Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Williams-Sonoma Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024 pour dépasser le niveau de 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024 pour dépasser le niveau de 2022. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette actuelle | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Total de la dette | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Capitaux propres | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | |
| Home Depot Inc. | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 1.44 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | 2.78 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 2,127,861 = 0.00
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Williams-Sonoma Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette actuelle | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Total de la dette | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Capitaux propres | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.65 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | 1.31 | 0.26 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | |
| Home Depot Inc. | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | 3.08 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 1,390,621 ÷ 2,127,861 = 0.65
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette actuelle | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Total de la dette | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Capitaux propres | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Total du capital | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,950,535) | 1,535,678) | 1,455,334) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 2,127,861 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Williams-Sonoma Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette actuelle | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Total de la dette | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Capitaux propres | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,518,482) | 3,144,709) | 2,948,455) | 3,185,346) | 2,858,180) | 1,455,334) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 1,390,621 ÷ 3,518,482 = 0.40
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024 pour dépasser le niveau de 2022. |
Ratio d’endettement
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette actuelle | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Total de la dette | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Total de l’actif | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 5,273,548 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Williams-Sonoma Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette actuelle | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Total de la dette | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Total de l’actif | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.11 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Home Depot Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 1,390,621 ÷ 5,273,548 = 0.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024 pour dépasser le niveau de 2022. |
Ratio d’endettement financier
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Capitaux propres | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.48 | 2.74 | 2.78 | 2.82 | 3.28 | 2.43 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | |
| Home Depot Inc. | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | 4.62 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | 6.22 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 5,273,548 ÷ 2,127,861 = 2.48
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts
Williams-Sonoma Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 323,593) | 372,778) | 324,914) | 213,752) | 100,959) | 95,563) | |
| Plus: Revenus (charges) d’intérêts, montant net | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | 779.15 | 56.11 | 52.62 | 65.01 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | |
| Home Depot Inc. | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | |
| TJX Cos. Inc. | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | 11.71 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | 9.65 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,244,193 ÷ -29,162 = —
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Taux de couverture des charges fixes
Williams-Sonoma Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 323,593) | 372,778) | 324,914) | 213,752) | 100,959) | 95,563) | |
| Plus: Revenus (charges) d’intérêts, montant net | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 296,779) | 275,086) | 256,924) | 263,126) | 267,883) | 271,522) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,540,972) | 1,773,508) | 1,710,040) | 1,173,823) | 733,757) | 707,475) | |
| Revenus (charges) d’intérêts, montant net | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 296,779) | 275,086) | 256,924) | 263,126) | 267,883) | 271,522) | |
| Charges fixes | 267,617) | 272,826) | 258,789) | 279,357) | 276,736) | 278,228) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 5.76 | 6.50 | 6.61 | 4.20 | 2.65 | 2.54 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | |
| Home Depot Inc. | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | 4.46 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | 4.20 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,540,972 ÷ 267,617 = 5.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Williams-Sonoma Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |