Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Williams-Sonoma Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Williams-Sonoma Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le ratio de rotation des capitaux propres de Williams-Sonoma Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de rotation net des immobilisations
Williams-Sonoma Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 7.65 | 8.14 | 8.96 | 7.76 | 6.35 | 6.10 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | |
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | 7.42 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.22 | 3.50 | 3.47 | 3.31 | 3.37 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 7,750,652 ÷ 1,013,189 = 7.65
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Williams-Sonoma Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 1,229,650) | 1,286,452) | 1,132,764) | 1,086,009) | 1,166,383) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 2,242,839) | 2,351,833) | 2,053,537) | 1,959,903) | 2,095,421) | 929,635) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.46 | 3.69 | 4.02 | 3.46 | 2.81 | 6.10 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | 7.42 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 2.51 | 2.68 | 2.66 | 2.51 | 2.57 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 7,750,652 ÷ 2,242,839 = 3.46
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rotation de l’actif total
Williams-Sonoma Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Total de l’actif | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.47 | 1.86 | 1.78 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | 2.72 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 7,750,652 ÷ 5,273,548 = 1.47
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Williams-Sonoma Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio de rotation des capitaux propres
Williams-Sonoma Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Capitaux propres | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 3.64 | 5.10 | 4.95 | 4.11 | 4.77 | 4.91 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | |
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | 7.72 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.24 | 3.86 | 4.21 | 3.74 | 4.82 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= 7,750,652 ÷ 2,127,861 = 3.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le ratio de rotation des capitaux propres de Williams-Sonoma Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |