Stock Analysis on Net
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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Fortinet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle
Rémunération à base d’actions
Amortissement des coûts contractuels reportés
Dotations aux amortissements
Amortissement des primes de placement (escomptes)
Perte liée à la mise en équivalence
Autre
Débiteurs, montant net
Inventaire
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Coûts contractuels reportés
Actifs d’impôts différés
Autres actifs
Comptes créditeurs
Courus
Masse salariale et rémunération à payer
Autres passifs
Produits reportés
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes de l’impact des regroupements d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements
Ventes d’investissements
Échéances des investissements
Achats d’immobilisations corporelles
Investissement dans une société privée
Paiements effectués dans le cadre de regroupements d’entreprises, nets de la trésorerie acquise
Achats de titres de participation négociables
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit des emprunts à long terme, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Paiements de la dette prise en charge dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
Rachat et retrait d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Fortinet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Fortinet Inc. diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Fortinet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.