Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Expedia Group Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, mais s’est ensuite amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, mais s’est ensuite amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, mais s’est ensuite amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Expedia Group Inc. a augmenté du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Expedia Group Inc. s’est amélioré du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Expedia Group Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) | 735) | 753) | —) | —) | —) | —) | 750) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,719) | 7,715) | 7,712) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,176) | 6,903) | 4,180) | 4,189) | 4,170) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 3,731) | 3,771) | 3,749) | 3,736) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 650) | 1,900) | 1,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 7,719) | 8,450) | 8,465) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,826) | 9,553) | 6,830) | 4,938) | 4,919) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,078) | 2,057) | 2,114) | 1,607) | 2,231) | 2,532) | 2,654) | 2,756) | 2,270) | 3,967) | 4,184) | 4,342) | 4,083) | 4,104) | 4,386) | 3,967) | 4,195) | 4,522) | 4,603) | 4,226) | 4,089) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 3.71 | 4.11 | 4.00 | 5.28 | 3.79 | 3.24 | 3.33 | 3.47 | 3.01 | 1.24 | 1.18 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 1.07 | 1.02 | 0.94 | 0.92 | 0.76 | 0.78 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | 9.79 | 7.26 | 6.65 | 5.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc.
= 7,719 ÷ 2,078 = 3.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, mais s’est ensuite amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Expedia Group Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) | 735) | 753) | —) | —) | —) | —) | 750) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,719) | 7,715) | 7,712) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,176) | 6,903) | 4,180) | 4,189) | 4,170) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 3,731) | 3,771) | 3,749) | 3,736) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 650) | 1,900) | 1,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 7,719) | 8,450) | 8,465) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,826) | 9,553) | 6,830) | 4,938) | 4,919) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 350) | 360) | 386) | 408) | 439) | 513) | 522) | 543) | 547) | 532) | 443) | 466) | 472) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,069) | 8,810) | 8,851) | 8,888) | 8,903) | 8,729) | 9,348) | 10,096) | 7,377) | 5,470) | 5,362) | 4,181) | 4,176) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,078) | 2,057) | 2,114) | 1,607) | 2,231) | 2,532) | 2,654) | 2,756) | 2,270) | 3,967) | 4,184) | 4,342) | 4,083) | 4,104) | 4,386) | 3,967) | 4,195) | 4,522) | 4,603) | 4,226) | 4,089) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 3.88 | 4.28 | 4.19 | 5.53 | 3.99 | 3.45 | 3.52 | 3.66 | 3.25 | 1.38 | 1.28 | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 0.85 | 1.07 | 1.02 | 0.94 | 0.92 | 0.76 | 0.78 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | 12.04 | 9.07 | 8.37 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | 1.93 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc.
= 8,069 ÷ 2,078 = 3.88
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Expedia Group Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) | 735) | 753) | —) | —) | —) | —) | 750) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,719) | 7,715) | 7,712) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,176) | 6,903) | 4,180) | 4,189) | 4,170) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 3,731) | 3,771) | 3,749) | 3,736) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 650) | 1,900) | 1,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 7,719) | 8,450) | 8,465) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,826) | 9,553) | 6,830) | 4,938) | 4,919) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,078) | 2,057) | 2,114) | 1,607) | 2,231) | 2,532) | 2,654) | 2,756) | 2,270) | 3,967) | 4,184) | 4,342) | 4,083) | 4,104) | 4,386) | 3,967) | 4,195) | 4,522) | 4,603) | 4,226) | 4,089) | |||||||
| Total du capital | 9,797) | 10,507) | 10,579) | 10,087) | 10,695) | 10,748) | 11,480) | 12,309) | 9,100) | 8,905) | 9,103) | 8,057) | 7,787) | 7,821) | 8,113) | 8,198) | 8,466) | 8,771) | 8,839) | 7,447) | 7,260) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 7,719 ÷ 9,797 = 0.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Expedia Group Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) | 735) | 753) | —) | —) | —) | —) | 750) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,719) | 7,715) | 7,712) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,176) | 6,903) | 4,180) | 4,189) | 4,170) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 3,731) | 3,771) | 3,749) | 3,736) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 650) | 1,900) | 1,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 7,719) | 8,450) | 8,465) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,826) | 9,553) | 6,830) | 4,938) | 4,919) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 350) | 360) | 386) | 408) | 439) | 513) | 522) | 543) | 547) | 532) | 443) | 466) | 472) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,069) | 8,810) | 8,851) | 8,888) | 8,903) | 8,729) | 9,348) | 10,096) | 7,377) | 5,470) | 5,362) | 4,181) | 4,176) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,078) | 2,057) | 2,114) | 1,607) | 2,231) | 2,532) | 2,654) | 2,756) | 2,270) | 3,967) | 4,184) | 4,342) | 4,083) | 4,104) | 4,386) | 3,967) | 4,195) | 4,522) | 4,603) | 4,226) | 4,089) | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,147) | 10,867) | 10,965) | 10,495) | 11,134) | 11,261) | 12,002) | 12,852) | 9,647) | 9,437) | 9,546) | 8,523) | 8,259) | 7,821) | 8,113) | 8,198) | 8,466) | 8,771) | 8,839) | 7,447) | 7,260) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 8,069 ÷ 10,147 = 0.80
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
Ratio d’endettement
Expedia Group Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) | 735) | 753) | —) | —) | —) | —) | 750) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,719) | 7,715) | 7,712) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,176) | 6,903) | 4,180) | 4,189) | 4,170) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 3,731) | 3,771) | 3,749) | 3,736) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 650) | 1,900) | 1,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 7,719) | 8,450) | 8,465) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,826) | 9,553) | 6,830) | 4,938) | 4,919) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Total de l’actif | 24,577) | 21,548) | 21,944) | 24,181) | 21,866) | 18,690) | 19,679) | 21,905) | 20,417) | 21,416) | 21,381) | 22,201) | 20,963) | 18,033) | 19,141) | 20,554) | 20,429) | 18,516) | 19,035) | 18,623) | 17,669) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 7,719 ÷ 24,577 = 0.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, mais s’est ensuite amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Expedia Group Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) | 735) | 753) | —) | —) | —) | —) | 750) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,719) | 7,715) | 7,712) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,176) | 6,903) | 4,180) | 4,189) | 4,170) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 3,731) | 3,771) | 3,749) | 3,736) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 650) | 1,900) | 1,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 7,719) | 8,450) | 8,465) | 8,480) | 8,464) | 8,216) | 8,826) | 9,553) | 6,830) | 4,938) | 4,919) | 3,715) | 3,704) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 350) | 360) | 386) | 408) | 439) | 513) | 522) | 543) | 547) | 532) | 443) | 466) | 472) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,069) | 8,810) | 8,851) | 8,888) | 8,903) | 8,729) | 9,348) | 10,096) | 7,377) | 5,470) | 5,362) | 4,181) | 4,176) | 3,717) | 3,727) | 4,231) | 4,271) | 4,249) | 4,236) | 3,221) | 3,171) | |||||||
| Total de l’actif | 24,577) | 21,548) | 21,944) | 24,181) | 21,866) | 18,690) | 19,679) | 21,905) | 20,417) | 21,416) | 21,381) | 22,201) | 20,963) | 18,033) | 19,141) | 20,554) | 20,429) | 18,516) | 19,035) | 18,623) | 17,669) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 8,069 ÷ 24,577 = 0.33
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, mais s’est ensuite amélioré du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021. |
Ratio d’endettement financier
Expedia Group Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 24,577) | 21,548) | 21,944) | 24,181) | 21,866) | 18,690) | 19,679) | 21,905) | 20,417) | 21,416) | 21,381) | 22,201) | 20,963) | 18,033) | 19,141) | 20,554) | 20,429) | 18,516) | 19,035) | 18,623) | 17,669) | |||||||
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,078) | 2,057) | 2,114) | 1,607) | 2,231) | 2,532) | 2,654) | 2,756) | 2,270) | 3,967) | 4,184) | 4,342) | 4,083) | 4,104) | 4,386) | 3,967) | 4,195) | 4,522) | 4,603) | 4,226) | 4,089) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 11.83 | 10.48 | 10.38 | 15.05 | 9.80 | 7.38 | 7.41 | 7.95 | 8.99 | 5.40 | 5.11 | 5.11 | 5.13 | 4.39 | 4.36 | 5.18 | 4.87 | 4.09 | 4.14 | 4.41 | 4.32 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | 3.44 | 3.41 | 3.50 | 3.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | 20.02 | 16.18 | 15.41 | 13.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | 2.84 | 2.86 | 2.70 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc.
= 24,577 ÷ 2,078 = 11.83
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Expedia Group Inc. a augmenté du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Expedia Group Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Expedia Group, Inc. | (122) | 386) | 376) | (172) | (578) | (383) | (192) | (736) | (1,301) | 76) | 409) | 183) | (103) | 17) | 525) | 1) | (137) | 55) | 352) | 57) | (86) | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (1) | 9) | 2) | (5) | (3) | (8) | (8) | (4) | (96) | 2) | (2) | 4) | 3) | 8) | 6) | (10) | (12) | (2) | (3) | (3) | 2) | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (85) | 76) | 87) | (47) | (169) | (104) | (24) | (213) | (82) | 42) | 154) | 48) | (41) | 31) | 81) | (5) | (20) | 23) | 66) | 3) | (47) | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 81) | 84) | 86) | 83) | 98) | 102) | 113) | 95) | 50) | 53) | 40) | 39) | 41) | 41) | 47) | 51) | 51) | 52) | 44) | 43) | 43) | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (127) | 555) | 551) | (141) | (652) | (393) | (111) | (858) | (1,429) | 173) | 601) | 274) | (100) | 97) | 659) | 37) | (118) | 128) | 459) | 99) | (88) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 2.51 | 0.89 | -1.72 | -3.28 | -4.94 | -7.75 | -7.15 | -6.36 | -2.09 | 5.48 | 5.42 | 5.54 | 3.85 | 3.55 | 3.51 | 2.56 | 3.00 | 3.29 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 13.02 | 22.09 | 18.81 | 21.05 | 19.96 | 15.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.29 | 13.60 | 13.38 | 13.08 | 12.61 | 13.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2022
+ Charges d’intérêtsQ4 2021
+ Charges d’intérêtsQ3 2021
+ Charges d’intérêtsQ2 2021)
= (-127 + 555 + 551 + -141)
÷ (81 + 84 + 86 + 83)
= 2.51
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Expedia Group Inc. s’est amélioré du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022. |