Analyse de l’endettement
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United Rentals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
United Rentals Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme et les échéances actuelles de la dette à long terme ont connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une légère augmentation en 2019, cet élément a diminué de manière substantielle en 2020, pour remonter en 2021 avant d'augmenter significativement en 2022.
La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a présenté une tendance générale à la baisse entre 2018 et 2020. Une stabilisation relative a été observée en 2021, suivie d'une augmentation marquée en 2022.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une diminution globale entre 2018 et 2020. Les années 2021 et 2022 ont vu une légère augmentation, mais la dette totale en 2022 reste inférieure à celle de 2018.
- Tendances générales
- Une réduction globale de l'endettement entre 2018 et 2020, suivie d'une augmentation en 2021 et 2022.
- Variations notables
- Une augmentation significative de la dette à court terme et des échéances actuelles de la dette à long terme en 2022.
- Évolution de la dette à long terme
- Diminution entre 2018 et 2020, stabilisation en 2021, puis augmentation en 2022.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Facilité de rachat expirant en 2023 | |
| Facilité de titrisation des comptes clients arrivant à échéance en 2024 | |
| Facilité de prêt à terme venant à échéance en 2025 | |
| Facilité de crédit par actifs de 4,25 milliards de dollars expirant en 2027 | |
| Notes de fin d’année | |
| Contrats de location-financement | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =