Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

24,99 $US

Analyse des contrats de location-exploitation

Microsoft Excel

Un contrat de location-exploitation est assimilé à un contrat de location. Ni l’actif loué ni le passif associé ne sont comptabilisés dans le bilan du locataire, mais les droits peuvent être très similaires aux droits d’un propriétaire. Le locataire n’enregistre les paiements de location qu’en tant que charge locative dans le compte de résultat.

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Ajustements des états financiers pour les contrats de location-exploitation

Cisco Systems Inc., ajustements des états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
29 juil. 2023 30 juil. 2022 31 juil. 2021 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Plus: Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842)1
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement de la dette totale
Dette totale (avant ajustement)
Plus: Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842)2
Plus: Passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme)
Plus: Passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme)
Dette totale (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28).

1, 2 Égal à la valeur actualisée totale des paiements futurs de contrats de location-exploitation.


Cisco Systems Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés des contrats de location-exploitation (résumé)

Cisco Systems Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
29 juil. 2023 30 juil. 2022 31 juil. 2021 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018
Ratio de rotation de l’actif total1
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres2
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (non ajusté)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)3
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Cisco Systems Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette ajustée par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement (ajusté) de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Cisco Systems Inc. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023.

Cisco Systems Inc., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
29 juil. 2023 30 juil. 2022 31 juil. 2021 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour les contrats de location-exploitation
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28).

2023 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Cisco Systems Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Microsoft Excel
29 juil. 2023 30 juil. 2022 31 juil. 2021 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette
Équité
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1
Après ajustement pour les contrats de location-exploitation
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette totale ajustée
Équité
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28).

2023 Calculs

1 Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Équité
= ÷ =

2 Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Équité
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette ajustée par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement (ajusté) de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
29 juil. 2023 30 juil. 2022 31 juil. 2021 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour les contrats de location-exploitation
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28).

2023 Calculs

1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Cisco Systems Inc. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023.