Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Cisco Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Cisco Systems Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance généralisée à la baisse est observable sur la période, avec une diminution significative entre juillet 2021 et juillet 2022, passant d'environ 15,454 millions de dollars à 13,226 millions de dollars. Cependant, après cette chute, une reprise notable intervient en juillet 2023 avec une augmentation à 19,886 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau observé en 2021. Cette fluctuation indique une instabilité potentielle dans la génération de trésorerie opérationnelle, mais la tendance récente en 2023 semble marquer une récupération significative par rapport aux années précédentes.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une évolution marquée par une croissance substantielle est visible, notamment entre juillet 2021 et juillet 2023, où le FCFE passe de 11 757 millions de dollars à 17 935 millions de dollars. Cette hausse reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie après financement de ses opérations et investissements. Cependant, cette tendance à la hausse n'est que partiellement maintenue, une chute importante à 10 476 millions de dollars étant observée en juillet 2025, ramenant le FCFE à un niveau inférieur à celui de 2022. Ces variations indiquent une volatilité dans la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles en lien avec la structure financière de l'entreprise ou ses investissements, tout en montrant une période de forte performance en 2023.
Rapport prix/FCFEcourant
Cisco Systems Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Cisco Systems Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 juil. 2025 | 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cisco Systems Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une augmentation significative entre juillet 2020 et juillet 2021, où il a progressé de 40,95 USD à 58,60 USD, le prix a ensuite diminué pour atteindre 45,37 USD en juillet 2022. Par la suite, il a rebondi, culminant à 56,79 USD en juillet 2023, avant de baisser à 49,13 USD en juillet 2024. Une nouvelle hausse intervient en juillet 2025, avec une valeur de 67,67 USD. Ces mouvements indiquent une volatilité notable, mêlée à une tendance de fond haussière sur le long terme, notamment avec le pic en 2025.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action présente une croissance soutenue tout au long de la période. Il passe de 1,05 USD en juillet 2020 à un maximum de 7,40 USD en juillet 2024, indiquant une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires. Cependant, une baisse sensible est observée en juillet 2025, où le FCFE chute à 2,65 USD, marquant une possible contraction de la génération de flux ou une modification dans la gestion financière ou les investissements.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une tendance à la baisse au cours des quatre premières périodes, passant de 38,82 en juillet 2020 à 12,84 en juillet 2023, ce qui indique que le prix de l’action est devenu relativement plus attractif par rapport au flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Néanmoins, en juillet 2024, ce ratio chute encore à 6,64, renforçant cette tendance à la valorisation accrue par rapport aux flux accessibles. En juillet 2025, le ratio se redresse brusquement à 25,54, ce qui peut signaler une hausse du prix de l’action ou une baisse du FCFE, ou une combinaison de ces facteurs. La variabilité de ce ratio reflète une instabilité dans la relation entre la valeur de marché et la génération de flux réels pour les actionnaires.