Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2009
Calcul
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme1 | ÷ | Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | — | = | 990,400) | ÷ | (281,600) |
| 31 déc. 2021 | 1.26 | = | 988,400) | ÷ | 781,700) |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 856,000) |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,321,900) |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,010,200) |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 589,377) |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 837,681) |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 755,377) |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 675,966) |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 585,760) |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 510,934) |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 358,354) |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 232,454) |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 142,452) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme
-
Depuis 2009, la dette à long terme de l'entreprise n'était pas renseignée, mais à partir de 2020, une augmentation progressive est perceptible, atteignant environ 990,4 millions de dollars en 2022.
Ce procédé indique une évolution vers un endettement accru à long terme, possiblement destiné à financer des investissements ou soutenir la croissance. La stabilité de cette dette depuis 2020 suggère une gestion prudente ou une stabilisation de l'endettement à long terme.
- Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
-
Entre 2009 et 2014, cette valeur connaît une croissance régulière, passant de 142,5 millions à plus de 675 millions de dollars, témoignant d'une amélioration de la solvabilité et de la croissance interne de l'entreprise.
Une tendance à la décollectivisation intervient en 2015, avec un pic à près de 837,7 millions, suivi d'un déclin sensible en 2016, atteignant approximativement 589 millions. Ensuite, la valeur remonte fortement pour dépasser le million de dollars en 2018, culminant à 1,32 milliard en 2019.
À partir de 2020, la valeur chute drastiquement, devenant négative en 2022 à environ -281,6 millions de dollars, indiquant une situation de déficit des capitaux propres, signalant d'éventuelles pertes accumulées ou un endettement supérieur aux actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
-
Ce ratio n'est mentionné que pour la dernière année, 2022, avec une valeur de 1.26. Cela suggère que, en 2022, l'entreprise a une dette à long terme équivalente à 126 % de ses capitaux propres, ce qui indique un niveau d'endettement significatif par rapport à la valeur nette.
Ce ratio, couplé à la situation de capitaux propres négatifs, illustre un profil financier potentiellement vulnérable, avec un levier financier élevé et une capacité limitée à absorber des pertes ou à restructurer sa dette.
Comparaison avec les concurrents
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | — | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 déc. 2021 | 1.26 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | 1.04 | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | — | 1.99 | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | — | 4.02 | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Fortinet Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | — | 0.71 |
| 31 déc. 2021 | 1.26 | 0.83 |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | 0.94 |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | 1.07 |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | 1.14 |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | 0.90 |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | 0.73 |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | 0.54 |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | 0.46 |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | 0.44 |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | 0.46 |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | 0.44 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Fortinet Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | — | 0.70 |
| 31 déc. 2021 | 1.26 | 0.83 |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | 0.97 |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | 0.98 |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | 0.83 |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | 0.81 |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | 0.66 |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | 0.56 |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | 0.39 |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | 0.29 |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | 0.25 |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | 0.27 |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | 0.25 |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | 0.26 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).