Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Williams-Sonoma Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
-
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une progression modérée de 585 986 milliers de dollars en 2019 à 607 294 milliers de dollars en 2020, la tendance s’est fortement accélérée, atteignant 1 274 848 milliers de dollars en 2021. Cette étape marque une multiplication par plus de deux par rapport à 2020, reflétant une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations courantes.
Entre 2021 et 2022, la croissance s’est poursuivie, bien qu’à un rythme plus modéré, en passant à 1 371 147 milliers de dollars. Cependant, une correction intervient en 2023, avec une baisse à 1 052 822 milliers de dollars, mais elle reste supérieure aux niveaux de 2019 et 2020. Enfin, en 2024, on observe une reprise marquée, avec un nouveau sommet à 1 680 273 milliers de dollars, consolidant la tendance positive à long terme.
- Évolution du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
-
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres suit une évolution similaire, avec une augmentation importante en 2021, atteignant 1 101 690 milliers de dollars, soit une forte croissance par rapport à 2020 (421 018 milliers de dollars). Cette croissance indique une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à générer du cash disponible pour les actionnaires après financement de ses activités et investissements.
Une baisse intervient en 2022, avec un flux de 843 852 milliers de dollars, inférieur à celui de 2021 mais restant supérieur à 2020. La tendance de 2023 marque une nouvelle baisse à 698 705 milliers de dollars. Pourtant, la situation se redresse en 2024 où le FCFE atteint 1 491 815 milliers de dollars, dépassant largement les niveaux précédents et témoignant d’une reprise robuste de la génération de liquidités disponibles pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Williams-Sonoma Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre février 2019 et février 2020, passant de 59,36 US$ à 42,05 US$, représentant une diminution notable. Cependant, à partir de cette période, une forte hausse s'est engagée, culminant en janvier 2021 à 184 US$. Depuis lors, le cours a fluctué, en diminuant à 148,55 US$ en janvier 2022, puis s'est réduit à 117,70 US$ en janvier 2023. Cependant, une progression remarquable a été observée en janvier 2024, avec un cours atteignant 295,05 US$, dépassant largement les niveaux précédents.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE) par action a progressivement augmenté, passant de 5,04 US$ en février 2019 à 5,45 US$ en février 2020. La croissance s’est accélérée lors de l’année 2021, où il a atteint 14,46 US$, marquant une augmentation notable. En 2022, une légère baisse à 11,79 US$ a été observée, suivie d’une nouvelle diminution en 2023 à 10,55 US$. En revanche, en janvier 2024, une forte reprise est visible, avec un FCFE par action atteignant 23,27 US$, soit plus du double du plus haut enregistré en 2021.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des variations, mais dans un intervalle relativement stable. Il a débuté à 11,78 en février 2019, puis a diminué à 7,71 en février 2020, reflétant une valorisation plus attractive par rapport au FCFE durant cette période. Ensuite, il a augmenté à 12,73 en 2021, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au flux de trésorerie disponible. La tendance s’est stabilisée autour de 12,6 en 2022, puis a légèrement diminué à 11,16 en 2023, pour finalement revenir à 12,68 en janvier 2024.
- Analyse globale
- La période observée se caractérise par une forte volatilité du prix de l’action, avec une tendance haussière marquée en 2021, suivie d’une correction puis d’un rebond spectaculaire en 2024. La croissance du FCFE par action en 2021 et 2024 suggère une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie nets pour ses actionnaires. La stabilité relative du ratio P/FCFE indique une valorisation cohérente malgré les fluctuations importantes du prix de l’action et du flux de trésorerie. Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une société ayant connu une période de volatilité du marché, suivie d’une forte récupération de ses fondamentaux financiers et de la valorisation de ses actions.