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Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Williams-Sonoma Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé
US$ en milliers
12 mois terminés le
28 janv. 2024
29 janv. 2023
30 janv. 2022
31 janv. 2021
2 févr. 2020
3 févr. 2019
Bénéfice net
949,762)
1,127,904)
1,126,337)
680,714)
356,062)
333,684)
Dotations aux amortissements
232,590)
214,153)
196,087)
188,655)
187,759)
188,808)
Perte sur cession/dépréciation d’actifs
21,869)
25,116)
1,015)
32,365)
1,755)
10,209)
Charges locatives hors trésorerie
255,286)
231,350)
216,888)
216,368)
215,810)
—)
Impôts différés
(29,085)
(23,823)
2,535)
(13,061)
(2,557)
23,639)
Charge de rémunération à base d’actions
84,754)
90,268)
95,240)
73,185)
64,163)
59,802)
Autre
(2,796)
(2,339)
(3,994)
(6,047)
(7,740)
(26,778)
Comptes débiteurs
(7,461)
15,687)
11,896)
(31,503)
(5,034)
(15,329)
Inventaires de marchandises
209,168)
(208,908)
(239,981)
99,144)
24,219)
(70,331)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
1,016)
(11,823)
(2,060)
(16,388)
(3,189)
(54,691)
Comptes créditeurs
99,043)
(113,521)
56,674)
25,489)
(11,051)
62,377)
Charges à payer et autres passifs
4,935)
(61,995)
49,460)
129,142)
13,259)
45,976)
Cartes-cadeaux et autres revenus reportés
95,005)
31,839)
75,460)
82,841)
(640)
38,899)
Loyer différé et incitatifs à la location
—)
—)
—)
—)
—)
24,929)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(269,162)
(242,855)
(224,567)
(232,989)
(226,257)
—)
Impôts sur les bénéfices à payer
35,349)
(18,231)
10,157)
46,933)
735)
(35,208)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
167,893)
(609,807)
(262,961)
102,669)
(207,958)
(3,378)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
730,511)
(75,082)
244,810)
594,134)
251,232)
252,302)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,680,273)
1,052,822)
1,371,147)
1,274,848)
607,294)
585,986)
Achats d’immobilisations corporelles
(188,458)
(354,117)
(226,517)
(169,513)
(186,276)
(190,102)
Autre
201)
162)
270)
629)
728)
2,203)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(188,257)
(353,955)
(226,247)
(168,884)
(185,548)
(187,899)
Rachats d’actions ordinaires
(313,001)
(880,038)
(899,433)
(150,000)
(148,834)
(295,304)
Versement de dividendes
(232,475)
(217,345)
(187,539)
(157,645)
(150,640)
(140,325)
Retenues d’impôt liées aux attributions à base d’actions
(52,831)
(81,290)
(104,235)
(31,729)
(27,752)
(14,437)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
(300,000)
—)
—)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
—)
—)
(778)
(3,645)
—)
—)
Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable
—)
—)
—)
487,823)
100,000)
60,000)
Remboursements en vertu de la marge de crédit renouvelable
—)
—)
—)
(487,823)
(100,000)
(60,000)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(598,307)
(1,178,673)
(1,491,985)
(343,019)
(327,226)
(450,066)
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
954)
(3,188)
(2,914)
5,230)
(1,312)
797)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
894,663)
(482,994)
(349,999)
768,175)
93,208)
(51,182)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
367,344)
850,338)
1,200,337)
432,162)
338,954)
390,136)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice
