Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Williams-Sonoma Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
- Tendances générales du bénéfice net
- Entre 2019 et 2023, le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 333 684 thousands de dollars en 2019 à un sommet de 1 127 904 milliers de dollars en 2023. Après cette période de croissance, une baisse notable est observable en 2024, avec une valeur de 949 762 milliers de dollars, indiquant un ralentissement ou une contraction des résultats nets par rapport à l'année précédente.
- Tendances du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire, enregistrant une augmentation progressive d'environ 429 247 milliers de dollars en 2019 à un pic de 1 500 682 milliers de dollars en 2023. Toutefois, en 2024, il subit également une baisse, atteignant 1 273 355 milliers de dollars, ce qui suggère une réduction de la rentabilité avant impôt à la dernière période analysée.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a augmenté de manière constante depuis 2019, culminant également en 2023 avec 1 498 422 milliers de dollars. La baisse en 2024 à 1 244 193 milliers de dollars indique une contraction de la performance opérationnelle sous-jacente de l'entreprise, potentiellement liée à des facteurs exceptionnels ou à une baisse de la rentabilité opérationnelle.
- Tendances de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance continue, passant de 624 761 milliers de dollars en 2019 à un sommet de 1 712 575 milliers de dollars en 2023. La contraction en 2024 à 1 476 783 milliers de dollars marque une réduction notable de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices avant amortissement, dépréciation, intérêts et impôts. Cela pourrait refléter une hausse des charges opérationnelles ou une modification dans la structure des coûts, influant sur la rentabilité opérationnelle consolidée.
- Remarques globales
- Dans l'ensemble, la société a connu une croissance fortement positive de ses indicateurs de performance financière entre 2019 et 2023, confirmant une période de forte expansion. La tendance à la baisse en 2024, cependant, nécessite une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes précises, qu'elles soient liées à des facteurs macroéconomiques, à des changements stratégiques ou à des événements exceptionnels affecting la profitabilité. La cohérence entre les différentes mesures de rentabilité et leur évolution montre une trajectoire de croissance soutenue suivie d'une correction récente.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Williams-Sonoma Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Williams-Sonoma Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une baisse notable de 2019 à 2020, passant de 4 624 223 US$ à 3 113 818 US$, elle a connu une augmentation spectaculaire en 2021, atteignant 13 118 520 US$. Cependant, cette valeur a diminué en 2022, pour redémarrer à la hausse en 2023 avec 7 427 720 US$, puis a explosé en 2024 avec 17 654 317 US$, indiquant une forte croissance de la valeur globale de l'entreprise à la fin de la période.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a connu une croissance régulière entre 2019 et 2023, passant de 624 761 US$ à 1 712 575 US$, renforçant ainsi la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur cette période. Toutefois, en 2024, une diminution notable à 1 476 783 US$ est observée, ce qui pourrait indiquer un ralentissement ou une baisse de la performance opérationnelle à cette dernière année.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio montre une tendance à la baisse de 7.4 en 2019 à 4.34 en 2023, suggérant une amélioration de la valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle, ou une meilleure appréciation du marché vis-à-vis des fondamentaux de l'entreprise. Cependant, en 2024, le ratio s'envole à 11.95, reflétant une valorisation du marché beaucoup plus élevée par rapport à l'EBITDA réelle, ce qui peut indiquer une augmentation de la confiance des investisseurs ou une appréciation spéculative.
- Analyse globale
- La période analysée présente une dynamique marquée par une croissance importante de la valeur d'entreprise à partir de 2021, après une année 2020 plus difficile. La croissance de l'EBITDA sur la même période témoigne d'une amélioration de la performance opérationnelle, même si un léger recul en 2024 peut alerter sur une possible faiblesse ou volatilité récente. La fluctuation du ratio EV/EBITDA accompagne ces observations, passant d’une tendance à la baisse à une augmentation significative en 2024, ce qui pourrait souligner une évolution du contexte de marché ou une perception différente de la valeur relative de l'entreprise.