Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
United Rentals Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Revenu net
- Une tendance constante à la hausse est observée sur l'ensemble de la période, malgré une stagnation en 2020 où le revenu a diminué par rapport à 2019. Après cette baisse, une croissance significative est notée en 2021, avec un revenu net atteignant 1 386 millions de dollars, dépassant largement le niveau de 2019. En 2022, cette croissance se confirme, portant le revenu net à 2 105 millions de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Les bénéfices avant impôt suivent une tendance similaire au revenu net, affichant une réduction en 2020 suivie d’une reprise importante. Après un léger recul en 2020, l’EBT augmente fortement en 2021, atteignant 1 846 millions de dollars, puis connaît une croissance remarquable en 2022 pour atteindre 2 802 millions de dollars. La progression suggère une amélioration de la rentabilité avant impôt à partir de 2021, culminant en 2022.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio reflète une évolution comparable, avec un déclin en 2020 par rapport à 2019, suivre d’un rebond en 2021 puis une croissance soutenue jusqu'en 2022. La valeur a ainsi doublé entre 2021 et 2022, témoignant d’une amélioration progressive de la performance opérationnelle de l’entreprise sur la période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce indicateur, souvent utilisé pour évaluer la performance opérationnelle, connaît une croissance régulière tout au long de la période. Après une année 2020 relativement stable par rapport à 2019, l’EBITDA croît de manière continue, avec une augmentation notable en 2021 et une nouvelle progression en 2022, atteignant 5 464 millions de dollars. La croissance de cet indicateur témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de 2021.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
United Rentals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
United Rentals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance constante au cours de la période analysée. En 2018, elle s'établissait à 20 938 millions de dollars américains et a augmenté chaque année, atteignant 38 486 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation significative de la capitalisation globale de l'entreprise, reflétant probablement une expansion de ses activités, une valorisation accrue ou une perception renforcée du marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté globalement sur la période, passant de 3 628 millions de dollars en 2018 à 5 464 millions de dollars en 2022. La croissance n'a pas été parfaitement linéaire ; une hausse notable s'observe entre 2020 et 2021, où le EBITDA est passé de 3 796 à 4 253 millions, témoignant d'une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, la croissance entre 2019 (4 200 millions) et 2020 (3 796 millions) montre une légère baisse, suggérant une période de confinement ou de défis opérationnels durant cette année particulière, possiblement liés à des facteurs extérieurs tels que la pandémie.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au fil des années. Il était de 5,77 en 2018, puis a diminué à 5,4 en 2019, ce qui indique une valorisation relative plus attractive ou une performance opérationnelle en hausse par rapport à la valorisation. Cependant, en 2020, le ratio a connu une forte augmentation à 6,99, correspondant probablement à une baisse du EBITDA ou à une augmentation de la valeur d'entreprise. La tendance s'est accentuée en 2021 avec un ratio à 7,48, suggérant une valorisation accrue par rapport à l'EBITDA, possiblement en réaction à des attentes de croissance ou à une hausse de la perception du marché. En 2022, le ratio a légèrement diminué à 7,04, ce qui peut indiquer une légère stabilisation ou une croissance plus modérée par rapport aux années précédentes.