Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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Williams-Sonoma Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de Williams-Sonoma affiche une tendance très volatile au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre février 2019 et février 2020, passant de 6 447 708 à 4 868 482 dollars, on observe une augmentation spectaculaire entre février 2020 et janvier 2021, culminant à 15 553 668 dollars. Cette croissance intervient probablement en réaction à une période de performance exceptionnelle ou à une croissance du marché. Ensuite, la valeur marchande diminue en 2022, passant à 11 914 319 dollars, puis continue de baisser en 2023 à 9 238 722 dollars. Cependant, une forte progression est enregistrée en 2024, où la valeur atteint 20 306 945 dollars, visant une nouvelle étape de croissance significative.
- Capital investi
- Le capital investi connaît une progression constante sur la période, avec une légère fluctuation. Après avoir été stable entre 2019 et 2020, il augmente entre 2020 (3 110 082 dollars) et 2021 (3 503 840 dollars), puis diminue légèrement en 2022. Ensuite, il reprend une tendance haussière en 2023, atteignant 3 497 304 dollars, pour culminer à 3 907 227 dollars en 2024. Cette évolution suggère une augmentation progressive des investissements dans l’entreprise, témoignant d’une stratégie d’allocation de capitaux en croissance.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande montre une tendance très fluctuante. Elle baisse fortement en 2020, passant de 3 255 055 à 1 758 400 dollars. Cependant, elle connaît une reprise spectaculaire en 2021, atteignant 12 049 828 dollars, laquelle dépasse largement les valeurs initiales de 2019. Après cette croissance, la MVA diminue en 2022 et 2023, avec respectivement 8 581 644 et 5 741 418 dollars, avant d’atteindre un sommet en 2024 à 16 399 718 dollars. La forte variabilité pourrait refléter des changements dans la perception de la société par le marché, ou des variations dans la création de valeur économique).
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Williams-Sonoma Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
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2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (VAM)
- La valeur ajoutée marchande connaît une croissance significative sur la période, passant d'environ 3,26 milliards de dollars en février 2019 à plus de 16,4 milliards de dollars en janvier 2024. Après une baisse importante entre 2019 et 2020, la VAM connaît une progression remarquable à partir de 2021, atteignant un pic en 2021, avant de fluctuer quelque peu en 2022 et 2023. La forte augmentation en 2021 semble être un point d'inflexion, signalant une amélioration de la performance économique ou un changement stratégique substantiel.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi reste relativement stable entre 2019 et 2022, avec une légère augmentation en 2021 et une progression plus notable vers 2023 et 2024, atteignant près de 3,91 milliards de dollars en janvier 2024. La stabilité dans la première partie de la période indique une gestion prudente de l’actif, tandis que la croissance plus récente pourrait refléter des investissements supplémentaires ou une expansion des opérations.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart, exprimé en pourcentage, montre une forte volatilité sur la période. Il chute de 101,95 % en 2019 à 56,54 % en 2020, puis connaît une augmentation spectaculaire en 2021, atteignant 343,9 %. En 2022, il baisse sensiblement à 257,5 %, avant de diminuer à 164,17 % en 2023. Enfin, en 2024, le ratio explose à 419,73 %, ce qui indique une divergence croissante entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, et pourrait signaler une amélioration accrue de la performance ou une sous- Valorisation du capital investi par rapport à la valeur créée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Williams-Sonoma Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus tirés des cartes-cadeaux et autres revenus reportés | |||||||
| Revenus nets ajustés | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus nets ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande affiche une tendance variable au cours des périodes étudiées. Après une forte baisse de 2019 à 2020, la MVA connaît une reprise significative en 2021, atteignant un pic notable. Ensuite, elle diminue de nouveau en 2022 et 2023, avant de connaître une hausse spectaculaire en 2024, indiquant une volatilité importante dans la valeur perçue par le marché ou une fluctuation des actifs et des perspectives de l'entreprise.
- Évolution des revenus nets ajustés
- Les revenus nets ajustés montrent une croissance régulière de 2019 à 2022, passant d'environ 5,66 millions de dollars à plus de 8,32 millions de dollars. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, suivi d'une nouvelle diminution en 2024, ce qui suggère une légère contraction ou une stabilité relative des revenus sur la période récente après une période de croissance constante.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte fluctuation, passant de 57,5 % en 2019 à une baisse en 2020, avant de connaître une explosion en 2021 à 175,48 %. La valeur semble exceptionnellement élevée en 2021, probablement en raison d'anomalies dans la formule ou des variations exceptionnelles en termes de capitalisation ou de valorisation de marché. Par la suite, le ratio diminue significativement en 2022 à 103,14 %, puis se stabilise autour de 65,95 % en 2023 et augmente à nouveau de façon spectaculaire en 2024. Ces variations indiquent une instabilité ou des changements substantiels dans la relation entre la capitalisation du marché et la valeur ajoutée produite, reflétant peut-être des changements dans la perception du marché ou dans la rentabilité relative de l'entreprise.