circulant	48,568)	52,485)	49,818)	46,755)	43,019)	45,682)	44,946)	43,096)	43,664)	46,949)	48,005)	47,000)	45,660)	43,785)	42,577)	41,982)	42,570)	43,455)	41,893)	42,946)	42,581)
Immobilisations corporelles, montant net	15,249)	15,140)	14,310)	13,896)	13,432)	13,361)	12,837)	12,582)	12,538)	12,680)	12,287)	12,124)	11,973)	12,028)	11,643)	11,744)	11,932)	12,090)	11,904)	12,014)	12,132)
Créances à long terme, commerces et autres	2,490)	2,142)	1,618)	1,607)	1,261)	1,225)	1,346)	1,181)	1,200)	1,238)	1,110)	1,161)	1,209)	1,265)	1,278)	1,197)	1,204)	1,204)	1,273)	1,206)	1,115)
Créances à long terme, financement	14,341)	14,272)	13,985)	13,835)	13,452)	13,242)	13,263)	12,797)	12,531)	12,664)	11,907)	12,022)	11,845)	12,013)	11,859)	12,372)	12,665)	12,707)	12,605)	12,590)	11,966)
Impôts non courants différés et remboursables	2,419)	2,882)	3,000)	3,427)	3,334)	3,312)	3,050)	2,920)	2,860)	2,816)	2,719)	2,607)	2,405)	2,213)	2,218)	2,121)	1,973)	1,840)	1,744)	1,455)	1,391)
Incorporelles	419)	241)	281)	321)	361)	399)	448)	488)	516)	564)	604)	630)	694)	758)	806)	889)	967)	1,042)	1,121)	1,176)	1,246)
Survaleur	5,865)	5,321)	5,329)	5,331)	5,270)	5,241)	5,317)	5,264)	5,277)	5,308)	5,268)	5,293)	5,309)	5,288)	6,092)	6,195)	6,293)	6,324)	6,353)	6,372)	6,343)
Autres actifs	6,199)	6,102)	5,381)	5,153)	4,845)	5,302)	5,066)	5,008)	5,155)	5,257)	4,891)	4,590)	4,554)	4,593)	4,434)	4,607)	4,672)	4,131)	3,891)	3,938)	3,955)
Actifs non courants	46,982)	46,100)	43,904)	43,570)	41,955)	42,082)	41,327)	40,240)	40,077)	40,527)	38,786)	38,427)	37,989)	38,158)	38,330)	39,125)	39,706)	39,338)	38,891)	38,751)	38,148)
Total de l’actif	95,550)	98,585)	93,722)	90,325)	84,974)	87,764)	86,273)	83,336)	83,741)	87,476)	86,791)	85,427)	83,649)	81,943)	80,907)	81,107)	82,276)	82,793)	80,784)	81,697)	80,729)

L'analyse des actifs circulants révèle une mutation structurelle de la liquidité. La trésorerie et les équivalents de trésorerie affichent une tendance globale à la baisse, passant de 11 342 millions de dollars au 31 mars 2021 à 4 072 millions de dollars au 31 mars 2026, malgré des reprises ponctuelles. Parallèlement, une augmentation soutenue des créances commerces et autres est observée, celles-ci progressant de 7 955 millions à 11 447 millions de dollars sur la période.

Évolution des stocks et des actifs opérationnels: Une croissance marquée des inventaires est constatée, évoluant de 12 149 millions de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre 19 626 millions de dollars au premier trimestre 2026. Cette progression contribue à l'augmentation globale de l'actif circulant, qui passe de 42 581 millions à 46 755 millions de dollars sur l'ensemble de la période analysée.
Dynamique des actifs non courants: Les immobilisations corporelles nettes présentent une trajectoire ascendante, augmentant de 12 132 millions à 15 249 millions de dollars. Les créances de financement à long terme suivent une tendance similaire, passant de 11 966 millions à 14 341 millions de dollars. À l'inverse, les actifs incorporels subissent une diminution constante, tombant de 1 246 millions à 419 millions de dollars.
Analyse du total de l'actif: Le total de l'actif montre une expansion générale, progressant de 80 729 millions de dollars au 31 mars 2021 à 95 550 millions de dollars au 31 mars 2026. Cette croissance est principalement portée par l'augmentation des actifs non courants et le gonflement des stocks.

En résumé, la structure financière se caractérise par une réduction de la liquidité immédiate au profit d'un accroissement des actifs immobilisés et des stocks, signalant un investissement accru dans les capacités opérationnelles et une extension du cycle d'exploitation.

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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