Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
United Rentals Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme et les échéances actuelles de la dette à long terme ont connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une légère augmentation en 2019, cet élément a diminué de manière substantielle en 2020, pour remonter en 2021 avant d'augmenter significativement en 2022.
La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a présenté une tendance générale à la baisse entre 2018 et 2020. Une stabilisation relative a été observée en 2021, suivie d'une augmentation marquée en 2022.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une diminution globale entre 2018 et 2020. Les années 2021 et 2022 ont vu une légère augmentation, mais la dette totale en 2022 reste inférieure à celle de 2018.
- Tendances générales
- Une réduction globale de l'endettement entre 2018 et 2020, suivie d'une augmentation en 2021 et 2022.
- Variations notables
- Une augmentation significative de la dette à court terme et des échéances actuelles de la dette à long terme en 2022.
- Évolution de la dette à long terme
- Diminution entre 2018 et 2020, stabilisation en 2021, puis augmentation en 2022.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Facilité de rachat expirant en 2023 | 100) |
| Facilité de titrisation des comptes clients arrivant à échéance en 2024 | 959) |
| Facilité de prêt à terme venant à échéance en 2025 | 953) |
| Facilité de crédit par actifs de 4,25 milliards de dollars expirant en 2027 | 1,523) |
| Notes de fin d’année | 7,143) |
| Contrats de location-financement | 123) |
| Total de la dette (juste valeur) | 10,801) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.98%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.40% | 100) | 5) | |
| 5.30% | 959) | 51) | |
| 6.10% | 953) | 58) | |
| 5.40% | 1,523) | 82) | |
| 5.50% | 498) | 27) | |
| 3.88% | 744) | 29) | |
| 4.88% | 1,663) | 81) | |
| 6.00% | 1,486) | 89) | |
| 5.25% | 744) | 39) | |
| 4.00% | 743) | 30) | |
| 3.88% | 1,090) | 42) | |
| 3.75% | 744) | 28) | |
| 3.50% | 123) | 4) | |
| Valeur totale | 11,370) | 566) | |
| 4.98% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%