Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
United Rentals Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 29.81% | = | 100 | × | 2,105) | ÷ | 7,062) |
| 31 déc. 2021 | 23.13% | = | 100 | × | 1,386) | ÷ | 5,991) |
| 31 déc. 2020 | 19.58% | = | 100 | × | 890) | ÷ | 4,545) |
| 31 déc. 2019 | 30.65% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 3,830) |
| 31 déc. 2018 | 32.21% | = | 100 | × | 1,096) | ÷ | 3,403) |
| 31 déc. 2017 | 43.34% | = | 100 | × | 1,346) | ÷ | 3,106) |
| 31 déc. 2016 | 34.34% | = | 100 | × | 566) | ÷ | 1,648) |
| 31 déc. 2015 | 39.63% | = | 100 | × | 585) | ÷ | 1,476) |
| 31 déc. 2014 | 30.07% | = | 100 | × | 540) | ÷ | 1,796) |
| 31 déc. 2013 | 21.17% | = | 100 | × | 387) | ÷ | 1,828) |
| 31 déc. 2012 | 4.86% | = | 100 | × | 75) | ÷ | 1,543) |
| 31 déc. 2011 | 157.81% | = | 100 | × | 101) | ÷ | 64) |
| 31 déc. 2010 | — | = | 100 | × | (26) | ÷ | (20) |
| 31 déc. 2009 | — | = | 100 | × | (62) | ÷ | (19) |
| 31 déc. 2008 | — | = | 100 | × | (704) | ÷ | (29) |
| 31 déc. 2007 | 17.94% | = | 100 | × | 362) | ÷ | 2,018) |
| 31 déc. 2006 | 14.56% | = | 100 | × | 224) | ÷ | 1,538) |
| 31 déc. 2005 | 15.22% | = | 100 | × | 187) | ÷ | 1,229) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
La série couvre les exercices allant de 2005 à 2022, et met en évidence des variations marquées de la rentabilité et de la structure du capital, avec une phase de turbulence autour de 2008-2010 puis une dynamique de croissance soutenue à partir de la seconde moitié des années 2010.
- Bénéfice net (perte nette) — Unité: en millions de dollars américains
- Les résultats montrent une progression initiale jusqu’en 2007 (187, 224, 362), suivie d’un retour au négatif en 2008 avec -704, puis des pertes plus modestes en 2009 (-62) et 2010 (-26). À partir de 2011, le bénéfice rebondit (101 en 2011, puis 75 en 2012) et se renforce fortement à partir de 2013 (387) avec une montée continue : 540 (2014), 585 (2015) et 566 (2016). Une accélération significative apparaît ensuite à partir de 2017 avec 1346, puis 1096 en 2018 et 1174 en 2019. L’exercice 2020 s’établit à 890, suivi d’une poursuite de la hausse avec 1386 en 2021 et un nouveau sommet à 2105 en 2022. Globalement, la tendance longue se caractérise par une volatilité initiale et une forte progression de la rentabilité à partir de la seconde moitié des années 2010, culminant en 2022.
- Capitaux propres (déficit) — Unité: en millions de dollars américains
- La série commence par une progression des capitaux propres (1229 en 2005, 1538 en 2006, 2018 en 2007). Une période de faiblesse survient ensuite avec des valeurs négatives en 2008 (-29), 2009 (-19) et 2010 (-20). En 2011, un léger rebond est observé (+64), puis un net tournant positif en 2012 avec un saut à 1543, suivi de 1828 en 2013 et une légère décrue à 1796 en 2014 et 1476 en 2015. La tendance se reconduit à la hausse à partir de 2016 (1648), avec une accélération marquée à partir de 2017 (3106), puis 3403 en 2018, 3830 en 2019, et une croissance continue jusqu’à 7062 en 2022. Dans l’ensemble, la période 2008-2010 montre une dégradation temporaire, puis une forte reconstruction et une croissance soutenue des capitaux propres sur le long terme, aboutissant à un niveau élevé en 2022.
- ROE — Unité: %
- Les valeurs de ROE sont relativement modestes et stables autour de 15-18% en 2005-2007 (15.22% en 2005, 14.56% en 2006, 17.94% en 2007). Aucune information n’est fournie pour 2008-2011. En 2012, le ROE affiche une valeur exceptionnelle de 157.81%, suivie d’une chute importante en 2013 à 4.86%. Par la suite, l’évolution est à la hausse : 21.17% en 2014, 30.07% en 2015, 39.63% en 2016, puis 34.34% (2017), 43.34% (2018), 32.21% (2019), 30.65% (2020), 19.58% (2021) et 23.13% (2022). Cette trajectoire illustre une forte volatilité du rendement des capitaux propres, avec une phase de forte surperformance en 2012 puis une remontée et une stabilization autour de niveaux élevés (20-40%) dans les années suivantes.
Comparaison avec les concurrents
United Rentals Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 29.81% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 déc. 2021 | 23.13% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 déc. 2020 | 19.58% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 déc. 2019 | 30.65% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 déc. 2018 | 32.21% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 déc. 2017 | 43.34% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 déc. 2016 | 34.34% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 déc. 2015 | 39.63% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 déc. 2014 | 30.07% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 déc. 2013 | 21.17% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 déc. 2012 | 4.86% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 déc. 2011 | 157.81% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 déc. 2010 | — | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 déc. 2009 | — | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 déc. 2008 | — | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 déc. 2007 | 17.94% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 déc. 2006 | 14.56% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 déc. 2005 | 15.22% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
United Rentals Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| United Rentals Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 29.81% | 13.39% |
| 31 déc. 2021 | 23.13% | 8.48% |
| 31 déc. 2020 | 19.58% | 4.42% |
| 31 déc. 2019 | 30.65% | 18.11% |
| 31 déc. 2018 | 32.21% | 11.28% |
| 31 déc. 2017 | 43.34% | 10.13% |
| 31 déc. 2016 | 34.34% | 20.08% |
| 31 déc. 2015 | 39.63% | 10.42% |
| 31 déc. 2014 | 30.07% | 18.16% |
| 31 déc. 2013 | 21.17% | 15.14% |
| 31 déc. 2012 | 4.86% | 17.58% |
| 31 déc. 2011 | 157.81% | 19.63% |
| 31 déc. 2010 | — | 15.88% |
| 31 déc. 2009 | — | 13.47% |
| 31 déc. 2008 | — | 24.97% |
| 31 déc. 2007 | 17.94% | 22.64% |
| 31 déc. 2006 | 14.56% | 22.16% |
| 31 déc. 2005 | 15.22% | 17.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
United Rentals Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| United Rentals Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 29.81% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | 23.13% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 19.58% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 30.65% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 32.21% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 43.34% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 34.34% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 39.63% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 30.07% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 21.17% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 4.86% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 157.81% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | — | 16.41% |
| 31 déc. 2009 | — | 12.84% |
| 31 déc. 2008 | — | 20.74% |
| 31 déc. 2007 | 17.94% | 20.36% |
| 31 déc. 2006 | 14.56% | 32.16% |
| 31 déc. 2005 | 15.22% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).