Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Williams-Sonoma Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et ses équivalents ont connu une croissance significative au cours de la période, passant de 338,954 milliers de dollars en février 2019 à 1 262 007 milliers de dollars en janvier 2024. Après une augmentation notable entre 2019 et 2021, où la valeur a presque quadruplé, la trésorerie a connu une baisse en 2022, puis une forte reprise en 2023 et 2024, atteignant un nouveau sommet. Cette tendance suggère une gestion proactive des liquidités, avec une capacité à accumuler des réserves importantes pour faire face aux besoins opérationnels ou stratégiques futurs.
- Évolution des débiteurs
- Les débiteurs, nets, ont fluctué modérément sur la période, passant de 107 102 milliers de dollars en 2019 à 122 914 milliers de dollars en 2024. Une légère augmentation en 2021 peut être remarquée, mais la valeur est relativement stable dans l’ensemble, indiquant une gestion stable du crédit client et des encaissements.
- Évolution des stocks de marchandises
- Les stocks ont connu une croissance significative sur la période, passant de 1 124 992 milliers de dollars en 2019 à un pic de 1 456 123 milliers de dollars en 2023, avant de diminuer à 1 246 369 milliers de dollars en 2024. La hausse indique une augmentation des inventaires, possiblement liée à la croissance des ventes ou à une stratégie de renouvellement des stocks plus importante. La baisse en 2024 pourrait signaler une gestion plus prudente ou une diminution des stocks excédentaires.
- Évolution des dépenses payées d’avance
- Les dépenses payées d’avance ont diminué en valeur absolue, passant de 101 356 milliers de dollars en 2019 à 59 466 milliers de dollars en 2024. La tendance à la baisse indique une réduction dans les paiements anticipés ou une gestion plus optimisée des dépenses à l’avance.
- Autres actifs circulants
- Ces actifs ont augmenté au cours de la période, passant de 21 939 milliers de dollars en 2019 à 29 041 milliers de dollars en 2024. La croissance, albeit modérée, témoigne peut-être d’une diversification ou d’un recentrage sur certains actifs à court terme.
- Actif circulant
- Ce poste a connu une croissance soutenue, passant de 1 694 343 milliers de dollars en 2019 à 2 719 797 milliers de dollars en 2024. La hausse reflète une expansion de la liquidité globale et des actifs à court terme, compatible avec une stratégie de croissance ou de renforcement des capacités opérationnelles.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont évolué avec une stabilité relative, passant d’environ 929 635 milliers de dollars en 2019 à un maximum de 1 065 381 milliers de dollars en 2023, avant une légère baisse en 2024. La tendance indique une réinvestissement constant dans les actifs physiques, notamment pour maintenir ou augmenter la capacité productive.
- Actifs au titre du droit d’utilisation issus des contrats de location-exploitation
- Ce poste n’est apparu qu’à partir de 2020, avec une valeur de 1 166 383 milliers de dollars. La fluctuation entre 2020 et 2024, avec des valeurs proches de 1 239 650 milliers de dollars, témoigne d’un engagement continu dans la location d’actifs, reflétant une stratégie d’utilisation flexible des installations.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont progressé de façon significative, allant de 44 055 milliers de dollars en 2019 à 110 656 milliers de dollars en 2024. Cette hausse peut indiquer une augmentation des différences temporaires entre la comptabilité fiscale et comptable, ou une restructuration fiscale contribuant à une charge fiscale différée plus importante.
- Survaleur
- Ce poste est resté relativement stable, avec une légère baisse en 2023, et se stabilise à environ 77 306/77307 milliers de dollars. La stabilité de ce montant laisse supposer qu’aucune dépréciation majeure ou nouvelle survaleur n’a été constatée durant cette période.
- Autres actifs à long terme
- Les autres actifs à long terme ont augmenté significativement, passant de 59 429 milliers de dollars en 2019 à 122 950 milliers de dollars en 2024. Cette croissance indique une diversification ou un investissement prolongé dans des actifs à long terme liés à diverses activités ou investissements stratégiques.
- Actifs à long terme
- Ce poste a connu une augmentation notable, passant de 1 118 501 milliers de dollars en 2019 à un pic de 2 626 936 milliers de dollars en 2023, puis une légère baisse en 2024. La croissance reflète une stratégie d’investissement à long terme en actifs corporels, incorporels ou autres investissements, contribuant à la stabilité et à la capacité future.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a progressé de manière continue, de 2 812 844 milliers de dollars en 2019 à 5 273 548 milliers de dollars en 2024. Cette croissance représente une expansion globale du bilan, soulignant une dynamique de croissance soutenue et un renforcement du patrimoine de l'entreprise.