Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme1 | ÷ | Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme
-
Depuis 2009, la dette à long terme de l'entreprise n'était pas renseignée, mais à partir de 2020, une augmentation progressive est perceptible, atteignant environ 990,4 millions de dollars en 2022.
Ce procédé indique une évolution vers un endettement accru à long terme, possiblement destiné à financer des investissements ou soutenir la croissance. La stabilité de cette dette depuis 2020 suggère une gestion prudente ou une stabilisation de l'endettement à long terme.
- Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
-
Entre 2009 et 2014, cette valeur connaît une croissance régulière, passant de 142,5 millions à plus de 675 millions de dollars, témoignant d'une amélioration de la solvabilité et de la croissance interne de l'entreprise.
Une tendance à la décollectivisation intervient en 2015, avec un pic à près de 837,7 millions, suivi d'un déclin sensible en 2016, atteignant approximativement 589 millions. Ensuite, la valeur remonte fortement pour dépasser le million de dollars en 2018, culminant à 1,32 milliard en 2019.
À partir de 2020, la valeur chute drastiquement, devenant négative en 2022 à environ -281,6 millions de dollars, indiquant une situation de déficit des capitaux propres, signalant d'éventuelles pertes accumulées ou un endettement supérieur aux actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
-
Ce ratio n'est mentionné que pour la dernière année, 2022, avec une valeur de 1.26. Cela suggère que, en 2022, l'entreprise a une dette à long terme équivalente à 126 % de ses capitaux propres, ce qui indique un niveau d'endettement significatif par rapport à la valeur nette.
Ce ratio, couplé à la situation de capitaux propres négatifs, illustre un profil financier potentiellement vulnérable, avec un levier financier élevé et une capacité limitée à absorber des pertes ou à restructurer sa dette.
Comparaison avec les concurrents
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Fortinet Inc. | Logiciels et services | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Fortinet Inc. | Technologie de l’information | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).