Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Williams-Sonoma Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Résultat d’exploitation | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 7,750,652) | 1,244,193) | 949,762) |
| 29 janv. 2023 | 8,674,417) | 1,498,422) | 1,127,904) |
| 30 janv. 2022 | 8,245,936) | 1,453,116) | 1,126,337) |
| 31 janv. 2021 | 6,783,189) | 910,697) | 680,714) |
| 2 févr. 2020 | 5,898,008) | 465,874) | 356,062) |
| 3 févr. 2019 | 5,671,593) | 435,953) | 333,684) |
| 28 janv. 2018 | 5,292,359) | 453,811) | 259,545) |
| 29 janv. 2017 | 5,083,812) | 472,599) | 305,387) |
| 31 janv. 2016 | 4,976,090) | 488,634) | 310,068) |
| 1 févr. 2015 | 4,698,719) | 502,265) | 308,854) |
| 2 févr. 2014 | 4,387,889) | 452,098) | 278,902) |
| 3 févr. 2013 | 4,042,870) | 409,163) | 256,730) |
| 29 janv. 2012 | 3,720,895) | 381,732) | 236,931) |
| 30 janv. 2011 | 3,504,158) | 323,414) | 200,227) |
| 31 janv. 2010 | 3,102,704) | 121,442) | 77,442) |
| 1 févr. 2009 | 3,361,472) | —) | 30,024) |
| 3 févr. 2008 | 3,944,934) | —) | 195,757) |
| 28 janv. 2007 | 3,727,513) | —) | 208,868) |
| 29 janv. 2006 | 3,538,947) | —) | 214,866) |
| 30 janv. 2005 | 3,136,931) | —) | 191,234) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 3,14 milliards de dollars en 2005 à près de 8,68 milliards de dollars en 2023. La tendance générale indique une progression dynamique, avec une croissance régulière et une forte accélération à partir de 2017, atteignant un pic en 2023. On observe cependant une baisse notable en 2024 par rapport à 2023, suggérant une possible correction ou un ralentissement récent dans l'activité.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Les données du résultat d’exploitation ne sont disponibles qu’à partir de 2007, après une période de valeurs manquantes. Depuis cette année, le résultat d’exploitation montre une dynamique de croissance continue avec une tendance à l’augmentation. Il est passé de 121 442 milliers de dollars en 2007 à un sommet d’environ 1 498 422 milliers de dollars en 2021. Après cette année, une légère diminution en 2022 est observée, suivie d’une nouvelle augmentation en 2023, témoignant d’une rentabilité croissante sur la majorité de la période considérée.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance soutenue sur la période, en particulier à partir de 2010, année à partir de laquelle la donnée est disponible régulièrement. Il est passé d’environ 191 millions de dollars en 2005 à plus d’un million de dollars en 2023, atteignant un pic en 2022 avec près de 1,13 milliard de dollars. Une légère baisse est visible en 2024, mais le niveau reste élevé comparé aux premières années, indiquant une rentabilité accrue et une marge bénéficiaire améliorée sur la période.
- Observations supplémentaires
- La période de 2008 à 2009 affiche une baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, probablement liée à la crise financière mondiale, suivie d’un redressement marqué par une reprise constante à partir de 2010. La croissance des résultats d’exploitation et du bénéfice net semble s’accélérer après 2015, ce qui pourrait indiquer une expansion ou une amélioration de la rentabilité. La baisse en 2024 pourrait faire partie d’un cycle économique ou d’un ajustement de marché, nécessitant une observation plus approfondie pour comprendre ses causes.
Bilan : actif
Williams-Sonoma Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 2,719,797) | 5,273,548) |
| 29 janv. 2023 | 2,036,080) | 4,663,016) |
| 30 janv. 2022 | 2,323,894) | 4,625,620) |
| 31 janv. 2021 | 2,467,080) | 4,661,424) |
| 2 févr. 2020 | 1,755,635) | 4,054,042) |
| 3 févr. 2019 | 1,694,343) | 2,812,844) |
| 28 janv. 2018 | 1,636,445) | 2,785,749) |
| 29 janv. 2017 | 1,367,180) | 2,476,879) |
| 31 janv. 2016 | 1,336,100) | 2,417,427) |
| 1 févr. 2015 | 1,391,923) | 2,330,277) |
| 2 févr. 2014 | 1,419,103) | 2,336,734) |
| 3 févr. 2013 | 1,316,772) | 2,187,679) |
| 29 janv. 2012 | 1,276,366) | 2,060,838) |
| 30 janv. 2011 | 1,347,594) | 2,131,762) |
| 31 janv. 2010 | 1,180,193) | 2,079,169) |
| 1 févr. 2009 | 940,673) | 1,935,464) |
| 3 févr. 2008 | 1,049,775) | 2,093,854) |
| 28 janv. 2007 | 1,100,963) | 2,048,331) |
| 29 janv. 2006 | 1,083,164) | 1,981,620) |
| 30 janv. 2005 | 873,765) | 1,745,545) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observable dans la valeur de l’actif circulant sur la période analysée. Après une croissance significative initiale, atteignant un pic en 2018, on note une nouvelle hausse appréciable en 2022, culminant à près de 2,7 millions de dollars. La progression au fil des années reflète une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme, ce qui pourrait indiquer une stratégie visant à renforcer la flexibilité financière et la capacité de gestion des opérations à court terme.
- Total de l’actif
- Le total des actifs présente une croissance soutenue et régulière sur l’ensemble de la période, en particulier à partir de 2017. Après une croissance lente jusqu’en 2016, la valeur de l’actif total a connu une accélération notable, passant de 2,4 millions de dollars à plus de 5,2 millions en 2024. Cette augmentation importante témoigne d’un accroissement global des ressources de l’entreprise, pouvant résulter à la fois de l’accroissement des actifs courants et des actifs immobilisés ou autres catégories d’actifs non courants.
- Évolutions générales
- Les données révèlent une dynamique de croissance continue dans la valorisation globale des actifs, avec des périodes de croissance accélérée depuis 2017. La stabilité relative des totaux en début de période contraste avec la forte augmentation observée dans la dernière décennie, ce qui pourrait indiquer un développement stratégique ou une croissance organique soutenue.
- Conclusion
- Globalement, les tendances montrent que l’entreprise a renforcé ses actifs au fil des années, notamment à partir de 2017, avec une augmentation sensible de l’actif circulant et du total des actifs, ce qui traduit une expansion de ses capacités et potentiellement une amélioration de sa liquidité et de sa structure financière.
Bilan : passif et capitaux propres
Williams-Sonoma Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 1,880,315) | 3,145,687) | —) | 2,127,861) |
| 29 janv. 2023 | 1,636,451) | 2,961,965) | —) | 1,701,051) |
| 30 janv. 2022 | 1,771,686) | 2,961,413) | —) | 1,664,207) |
| 31 janv. 2021 | 1,848,000) | 3,010,239) | 299,350) | 1,651,185) |
| 2 févr. 2020 | 1,609,555) | 2,818,182) | 299,818) | 1,235,860) |
| 3 févr. 2019 | 1,074,812) | 1,657,130) | 299,620) | 1,155,714) |
| 28 janv. 2018 | 1,007,823) | 1,582,183) | 299,422) | 1,203,566) |
| 29 janv. 2017 | 961,256) | 1,228,659) | —) | 1,248,220) |
| 31 janv. 2016 | 996,427) | 1,219,201) | —) | 1,198,226) |
| 1 févr. 2015 | 875,948) | 1,105,571) | 1,968) | 1,224,706) |
| 2 févr. 2014 | 861,096) | 1,080,732) | 3,753) | 1,256,002) |
| 3 févr. 2013 | 657,127) | 878,541) | 5,477) | 1,309,138) |
| 29 janv. 2012 | 571,799) | 805,576) | 7,273) | 1,255,262) |
| 30 janv. 2011 | 611,716) | 872,899) | 8,672) | 1,258,863) |
| 31 janv. 2010 | 563,482) | 867,574) | 10,259) | 1,211,595) |
| 1 févr. 2009 | 460,737) | 787,480) | 24,961) | 1,147,984) |
| 3 févr. 2008 | 611,534) | 928,131) | 25,972) | 1,165,723) |
| 28 janv. 2007 | 627,734) | 896,900) | 28,675) | 1,151,431) |
| 29 janv. 2006 | 590,392) | 856,302) | 33,354) | 1,125,318) |
| 30 janv. 2005 | 522,157) | 787,883) | 42,589) | 957,662) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Passif à court terme
- La tendance globale du passif à court terme a été à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation régulière entre 2005 et 2011, le passif à court terme a connu une croissance significative à partir de 2012, atteignant un pic en 2022 avec 1 886 315 thousands de dollars, soit une augmentation importante par rapport aux années précédentes. Cette évolution suggère une augmentation de l'endettement à court terme ou des obligations immédiates de l'entreprise au fil du temps.
- Total du passif
- Le total du passif a également augmenté globalement, notamment à partir de 2012, correspondant à une progression continue du niveau d'endettement global de l'entreprise. La croissance est particulièrement marquée entre 2017 et 2022, où le total du passif atteint environ 3 145 687 milliers de dollars, contre moins de 900 000 en début de période. La tendance indique une augmentation significative des dettes et engagements en lien avec la stratégie financière de l'entreprise.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a connu une diminution notable jusqu'en 2011, passant de plus de 42 000 dollars en 2005 à moins de 10 000 dollars. À partir de 2012, la dette à long terme a fortement augmenté, culminant en 2017 avec environ 299 620 milliers de dollars, puis étant stable jusque 2019. Il apparaît que l'entreprise a renforcé son financement par emprunt à long terme à partir de 2012, possibly en lien avec une stratégie d’investissement ou de refinancement de ses dettes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une tendance générale à la hausse, passant d'environ 958 000 dollars en 2005 à plus de 2 127 861 milliers de dollars en 2024. La croissance est particulièrement significative depuis 2010, indiquant une accumulation de la valeur nette de l'entreprise, notamment notamment après 2017 où la hausse s’accélère de façon notable. Cela reflète une augmentation de la valeur résiduelle pour les actionnaires, favorisée par la croissance des bénéfices retenus ou une émission d'actions.
Tableau des flux de trésorerie
Williams-Sonoma Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 1,680,273) | (188,257) | (598,307) |
| 29 janv. 2023 | 1,052,822) | (353,955) | (1,178,673) |
| 30 janv. 2022 | 1,371,147) | (226,247) | (1,491,985) |
| 31 janv. 2021 | 1,274,848) | (168,884) | (343,019) |
| 2 févr. 2020 | 607,294) | (185,548) | (327,226) |
| 3 févr. 2019 | 585,986) | (187,899) | (450,066) |
| 28 janv. 2018 | 499,704) | (269,760) | (51,707) |
| 29 janv. 2017 | 524,709) | (196,975) | (305,806) |
| 31 janv. 2016 | 544,026) | (202,166) | (369,383) |
| 1 févr. 2015 | 461,697) | (188,600) | (379,020) |
| 2 févr. 2014 | 453,769) | (190,624) | (355,376) |
| 3 févr. 2013 | 364,127) | (206,815) | (236,445) |
| 29 janv. 2012 | 291,334) | (157,704) | (259,039) |
| 30 janv. 2011 | 355,989) | (63,995) | (178,315) |
| 31 janv. 2010 | 490,718) | (71,230) | (55,498) |
| 1 févr. 2009 | 230,163) | (144,039) | (52,160) |
| 3 févr. 2008 | 245,539) | (197,250) | (208,482) |
| 28 janv. 2007 | 309,114) | (189,287) | (206,027) |
| 29 janv. 2006 | 348,373) | (151,788) | (75,808) |
| 30 janv. 2005 | 304,437) | (181,453) | (48,207) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance globale montre une augmentation significative des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation au fil des ans. Après une période relativement stable entre 2005 et 2007, on observe une croissance soutenue à partir de 2010, atteignant des records en 2013 et 2014. La tendance haussière se poursuit, ponctuée toutefois par une baisse notable entre 2014 et 2015. À partir de 2016, une croissance marquée est visible, culminant en 2022 avec le plus haut montant enregistré. Ce mouvement indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle, sauf dans certaines années où des fluctuations ont été observées.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux d’investissement sont majoritairement négatifs tout au long de la période, ce qui est typique pour une entreprise en phase d’investissement ou de renouvellement d’actifs. La tendance générale indique des investissements importants qui évoluent dans une fourchette comprise entre -181 453 et -353 955 milliers de dollars. On note une période de fluctuations, avec une intensification notable des investissements entre 2014 et 2018, et une réduction relative à partir de 2019. La tendance négative persistante reflète une stratégie d’expansion ou de renouvellement de ses actifs, mais montre peu de variation significative à partir de 2018, suggérant une stabilisation ou une phase d’investissement réduite.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de financement présentent une tendance fortement négative, indiquant une sortie de liquidités pour rembourser la dette, payer des dividendes ou racheter des actions. La baisse est particulièrement marquée à partir de 2011, atteignant des niveaux très faibles, puis devenant extrêmement négative à partir de 2018. En 2021 et 2022, on observe des flux de financement très élevés en valeur absolue, notamment pour l’année 2021, témoignant d’un recours accru au financement externe ou à la gestion des dettes. La tendance générale reflète un effort de réduction de la dette ou de redistribution des capitaux aux actionnaires, mais à un coût financier élevé dans les années récentes.
Données par action
Williams-Sonoma Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 14.71 | 14.55 | 3.60 |
| 29 janv. 2023 | 16.58 | 16.32 | 3.12 |
| 30 janv. 2022 | 15.17 | 14.75 | 2.60 |
| 31 janv. 2021 | 8.81 | 8.61 | 2.02 |
| 2 févr. 2020 | 4.56 | 4.49 | 1.92 |
| 3 févr. 2019 | 4.10 | 4.05 | 1.72 |
| 28 janv. 2018 | 3.03 | 3.02 | 1.56 |
| 29 janv. 2017 | 3.45 | 3.41 | 1.48 |
| 31 janv. 2016 | 3.42 | 3.37 | 1.40 |
| 1 févr. 2015 | 3.30 | 3.24 | 1.32 |
| 2 févr. 2014 | 2.89 | 2.82 | 1.24 |
| 3 févr. 2013 | 2.59 | 2.54 | 0.88 |
| 29 janv. 2012 | 2.27 | 2.22 | 0.73 |
| 30 janv. 2011 | 1.87 | 1.83 | 0.58 |
| 31 janv. 2010 | 0.73 | 0.72 | 0.48 |
| 1 févr. 2009 | 0.28 | 0.28 | 0.48 |
| 3 févr. 2008 | 1.79 | 1.76 | 0.46 |
| 28 janv. 2007 | 1.83 | 1.79 | 0.40 |
| 29 janv. 2006 | 1.86 | 1.81 | 0.00 |
| 30 janv. 2005 | 1.65 | 1.60 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
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Le bénéfice par action de base et dilué montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Entre 2005 et 2007, le BPA reste relativement stable autour de 1,80 US$, avant de diminuer sensiblement à 0,28 US$ en 2009, probablement en lien avec la crise financière ou une période de faible rentabilité.
Depuis 2009, on observe une progression constante et significative du BPA, atteignant un pic en 2021 avec environ 16,58 US$ (base) et 16,32 US$ (dilué). Après cette année record, le BPA connaît une légère baisse en 2022, mais reste élevé à environ 14,71 US$ pour la période la plus récente, indiquant une forte rentabilité consolidée au fil des années.
- Dividende par action
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Le versement des dividendes par action présente une croissance régulière sur toute la période. Après l'absence de montant déclaré en 2005, le dividende commence à augmenter de façon progressive à partir de 2008, passant de 0.4 US$ à 3.6 US$ en 2024.
Cela reflète une politique de distribution de dividendes de plus en plus favorable, probablement accompagnée par l’amélioration continue des résultats financiers. La progression régulière du dividende indique également une volonté de partager la croissance avec les actionnaires.
- Observations générales
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Les données révèlent un retour progressif à la croissance après une période de baisse ou de stagnation en 2009. La forte augmentation du BPA à partir de 2010 caractérise une période de performance financière améliorée. La tendance ascendante, notamment jusqu'en 2021, suggère une augmentation de la rentabilité et une gestion efficace.
Après les pics en 2021, une légère réduction du BPA peut indiquer des ajustements ou des impacts temporaires, mais le niveau demeure élevé, témoignant d'une rentabilité exceptionnelle récente. La croissance régulière des dividendes au cours de cette période confirme la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à partager ses bénéfices avec ses actionnaires.