Analyse de l’endettement

United Rentals Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Dette à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme	161)	906)	704)	997)	903)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	11,209)	8,779)	8,978)	10,431)	10,844)
Dette totale (valeur comptable)	11,370)	9,685)	9,682)	11,428)	11,747)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des United Rentals Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Facilité de rachat expirant en 2023	100)
Facilité de titrisation des comptes clients arrivant à échéance en 2024	959)
Facilité de prêt à terme venant à échéance en 2025	953)
Facilité de crédit par actifs de 4,25 milliards de dollars expirant en 2027	1,523)
Notes de fin d’année	7,143)
Contrats de location-financement	123)
Total de la dette (juste valeur)	10,801)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.95

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.98%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.40%	100)	5)
5.30%	959)	51)
6.10%	953)	58)
5.40%	1,523)	82)
5.50%	498)	27)
3.88%	744)	29)
4.88%	1,663)	81)
6.00%	1,486)	89)
5.25%	744)	39)
4.00%	743)	30)
3.88%	1,090)	42)
3.75%	744)	28)
3.50%	123)	4)
Valeur totale	11,370)	566)
4.98%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%

United Rentals Inc. (NYSE:URI)