Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2015
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2015
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
- Cumul des régularisations
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Ratios de rentabilité (résumé)
Etsy Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2021, atteignant un pic de 74.36% au premier trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite observée, mais le ratio reste globalement élevé, se stabilisant autour de 70% à 71% au cours des derniers trimestres analysés. Une fluctuation notable est observée au quatrième trimestre 2021, avec une baisse à 70.61%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression significative entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2020, passant de 5.97% à 16.34%. Il a ensuite continué à augmenter, atteignant un maximum de 26.82% au premier trimestre 2021. Cependant, une forte baisse est constatée au quatrième trimestre 2021, avec une valeur négative de -26.48%.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une augmentation générale jusqu’au premier trimestre 2021, atteignant 23.46%. Une diminution marquée est ensuite observée au quatrième trimestre 2021, avec une valeur négative de -25.94%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une croissance soutenue entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2021, passant de 24.76% à un pic de 90.87%. Une diminution est ensuite observée, mais le ROE reste élevé, se stabilisant autour de 64% à 78% au cours des trimestres suivants. Une fluctuation est visible au premier trimestre 2022, avec une remontée à 70.66%.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une augmentation modérée entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2021, atteignant 19.24%. Comme pour les autres ratios de rentabilité, une forte baisse est observée au quatrième trimestre 2021, avec une valeur négative de -26.21%.
Il est à noter que les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation, de marge bénéficiaire nette et le ROA présentent une forte volatilité au quatrième trimestre 2021, avec des valeurs négatives. Cette situation nécessite une investigation plus approfondie pour en déterminer les causes sous-jacentes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Etsy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une progression générale des revenus sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, suivie d'une accélération significative au cours de l'année 2020. Cette croissance s'est poursuivie en 2021, atteignant un pic au premier trimestre 2022, avant de se stabiliser légèrement au cours des trimestres suivants.
- Marge brute
- La marge brute a connu une augmentation constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020, passant d'environ 80 millions de dollars à plus de 466 millions de dollars. Une fluctuation est visible au premier trimestre 2021, suivie d'une nouvelle hausse. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de 400 à 500 millions de dollars.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière continue tout au long de la période. L'augmentation la plus importante se produit entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, avec une croissance particulièrement forte au deuxième trimestre 2020. Le revenu atteint son niveau le plus élevé au premier trimestre 2022, puis se stabilise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020, passant d'environ 66% à plus de 73%. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation autour de 70-74%. Les derniers trimestres montrent une légère tendance à la baisse, se stabilisant autour de 70-71%.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des revenus et de la marge brute, accompagnée d'une amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute sur la majeure partie de la période. Une stabilisation des performances est observée à partir du premier trimestre 2022, avec une légère diminution du ratio de marge bénéficiaire brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Etsy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance soutenue de mars 2018 à décembre 2020, passant de 13 798 US$ en milliers à 161 335 US$ en milliers. Cependant, une forte diminution est observée en décembre 2021, avec une perte d’exploitation de -954 780 US$ en milliers.
Le revenu a également affiché une trajectoire ascendante, augmentant de 120 912 US$ en milliers en mars 2018 à 617 355 US$ en milliers en décembre 2020. La croissance du revenu semble ralentir en 2021 et 2022, avec des valeurs fluctuantes autour de 532 429 US$ en milliers à 594 469 US$ en milliers.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance haussière, passant de 5,97 % en mars 2018 à 26,82 % en mars 2020. Cette progression s’est poursuivie jusqu’à 24,57% en décembre 2020. En décembre 2021, ce ratio devient négatif, atteignant -26,48 %, en raison de la forte baisse du bénéfice d’exploitation.
- Tendances clés
- Croissance du bénéfice d’exploitation et du revenu jusqu’en décembre 2020.
- Diminution significative du bénéfice d’exploitation en décembre 2021.
- Amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation jusqu’en décembre 2020, suivie d’une forte baisse en décembre 2021.
Il est à noter que la forte baisse du bénéfice d’exploitation en décembre 2021 a un impact direct et négatif sur le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. L’évolution du revenu semble moins dynamique en 2021 et 2022 par rapport aux années précédentes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Etsy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité marquée. Après une performance solide en 2018, il connaît une diminution au premier semestre 2019 avant de remonter. Une forte croissance est observée en 2020, culminant au quatrième trimestre, suivie d'une nouvelle augmentation en 2021. Cependant, le dernier trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022 affichent une perte nette substantielle, marquant un changement de tendance.
Le revenu démontre une trajectoire globalement ascendante. Une croissance notable est visible tout au long de 2018 et 2019. Cette croissance s'accélère en 2020, avec des revenus trimestriels atteignant des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes. La progression se poursuit en 2021 et 2022, bien que le rythme de croissance semble ralentir au cours des derniers trimestres de 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette fluctue considérablement. Il diminue progressivement de 2018 à 2019, puis connaît une amélioration en 2020, atteignant son point culminant au quatrième trimestre. Cette tendance positive se maintient en 2021. Toutefois, le dernier trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022 sont caractérisés par une forte baisse de ce ratio, reflétant la perte nette enregistrée pendant cette période.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Volatilité importante, croissance en 2020 et 2021, perte nette significative en fin de période.
- Tendances clés du revenu :
- Croissance constante sur la période, accélération en 2020, ralentissement possible en 2022.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Fluctuations importantes, amélioration en 2020 et 2021, forte baisse en fin de période, corrélée à la performance du bénéfice net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Etsy Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement, une diminution est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, suivie d'une forte augmentation au troisième trimestre, culminant avec le plus haut niveau du bénéfice net au quatrième trimestre de 2018. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre de 2019, avant de connaître une baisse progressive au cours des trimestres suivants. Une nouvelle augmentation substantielle est constatée au deuxième trimestre de 2020, qui se maintient et s'amplifie jusqu'au quatrième trimestre de 2020, atteignant un pic. Le premier trimestre de 2021 affiche une légère diminution, suivie d'une nouvelle augmentation au deuxième trimestre, puis d'une baisse progressive jusqu'au troisième trimestre de 2021. Le quatrième trimestre de 2021 présente une forte augmentation, mais cette tendance est inversée au premier trimestre de 2022, avec une perte nette considérable.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une volatilité importante, passant d'un excédent de 41 251 milliers d'US$ au quatrième trimestre de 2018 à une perte de -963 068 milliers d'US$ au troisième trimestre de 2022. Les variations trimestrielles sont notables, indiquant une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, ils augmentent progressivement jusqu'au quatrième trimestre de 2020, atteignant un niveau de 742 424 milliers d'US$. Le premier trimestre de 2021 marque un recul, suivi d'une nouvelle augmentation au deuxième trimestre, puis d'une diminution progressive. Le troisième trimestre de 2022 révèle une diminution significative, entraînant un déficit de -606 242 milliers d'US$.
- Capitaux propres (déficit)
- L'évolution des capitaux propres est globalement positive jusqu'au troisième trimestre de 2022, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. La forte diminution au troisième trimestre de 2022 est notable et coïncide avec la perte nette importante.
Le ROE (Return on Equity) montre une variabilité significative. Il oscille entre 18,89% et 90,87% au cours de la période analysée. Une tendance à la hausse est perceptible à partir du troisième trimestre de 2019, culminant avec des valeurs élevées au premier et deuxième trimestre de 2021. Le ROE diminue ensuite progressivement, mais reste positif jusqu'au troisième trimestre de 2022, où il devient négatif en raison de la perte nette.
- ROE
- Le ROE reflète la rentabilité des capitaux propres et est fortement influencé par les fluctuations du bénéfice net. Les valeurs élevées observées en 2021 indiquent une rentabilité importante des capitaux propres à cette période. La valeur négative au troisième trimestre de 2022 signale une détérioration de la rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Etsy Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une volatilité importante sur la période analysée. Après une forte performance en 2018, il a fluctué au cours de 2019. Une croissance notable est observée en 2020, culminant avec un bénéfice net significativement élevé au quatrième trimestre. Cette tendance positive se poursuit en 2021, atteignant des sommets. Cependant, au troisième trimestre 2022, une perte nette substantielle est enregistrée, marquant un changement radical par rapport aux performances antérieures.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante est observée de 2018 à 2021, avec une accélération notable en 2020 et 2021. Une diminution significative du total de l’actif est constatée au troisième trimestre 2022.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire variable. Il a oscillé autour de 10% en 2018 et 2019, puis a diminué en 2020. Une forte augmentation du ROA est observée en 2021, atteignant des niveaux élevés. En 2022, le ROA a chuté de manière drastique, devenant négatif au troisième trimestre, en corrélation avec la perte nette enregistrée à cette période.
Il est à noter que la forte croissance du bénéfice net et du ROA en 2020 et 2021 s’est accompagnée d’une augmentation du total de l’actif. La perte nette et la diminution du total de l’actif au troisième trimestre 2022 suggèrent un changement significatif dans la performance financière, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.