Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Williams-Sonoma Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Williams-Sonoma Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
- Analyse des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 13,98 à 9,12, indiquant une réduction de la valorisation relative par rapport au bénéfice net. En 2021, le ratio a fortement augmenté à 20,6, suggérant une anticipation d'une croissance des bénéfices ou une surévaluation potentielle du marché. La tendance à la baisse se poursuit en 2022 avec un ratio de 9,44, puis il baisse encore en 2023 à 6,91, ce qui pourrait refléter une réduction des attentes de croissance ou une amélioration des bénéfices. En 2024, le ratio rebondit considérablement à 19,92, indiquant une nouvelle augmentation de la valorisation relative, potentiellement due à une hausse des bénéfices ou à une hausse du cours de l'action sur la période.
- Analyse des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire, passant d’un niveau élevé en 2019 (10,7) à une baisse en 2020 (6,97). Il a ensuite augmenté de manière notable en 2021 (15,39), avant de diminuer à nouveau en 2022 (7,32). La baisse se poursuit en 2023 à 5,2, puis il augmente de façon significative en 2024 à 15,2. Ces fluctuations suggèrent des variations dans la valorisation des résultats d’exploitation, avec des attentes accrues en 2021 et 2024.
- Analyse des ratios prix/chiffre d'affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 0,82 en 2019 à 0,55 en 2020, ce qui indique une baisse de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires. En 2021, il a connu une forte augmentation à 2,07, signalant une croissance attendue ou une valorisation accrue du marché. En 2022, le ratio diminue à 1,29, puis en 2023, il revient à un niveau plus faible de 0,9. Toutefois, en 2024, il rebondit à 2,44, renforçant l'idée d'une revalorisation significative ou d'une croissance du chiffre d'affaires perçue par le marché.
- Analyse du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a suivi une tendance volatile, passant de 4,04 en 2019 à 2,63 en 2020, reflétant une baisse de la valorisation par rapport à la valeur comptable. En 2021, il atteint le pic à 8,49, indiquant une forte surévaluation ou des attentes élevées de croissance future. La baisse en 2022 à 6,39 montre une correction, suivie d'une nouvelle baisse en 2023 à 4,58. En 2024, le ratio revient à un niveau élevé de 8,89, ce qui pourrait indiquer une forte confiance du marché dans la valeur comptable ou une anticipation de croissance importante.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Williams-Sonoma Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une baisse significative en 2020, le prix est remonté en 2021 pour atteindre un sommet en 2022, avant de diminuer légèrement en 2023 pour atteindre à nouveau un niveau élevé en 2024. En particulier, le cours est passé de 59.36 US$ en 2019 à un pic de 184 US$ en 2021, avant de redescendre à 117.7 US$ en 2023, puis de grimper à 295.05 US$ en 2024.
- Evolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une tendance globalement à la hausse sur la période. Il est passé de 4.25 US$ en 2019 à 4.61 US$ en 2020, puis a connu une forte augmentation en 2021 à 8.93 US$, poursuivant avec une croissance en 2022 à 15.74 US$ et en 2023 à 17.03 US$. En 2024, une légère diminution à 14.81 US$ est observée, mais le niveau reste bien supérieur à celui de 2019, indiquant une croissance soutenue du bénéfice par action sur plusieurs années.
- Ratio P/E (Prix / Bénéfice)
- Le ratio P/E a varié de manière notable durant la période. Il a été de 13.98 en 2019, puis a diminué à 9.12 en 2020. En 2021, il a augmenté de façon significative pour atteindre 20.6, reflétant une valorisation plus élevée par rapport au bénéfice. En 2022, le ratio redescend à 9.44, poursuivant avec une baisse en 2023 à 6.91. Cependant, en 2024, le ratio reprend une hausse importante à 19.92, ce qui pourrait indiquer une augmentation du prix de l’action par rapport au bénéfice ou une amélioration perçue des perspectives de croissance.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Williams-Sonoma Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une volatilité notable sur la période analysée. Après une baisse entre 2019 et 2020, le prix a fortement augmenté en 2021, atteignant un sommet, avant de redescendre en 2022. Par la suite, une nouvelle hausse a été observée en 2023 et 2024, culminant à 295,05 US$, ce qui indique une forte croissance récente après une période de fluctuation.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a suivi une tendance à la hausse continue, passant de 5,55 US$ en 2019 à 22,63 US$ en 2023. En 2024, une légère baisse à 19,41 US$ est perceptible, mais celui-ci demeure sensiblement supérieur à ses valeurs initiales. Cela reflète une progression globale de la rentabilité opérationnelle par action, malgré une baisse ponctuelle en dernière année.
- P/OP (Ratio financier)
- Le ratio P/OP a fluctué de manière significative. Il est passé d’un niveau relativement élevé en 2019 (10,7) à un niveau plus bas en 2020 (6,97), indiquant une valorisation plus favorable ou une rentabilité plus élevée relative au prix de l’action. En 2021, ce ratio a fortement augmenté à 15,39, avant de redescendre en 2022 à 7,32, et atteindre un creux en 2023 à 5,2, suggérant une période de valorisation plus attractive pour les investisseurs ou des changements dans les perceptions de croissance. En 2024, le ratio remonte à 15,2, ce qui peut signaler une nouvelle perception de croissance ou une récente augmentation du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Williams-Sonoma Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre février 2019 et février 2020, le prix a connu une poussée remarquable en janvier 2021, atteignant un sommet à 184 US$. Cette hausse peut être interprétée comme une période de croissance ou de valorisation accrue. Toutefois, cette croissance est suivie d'une baisse notable, puis d’une remontée vers la fin de la période. En janvier 2024, le cours de l’action s’élève à 295.05 US$, dépassant largement les valeurs précédentes, notamment celles de 2021, ce qui indique une croissance soutenue en valeur absolue sur la période globale.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 72.19 US$ en février 2019 à 120.89 US$ en janvier 2024. Après une augmentation régulière pendant la première moitié de la période, on observe une croissance plus modérée mais continue, notamment une croissance de près de 40 US$ entre janvier 2022 et janvier 2023. La stabilité relative en 2022 et 2023 peut suggérer une période de consolidation ou de croissance plus modérée, avant une légère baisse en 2024. La progression globale indique une amélioration de la performance économique de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires par action.
- Ratios financiers (P/S)
- Le ratio P/S (Price-to-Sales) fluctue de manière importante au cours de la période. Après une baisse notable entre février 2019 (0.82) et février 2020 (0.55), il affiche une forte augmentation en janvier 2021 (2.07), atteignant un pic significatif. La valeur diminue ensuite à 1.29 en janvier 2022, puis à 0.9 en janvier 2023, avant de fortement remonter à 2.44 en janvier 2024. La hausse en 2021 et 2024 pourrait refléter une valorisation de marché plus élevée par rapport aux ventes, éventuellement due à une croissance anticipée ou à une augmentation de la demande pour les actions de l’entreprise. La baisse en 2022 et 2023 indique une correction ou une réévaluation du marché, mais la tendance à la fin de la période montre une reprise et un renforcement de la valorisation relative par rapport aux ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Williams-Sonoma Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 59,36 US$ à 42,05 US$, le cours a ensuite fortement augmenté pour atteindre un sommet de 184 US$ en janvier 2021. Par la suite, il a fluctué, enregistrant une baisse à 148,55 US$ en 2022, puis une réduction à 117,70 US$ en 2023. Cependant, une reprise notable a été observée en 2024, avec le cours atteignant 295,05 US$, soit une croissance substantielle par rapport aux années précédentes. Cette évolution reflète une période de volatilité suivie d’une forte augmentation récente.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance régulière tout au long de la période. Elle est passée de 14,71 US$ en 2019 à 33,19 US$ en 2024, enregistrant une croissance constante. Cette progression indique une amélioration progressive de la valeur nette comptable par action, ce qui reflète une rentabilité ou une accumulation de capitaux propres en hausse au fil du temps.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix sur valeur comptable (P/BV) a varié de manière marqué au cours de cette période. Il est passé de 4,04 en 2019 à un minimum de 2,63 en 2020, puis a fortement augmenté pour atteindre 8,49 en janvier 2021, coïncidant avec la hausse du cours de l’action. Après cette période, le ratio a diminué à 6,39 en 2022, puis à 4,58 en 2023, avant d’atteindre un sommet de 8,89 en 2024. La fluctuation du ratio indique une sensibilité du marché à la valorisation de l’action par rapport à la valeur comptable, avec une tendance à la surévaluation en 2021 et 2024, notamment lors du pic en 2024.