Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Dollar Tree Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance globalement stable avec une légère hausse depuis la fin de l’année 2016, atteignant environ 31,34% au dernier trimestre observé en 2022, contre environ 30,86% en avril 2016. La marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une évolution plus volatile, avec une baisse significative autour de la fin 2017, passant de plus de 8% à des valeurs négatives à la fin 2018. Après cette période de dégradation, la marge s’est redressée à partir de 2020, atteignant environ 7,94% en octobre 2022. La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, enregistrant une baisse profonde à la fin de 2018, puis une reprise progressive à partir de 2020, culminant à près de 5,84% en novembre 2022. Ces fluctuations indiquent des périodes de difficultés opérationnelles, suivies d’une amélioration relative dans la gestion des coûts et des bénéfices.
- Performances en rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations significatives au fil des périodes. Après une période de performance modérée autour de 16-17% en 2016-2017, il a augmenté en 2018 jusqu’à dépasser 23%, avant de connaître une série de baisses marquantes en 2019, avec des valeurs négatives autour de -26%, suggérant des pertes importantes. Depuis 2020, le ROE s’est redressé pour s’établir entre 18% et 20%, témoignant d’une amélioration de la rentabilité des fonds propres à partir de cette période.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une trajectoire similaire à celle du ROE, débutant à environ 5,7% en 2016, avec une tendance à augmenter jusque vers 10,5% en 2018, avant de chuter en 2019 avec des valeurs négatives proches de -8%, correspondant à une période de recul ou de pertes opérationnelles. Depuis 2020, le ROA a affiché une tendance de reprise, atteignant environ 7% en fin de période, ce qui indique une gestion plus efficace des actifs pour générer du bénéfice.
- Observations générales
- La période s’étendant jusqu’à début 2019 est marquée par une certaine volatilité, notamment une forte dégradation en 2018-2019, particulièrement en ce qui concerne la rentabilité opérationnelle et nette. Cependant, depuis 2020, une tendance à l’amélioration apparaît, avec une stabilisation relative des marges et des indicateurs de rentabilité, suggérant une reprise dans la gestion financière et opérationnelle de l’entreprise. La résilience après des périodes de pertes importantes laisse entrevoir une adaptation stratégique efficace, bien que les marges bénéficiaires et les ratios de rentabilité restent sensibles aux variations économiques ou structurelles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Dollar Tree Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une tendance globalement stable avec de légères fluctuations autour d'une moyenne comprise entre 29,37 % et 31,57 %. Après une absence de valeurs pour les premiers trimestres, la marge brute s’établit autour de 30,86 % en avril 2016. Par la suite, elle connaît une tendance à la hausse jusqu’à atteindre un pic de 31,57 % au début de 2018, puis fluctue légèrement autour de cette valeur. Entre 2018 et 2020, la marge reste relativement stable, oscillant entre 29,75 % et 30,96 %, témoignant d'une gestion efficace des coûts directs. À partir de 2020, la marge continue à fluctuer dans cette fourchette, avec une légère tendance à la hausse vers 31,34 % en 2022, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité brute.
- Évolution du chiffre d’affaires (Revenu)
- Le revenu de l'entreprise affiche une croissance globale significative sur la période considérée. Après des valeurs relativement stables autour de 5 milliards de dollars jusqu'à la fin 2016, une tendance à la hausse s’amorce en 2017, avec un pic en 2018 atteignant environ 6,36 milliards de dollars. La croissance se poursuit en 2019, dépassant la barre des 6 milliards, puis accélère notablement en 2020, culminant à près de 6,94 milliards de dollars au début de 2022. Cette hausse constante reflète probablement une expansion ou une augmentation de la clientèle, avec une augmentation régulière du chiffre d'affaires annuel, en dépit de fluctuations trimestrielles.»
- Analyse combinée
- La stabilité relative de la marge brute dans un environnement de croissance du chiffre d'affaires indique une gestion des coûts cohérente, permettant d’accroître le volume de ventes tout en maintenant une rentabilité opérationnelle stable. La hausse continue des revenus, combinée à une marge brute stable ou en légère progression, suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des prix. Ces éléments reflètent un profil financier robuste avec une capacité à générer un chiffre d'affaires croissant sans compromettre la rentabilité globale. Cependant, il serait pertinent de suivre de près les fluctuations mineures de la marge brute afin d’identifier toute évolution potentielle des coûts ou de la stratégie commerciale.»
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Dollar Tree Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une fluctuation significative du bénéfice d’exploitation au cours de la période analysée. Entre le premier trimestre 2016 et le troisième trimestre 2018, l’entreprise affiche une tendance généralement positive, avec une croissance notable pour atteindre un pic à 765 600 US$ en février 2018. Cependant, cette tendance est abruptement inversée à partir du quatrième trimestre 2018, où le bénéfice d’exploitation chute en territoire négatif, atteignant son point le plus bas à -2 147 400 US$ au premier trimestre 2019. Après cette crise, une reprise progressive s’amorce, avec des bénéfices d’exploitation positifs retrouvés à partir du deuxième trimestre 2019, redevenant relativement stables jusqu’en début 2020. La première moitié de 2020 montre une nouvelle amélioration, culminant à 465 500 US$ au dernier trimestre d’analyse, avant une légère baisse à partir de mi-2021, tout en restant sur une tendance globalement ascendante jusqu’à la fin de la période.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l’entreprise connaissent une croissance continue sur l’ensemble de la période, augmentant de façon régulière d’un trimestre à l’autre. La progression est renforcée par une croissance générale du chiffre d’affaires, passant de 5 085 800 US$ au premier trimestre 2016 à environ 6 936 600 US$ au dernier trimestre de 2022. La tendance indique une expansion constante, avec des pics notables notamment à la fin de la période, ce qui témoigne d’une expansion soutenue de l’activité globale.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une dynamique variée tout au long de la période. Initialement absent dans les premiers trimestres, il apparaît à partir du quatrième trimestre 2016 avec des valeurs inférieures à 10 %, témoignant d’une faible rentabilité ou d’un début de récupération. La tendance générale montre une amélioration progressive, avec des valeurs dépassant régulièrement 8 %, culminant à près de 9 % en 2018, ce qui indique une meilleure gestion opérationnelle ou une augmentation des marges. Cependant, des périodes de faiblesse surviennent en 2019, notamment avec des valeurs négatives à partir du premier trimestre, ce qui reflète probablement une période de difficulté ou de restructuration. La reprise est visible à partir de 2020, avec des ratios se maintenant dans une fourchette positive, proches de 7-8 %, signalant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Dollar Tree Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au début de la période, le bénéfice net affiche des valeurs positives, atteignant un pic à 1 040 100 US$ en février 2018. Par la suite, une chute significative survient, culminant en une perte nette importante de -2 307 000 US$ en février 2019. Après cette période de pertes importantes, le bénéfice net rebondit progressivement, retrouvant des valeurs positives et atteignant 536 400 US$ en octobre 2022. Cette évolution indique une récupération après une période de résultats négatifs ou difficiles.
- Tendances du revenu
- Les revenus suivent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une légère baisse observée vers juillet 2016, les revenus reprennent leur croissance importante à partir de mai 2017, culminant à 7 037 400 US$ en juillet 2022. La progression est régulière, attestant d'une croissance durable ou soutenue des ventes ou des activités en dépit des variations de bénéfice net.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette varie significativement au fil du temps. Entre 2016 et 2018, la marge oscille entre faibles valeurs (autour de 4%) et des pics atteignant près de 7,7%. En revanche, en 2019, la marge devient négative de manière prolongée, atteignant -6,97% puis -6,82%, correspondant à la période de pertes importantes du bénéfice net. Par la suite, la marge rebondit et se maintient à des niveaux positifs, généralement entre 3% et 5,8%, indiquant une amélioration de la rentabilité relative. La fluctuation de la marge reflète probablement des variations dans la gestion des coûts ou la modelisation de la rentabilité.
- Observations complémentaires
- Les données montrent une corrélation entre la baisse ou la perte du bénéfice net et une contraction de la marge bénéficiaire, notamment vers 2019, puis une reprise concomitante du bénéfice net et de la marge à partir de 2020. La croissance des revenus, quant à elle, demeure constante et stable, suggérant une extension de l'activité ou une augmentation du volume des ventes malgré des variations dans la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Dollar Tree Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Les données relatives au bénéfice net indiquent une évolution marquée par une forte volatilité sur la période considérée. Après une période initiale de bénéfices positifs en 2016 et au début de 2017, avec un pic à plus de 1 000 000 US$, une baisse significative intervient au quatrième trimestre de 2018, aboutissant à une perte nette importante en début 2019. Par la suite, une récupération progressive s'observe, avec un nouveau pic en 2022, dépassant 500 000 US$, témoignant d'une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise. La tendance générale montre des fluctuations importantes, intégrant des périodes de profit et de pertes, probablement influencées par des facteurs saisonniers ou structurels.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période. Ils progressent de façon régulière, passant d'environ 4 669 600 US$ en avril 2016 à plus de 8 275 300 US$ en octobre 2022. Ce mouvement indique une croissance de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par la rétention des bénéfices et/ou des augmentations de capital. La croissance régulière des capitaux propres témoigne d'une stratégie financière visant à renforcer la stabilité financière et la capacité d'investissement à long terme.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le retour sur capitaux propres connaît des fluctuations importantes, mais affiche une tendance à la hausse sur la période. Après des valeurs faibles ou négatives en 2018 et 2019, le ROE remonte et dépasse la barre des 20% en 2021, atteignant même un pic à 19.54% en octobre 2022. La reprise du ROE après une période de volatilité indique une amélioration de la rentabilité relative des capitaux propres, suggérant une gestion efficace des marges et une capacité accrue à générer des profits à partir des ressources propres de l'entreprise.
- Observations générales
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance continue de ses capitaux propres, malgré une forte volatilité dans ses résultats nets et son ROE. La période étudiée révèle une résilience face à des périodes de pertes importantes, avec une tendance positive apparente à partir de 2020. Les variations du bénéfice net pourraient être liées à des facteurs saisonniers, stratégiques ou conjoncturels. La hausse du ROE en fin de période traduit une amélioration de la rentabilité, encouragée par une gestion plus efficiente ou des conditions de marché favorables. La stabilité à long terme des capitaux propres constitue un fondement solide pour l'entreprise, même si la volatilité du bénéfice net suggère une nécessité de gestion prudente face aux fluctuations de la performance opérationnelle.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Dollar Tree Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une progression significative entre le début de la période et le troisième trimestre de 2018, atteignant un pic à 1 605 000 dollars en mai 2018. Cependant, cette croissance a été suivie d'une chute importante avec une perte nette de -2 307 000 dollars au premier trimestre 2019. Par la suite, les résultats ont montré une certaine stabilité avec des bénéfices positifs constance, bien que fluctuants, jusqu'au dernier trimestre disponible, où le bénéfice s'établit à 266 900 dollars. La période présente ainsi une tendance volatile, marquée par une forte croissance initiale suivie d'une perte importante, puis d'une reprise progressive.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a augmenté de façon régulière sur la période, passant d'environ 16 milliards de dollars en avril 2016 à plus de 22 milliards de dollars en octobre 2022. Cette croissance soutenue indique une expansion continue des actifs, potentiellement liée à des investissements ou à une croissance du portefeuille d’actifs, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse notable à la fin de 2018 et début 2019. La tendance à la hausse semble se confirmer par la suite, témoignant d’une stratégie de croissance de la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) montre une progression notable à partir du quatrième trimestre 2016, passant d'une moyenne d’environ 5,4% à un pic de 10,65% au quatrième trimestre 2017. Après cette période de forte rentabilité, le ROA a globalement fluctué, avec une baisse notable en début 2019, atteignant -11,78%. Cette période est toutefois suivie d'une nouvelle phase de reprise, où le ROA retrouve des valeurs positives et croissantes, culminant à près de 7,06% au quatrième trimestre 2022. La tendance générale indique donc une amélioration de la rentabilité relative des actifs à moyen terme, malgré des phases de fluctuation et une période de baisse marquée sur le dernier trimestre analysé.