Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2023 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2020 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2019 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2018 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2015 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2014 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2013 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2012 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2010 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2009 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2008 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2007 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2006 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme
-
La série montre une tendance générale à la baisse entre 2005 et 2015, avec une progression marquée du bas de dette durant cette période et atteignant un plancher autour de 1 968 milliers de dollars en 2015. Les valeurs observées pour 2005 à 2015 évoluent de 42 589 jusqu’à 1 968, témoignant d’un financement à long terme en net déclin sur ces années. Par la suite, plusieurs périodes présentent des données manquantes (2016 et 2017, puis 2022 à 2024).]
Entre 2018 et 2021, une hausse spectaculaire est enregistrée, la dette à long terme passant à environ 299 422 milliers de dollars en 2018, puis fluctuant légèrement autour de 299 350–299 818 milliers de dollars jusqu’en 2021. Cette augmentation contraste fortement avec les niveaux précédents et représente une relocation importante du poste de dette à long terme par rapport à l’historique antérieur.
En résumé, la période 2005–2015 montre une réduction progressive de la dette à long terme, suivie d’un pic brutal autour de 2018–2021, avant l’absence de données pour les années suivantes. Cette dynamique suggère une réorientation substantielle du financement à long terme au cours de la seconde moitié de la période considérée.
- Capitaux propres
-
Les capitaux propres évoluent globalement à la hausse sur l’ensemble de la période, avec des fluctuations intermédiaires importantes. Ils passent d’environ 957 662 milliers de dollars en 2005 à 2 127 861 milliers de dollars en 2024, marquant une croissance significative au fil du temps.
Plus précisément, après une progression soutenue jusqu’en 2011 (1 258 863 milliers en 2011), des niveaux plus élevés se manifestent autour de 2012–2016, puis une légère baisse apparaît jusqu’en 2016 (≈1 198 226), suivie d’un rebond à partir de 2017 (≈1 248 220) et d’un nouveau palier élevé dès 2018 (≈1 203 566). Une montée plus marquée intervient à partir de 2020, avec 1 235 860 en 2020 et une hausse rapide jusqu’à 2 127 861 en 2024, indiquant un renforcement substantiel des capitaux propres au cours des dernières années.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
-
Le ratio commence à un niveau relativement faible (0,04 en 2005) et décroît progressivement jusqu’à atteindre 0 en 2013–2015, reflétant une période où l’endettement à long terme est négligeable par rapport aux capitaux propres.
Un rebond notable apparaît à partir de 2018, avec le ratio s’établissant à 0,25 en 2018 et à 0,26 en 2019, puis se situant à 0,24 en 2020 et à 0,18 en 2021. Ces valeurs indiquent une augmentation du poids relatif de la dette à long terme par rapport aux capitaux propres à partir de 2018, suivie d’une légère diminution, mais restant au niveau élevé par rapport à la période pré-2013. Les valeurs pour 2022–2024 ne sont pas renseignées.
- Observations complémentaires
- Des lacunes de données apparaissent à plusieurs reprises, notamment entre 2015 et 2017 ainsi que pour les années 2022 à 2024 dans certaines séries. Ces absences limitent l’analyse des tendances sur l’intégralité de la période et peuvent masquer des évolutions intermédiaires. Dans ce contexte, l’interprétation des variations du ratio d’endettement et des soldes de dette par rapport aux capitaux propres doit tenir compte de ces incertitudes et des éventuels changements de reporting ou de méthode comptable qui pourraient influencer les comparabilités.
Comparaison avec les concurrents
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 28 janv. 2024 | |||||
| 29 janv. 2023 | |||||
| 30 janv. 2022 | |||||
| 31 janv. 2021 | |||||
| 2 févr. 2020 | |||||
| 3 févr. 2019 | |||||
| 28 janv. 2018 | |||||
| 29 janv. 2017 | |||||
| 31 janv. 2016 | |||||
| 1 févr. 2015 | |||||
| 2 févr. 2014 | |||||
| 3 févr. 2013 | |||||
| 29 janv. 2012 | |||||
| 30 janv. 2011 | |||||
| 31 janv. 2010 | |||||
| 1 févr. 2009 | |||||
| 3 févr. 2008 | |||||
| 28 janv. 2007 | |||||
| 29 janv. 2006 | |||||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Williams-Sonoma Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
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| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 2 févr. 2020 | ||
| 3 févr. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 1 févr. 2015 | ||
| 2 févr. 2014 | ||
| 3 févr. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 1 févr. 2009 | ||
| 3 févr. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Williams-Sonoma Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 2 févr. 2020 | ||
| 3 févr. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 1 févr. 2015 | ||
| 2 févr. 2014 | ||
| 3 févr. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 1 févr. 2009 | ||
| 3 févr. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).