Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Williams-Sonoma Inc., les ratios de solvabilité

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a montré une tendance à la baisse, passant de 0,26 en 2019 à un minimum de 0,18 en 2021, ce qui indique une réduction de la proportion de dette par rapport aux capitaux propres. Toutefois, la donnée pour 2022 et 2023 n'étant pas disponible, il n'est pas possible de confirmer si cette tendance s’est poursuivie. La baisse de ce ratio pourrait suggérer une amélioration de la solvabilité ou un refinancement visant à réduire la dépendance à l’endettement.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ce ratio présente une fluctuation notable, débutant à 0,26 en 2019, puis atteignant un pic de 1,31 en 2020, avant de diminuer à 0,93 en 2021, et continuer à fluctuer autour de 0,65 à 2024. La forte augmentation en 2020 correspond probablement à la reconnaissance accrue des passifs liés aux contrats de location, tandis que la tendance globale indique une gestion prudente de l’endettement par rapport aux capitaux.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio a maintenu une faible valeur, passant de 0,21 en 2019 à 0,15 en 2021. L'absence de données postérieures à cette année limite la possibilité de voir si cette tendance s'est poursuivie, mais la stabilité à un faible niveau indique une faible dépendance au financement par la dette par rapport aux fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a diminué progressivement, passant de 0,21 en 2019 à 0,48 en 2021, puis à 0,40 en 2024. La réduction de ce ratio montre une baisse relative de la dette dans la structure du capital, notamment en intégrant l’impact des passifs locatifs. Cela peut refléter une stratégie de désendettement ou une restructuration du financement.
Évolution du ratio d’endettement global: Ce ratio a connu une diminution, passant de 0,11 en 2019 à 0,06 en 2021, puis à 0,31 en 2023. La baisse jusqu’en 2021 indique une réduction de la dépendance à la dette, mais la remontée jusqu’en 2023 marque une légère augmentation. La stabilité à un niveau faible en 2019 et 2021 indique une gestion prudente du levier financier, avec une légère reprise en 2023.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ce ratio a également diminué, de 0,11 en 2019 à 0,33 en 2021, puis à 0,26 en 2024. La tendance montre une réduction de la dette par rapport à l’actif total, ce qui indique une amélioration de la solidité financière et une gestion prudente des obligations hors bilan liées aux contrats de location.
Ratio d’endettement financier: Ce ratio est resté relativement élevé, passant de 2,43 en 2019 à son maximum de 3,28 en 2020, puis affichant une légère baisse à 2,48 en 2024. La stabilité à un niveau supérieur à 2 suggère que la majorité du financement à long terme repose probablement sur une dette financière, avec une gestion continue de la structure de financement.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a connu une forte augmentation en 2020, passant de 65,01 en 2019 à 779,15, avant de redescendre et stabiliser autour de 52 à 56 en 2020 et 2021. La forte augmentation indique une capacité très accrue à couvrir les charges d’intérêts à cette période, probablement en raison d’une augmentation significative des bénéfices ou d'une réduction des charges d’intérêts, puis une stabilisation en 2021.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio a progressé de 2,54 en 2019 à un maximum de 6,61 en 2022, avant de légèrement diminuer à 5,76 en 2024. La croissance de ce ratio indique une augmentation de la capacité à couvrir les charges fixes, notamment les intérêts et autres engagements réguliers, témoignant d’une amélioration de la stabilité financière et de la résistance face aux fluctuations de revenu.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette actuelle
	Dette à long terme
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale: La valeur de la dette totale de l'entreprise est relativement stable sur la période observée, avec une légère fluctuation entre 299 350 et 299 818 milliers de dollars. La dette demeure donc constante, sans tendance claire à l'augmentation ou à la diminution significative.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 1 155 714 milliers de dollars en 2019 à 2 127 861 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, probablement due à une accumulation de bénéfices non distribués ou à des investissements profitables.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 0,26 en 2019 à 0,18 en 2021. Cela suggère une réduction progressive de la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait indiquer une gestion prudentielle du financement ou une augmentation de la capacité d'autofinancement. L'absence de données au-delà de 2021 limite l'observation de la tendance postérieure, mais la baisse initiale reflète une amélioration de la structure financière de l'entreprise.

Williams-Sonoma Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette actuelle
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
	Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale de l'entreprise a considérablement augmenté entre 2019 et 2020, passant d'environ 299,6 millions de dollars à plus de 1,62 milliard de dollars. Cette hausse significative peut refléter une augmentation des financements ou des investissements importants réalisés durant cette période. Ensuite, la dette a connu une légère diminution en 2021 à environ 1,53 milliard de dollars, suivie d'une baisse notable en 2022 à environ 1,28 milliard de dollars. En 2023, la dette a enregistré une nouvelle hausse pour atteindre environ 1,44 milliard de dollars, avant de diminuer légèrement en 2024 à environ 1,39 milliard de dollars. La tendance globale montre une forte fluctuation, avec une tendance à la baisse après le pic de 2020.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période observée. En 2019, ils s’élevaient à environ 1,16 milliard de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre environ 1,66 milliard en 2022, 1,70 milliard en 2023, et culminent à plus de 2,12 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue indique une amélioration de la valeur résiduelle de l'entreprise, probablement liée à des bénéfices accumulés ou à une politique d'investissement favorable.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une évolution variable au fil des années. En 2019, il était relativement faible à 0,26, ce qui indique une faible dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres. En 2020, il a fortement augmenté à 1,31, reflétant une augmentation de la dette par rapport à la croissance des capitaux propres ou une augmentation de l’endettement. La tendance s’est ensuite rapprochée d’un niveau plus modéré en 2021 (0,93) et en 2022 (0,77), montrant une réduction de la dépendance à l’endettement. En 2023, le ratio a légèrement augmenté à 0,85, mais en 2024, il a diminué à 0,65, ce qui indique une réduction globale du levier financier comparé à la période de pic en 2020.

Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette actuelle
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette: Les données montrent que le total de la dette est resté relativement stable entre 2019 et 2020, avec une légère augmentation de 199 620 USD à 299 818 USD. Il semble y avoir une stabilité durant cette période, sans variation marquée. La donnée pour 2021 est manquante, ce qui limite l’analyse des tendances pour cette année, mais il est possible qu’elle ait poursuivi une tendance similaire, stable ou légèrement modulée.
Évolution du total du capital: Le total du capital a connu une croissance constante sur la période, passant de 1 455 334 USD en 2019 à 2 127 861 USD en 2024. Notablement, entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation substantielle, ce qui pourrait indiquer des efforts de financement ou une croissance des actifs propres de l’entreprise. Après 2021, la tendance se maintient avec une croissance régulière pour finir à plus de 2,1 milliards de dollars en 2024.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio a diminué de manière significative de 0,21 en 2019 à 0,15 en 2021, indiquant une réduction de la proportion de dettes par rapport aux fonds propres. La baisse de ce ratio peut refléter un renforcement de la structure financière, avec une augmentation du capital ou une réduction relative de l’endettement, ou les deux. L’absence de données pour 2022 à 2024 empêche de confirmer si cette tendance s’est poursuivie, mais la tendance jusqu’en 2021 suggère une gestion prudente du levier financier.

Williams-Sonoma Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette actuelle
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
	Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 299 620 milliers de dollars à 1 622 320 milliers de dollars, soit une croissance importante. Après cette croissance, une réduction s'est amorcée en 2021, atteignant 1 534 161 milliers de dollars, puis la dette a diminué davantage en 2022 à 1 284 248 milliers de dollars. Cependant, une nouvelle hausse est observée en 2023, avec une dette de 1 443 658 milliers de dollars, avant une légère baisse en 2024 à 1 390 621 milliers de dollars. Globalement, la dette totale a connu une croissance oscillante, avec un pic gravement en 2020, puis une tendance à la baisse relative mais toujours élevée en fin de période.
Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): Le total du capital a sum illustré une progression continue sur la période étudiée, passant de 1 455 334 milliers de dollars en 2019 à 3 518 482 milliers de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation notable entre 2019 et 2020, puis une croissance soutenue chaque année suivante. Cette évolution reflète une augmentation substantielle des fonds propres ou passifs à long terme intégrés dans le capital global, ce qui peut indiquer un accroissement des ressources financières de l’entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Le ratio de la dette par rapport au total du capital a connu une forte augmentation en 2020, passant de 0,21 en 2019 à 0,57, ce qui indique une augmentation significative de l’endettement relatif par rapport à la taille du capital total. Ensuite, le ratio a diminué à 0,48 en 2021 et à 0,44 en 2022, avant une nouvelle réduction en 2023 à 0,46. Enfin, il baisse à 0,40 en 2024. La tendance générale montre une phase initiale d’accroissement du ratio, marquant une politique d’endettement accru, suivie d’une réduction progressive, ce qui pourrait signaler une tentative de stabilisation ou de réduction de l’endettement relatif.

Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette actuelle
	Dette à long terme
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettementindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette: Les données indiquent une stabilité relative du montant total de la dette, avec des valeurs proches de 299,6 millions de dollars en 2019 et 2020, et une légère augmentation au-delà. Cependant, pour l'année 2022, il n'y a pas de données disponibles, ce qui limite l'analyse de la tendance à cette période. La stabilité digitale suggère une gestion prudente du financement par endettement.
Évolution de l'actif total: Le total de l'actif a connu une croissance significative entre 2019 et 2024, passant d'environ 2,81 millions de dollars en 2019 à plus de 5,27 millions de dollars en 2024. La progression est régulière et concerte principalement la période comprise entre 2020 et 2024, illustrant une expansion importante de l'entreprise, potentiellement par investissement ou acquisition d'actifs. La croissance la plus marquée se manifeste entre 2020 et 2021, avec une augmentation notable de l’actif total, et cette tendance se maintient dans la période suivante.
Évolution du ratio d'endettement: Le ratio d'endettement a diminué de façon notable entre 2019 et 2021, passant de 0,11 à 0,06. Cette baisse indique une réduction de la proportion de l'endettement par rapport à l'actif total, traduisant probablement une amélioration de la solvabilité ou une gestion plus conservatrice des dettes. Aucune donnée n'est présente pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse de la tendance post-2021, mais la période observe un effort apparent vers un profil d'endettement plus faible.

Williams-Sonoma Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette actuelle
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
	Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a connu une croissance significative entre février 2019 et février 2020, passant d'environ 300 millions de dollars à plus de 1,6 milliard de dollars. Après cette augmentation, une baisse notable est observée à partir de février 2020 jusqu'en janvier 2022, où la dette diminue pour atteindre environ 1,28 milliard de dollars, puis remonte légèrement à environ 1,44 milliard en janvier 2023. En janvier 2024, la dette diminue légèrement pour s'établir à environ 1,39 milliard de dollars. La fluctuation de la dette indique une gestion active des obligations financières, potentiellement influencée par des investissements ou des refinancements.
Total de l’actif: Le total de l’actif affiche une tendance à la croissance constante sur la période analysée. Il passe d’environ 2,81 milliards de dollars en février 2019 à plus de 5,27 milliards de dollars en janvier 2024. Cette augmentation signifiante traduit probablement des investissements importants et une expansion de l’entreprise, augmentant la capacité et la taille de ses opérations.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Le ratio d’endettement a connu une augmentation notable de 0,11 en février 2019 à 0,4 en février 2020. Après cette période, il diminue progressivement, atteignant 0,33 en janvier 2021, puis 0,28 en janvier 2022, et enfin 0,31 en janvier 2023. En janvier 2024, il baisse à 0,26. La tendance générale indique une réduction progressive du niveau d’endettement relatif par rapport à l’actif total, suggérant une gestion visant à limiter la dépendance au financement par emprunt et à améliorer la structure financière.

Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période, passant d’environ 2,81 milliards de dollars en février 2019 à plus de 5,27 milliards de dollars en janvier 2024. Après une augmentation significative entre 2019 et 2020, la croissance s’est stabilisée puis lentement poursuivie à un rythme modéré, indiquant une expansion progressive des ressources de l’entreprise.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière, passant d’environ 1,16 milliard de dollars en février 2019 à plus de 2,13 milliards de dollars en janvier 2024. La croissance est particulièrement notable entre 2020 et 2021, correspondant probablement à une appréciation de la valeur de l'entreprise ou à des apports de capitaux. Cette évolution reflète une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière de l’entreprise.
Évolution du ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, a fluctué mais dans une fourchette relativement stable. Il est passé de 2,43 en février 2019 à un maximum de 3,28 en février 2020, puis s’est légèrement réduit pour s’établir à 2,48 en janvier 2024. La diminution récente indique une tendance vers une baisse de l’effet de levier financier ou une gestion prudente de l’endettement, ce qui pourrait refléter une stratégie d’équilibre entre financement par emprunt et capitaux propres.

Williams-Sonoma Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Revenus (charges) d’intérêts, montant net
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): Au cours de la période analysée, le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance significative, passant de 435 953 dollars en 2019 à un sommet de 1 498 422 dollars en 2023. Cette progression reflète une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle. Toutefois, en 2024, une baisse notable est observée, le EBIT s'établissant à 1 244 193 dollars, inférieure au record de 2023, mais restant supérieur aux niveaux antérieurs à 2022. La tendance globalement ascendante jusqu’en 2023 indique une croissance soutenue des performances opérationnelles durant cette période.
Revenus et charges d’intérêts (montant net): Les charges d’intérêts ont connu une évolution variable. De 6 706 dollars en 2019, ces charges ont augmenté pour atteindre 16 231 dollars en 2021, signe d’un accroissement probable de l'endettement ou du coût du financement. Ensuite, une chute radicale intervient en 2022, où une charge négative de -1 865 dollars est constatée, suivie par une dégradation plus marquée en 2023, avec une charge d’intérêts de -2 260 dollars. En 2024, cette tendance se poursuit avec une charge négative de -29 162 dollars, ce qui indique probablement le remboursement ou la restructuration de la dette ou d’autres ajustements financiers importants.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio, indicateur de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts par ses bénéfices opérationnels, a connu une forte fluctuation. Il est passé d’un niveau élevé de 65,01 en 2019 à 52,62 en 2020, restant relativement stable en 2021 à 56,11. Un pic exceptionnel est enregistré en 2022, avec un ratio de 779,15, suggérant une amélioration extrêmement forte de la capacité de couverture, probablement due à une baisse des charges d’intérêts ou une augmentation notable du EBIT. Toutefois, aucune donnée n’est disponible pour 2023 et 2024, ce qui limite l’analyse des tendances récentes. La chute ou la suppression des intérêts pourrait également expliquer la croissance du ratio en 2022.

Williams-Sonoma Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Revenus (charges) d’intérêts, montant net
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coûts des contrats de location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Revenus (charges) d’intérêts, montant net
	Coûts des contrats de location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

¹ 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts: Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une croissance constante sur la période, passant de 707 475 US$ en 2019 à un pic de 1 770 508 US$ en 2023. Cette augmentation soutenue témoigne d'une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, bien que l'on observe une légère diminution en 2024, où cette valeur baisse à 1 540 972 US$. Cela pourrait indiquer une contraction récente des gains ou des défis spécifiques rencontrés au cours de cette année-là.
Évolution des charges fixes: Les charges fixes ont évolué de façon relativement stable, passant de 278 228 US$ en 2019 à 267 617 US$ en 2024. La légère baisse de ces coûts pourrait refléter des mesures d'optimisation ou de gestion des dépenses fixes, même si l'on note que ces charges ont connu des fluctuations mineures lors des différentes périodes sans changement marqué de tendance.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes par le bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une progression significative. Il est passé de 2,54 en 2019 à un sommet de 6,61 en 2022, indiquant une amélioration substantielle de la marge bénéficiaire à cet égard. Par la suite, le ratio se maintient à un niveau élevé, mais avec une légère diminution à 5,76 en 2024. La hausse de ce ratio sur la période suggère une meilleure capacité à couvrir les charges fixes, renforçant la stabilité financière de l'entreprise, bien que la valeur de 2024 implique une légère réduction de cette capacité par rapport à l'année précédente.

	Williams-Sonoma Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
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Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
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