Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Fortinet Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis 2018, ce ratio a progressivement diminué, passant de 6,64 à 4,86 en 2021, puis restant stable à 4,92 en 2022. Ce déclin indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, suggérant possiblement une augmentation des immobilisations ou une baisse de leur contribution à la performance financière.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une tendance similaire, passant de 6,64 en 2018 à 4,44 en 2021, puis ne progressant pas en 2022, restant à 4,44. La stabilité en 2022 confirme le maintien de cette baisse d'efficacité dans l'utilisation globale des immobilisations, y compris celles financées par des contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté une croissance notable en 2020, passant de 0,55 en 2019 à 0,64, avant de reculer à 0,56 en 2021, puis augmentant à 0,71 en 2022. La hausse en 2022 indique une amélioration de l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus, contrebalançant la baisse observée en 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a varié de manière positive, passant de 1,78 en 2018 à 4,28 en 2021. La forte progression témoigne d'une augmentation de la rentabilité ou de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. L'absence de données en 2022 limite l’évaluation de l’évolution récente dans ce domaine.
Ratio de rotation net des immobilisations
Fortinet Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance importante sur la période examinée, passant d'environ 1,8 milliard de dollars à la fin de 2018 à environ 4,4 milliards de dollars à la fin de 2022. Cette progression indique une augmentation constante des ventes ou des prestations de services, avec un rythme de croissance qui semble s'accélérer au fil des années. La croissance annuelle manifeste une tendance positive soutenue, reflétant une expansion significative de l'activité commerciale.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté régulièrement, passant de 271,4 millions de dollars en 2018 à 898,5 millions de dollars en 2022. Cette augmentation témoigne d'investissements continus dans des actifs physiques, probablement pour supporter la croissance des revenus et renforcer la capacité opérationnelle de l'entreprise. La hausse constante suggère une stratégie d'investissement dans le renouvellement ou l’extension des actifs productifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse, passant de 6,64 en 2018 à environ 4,92 en 2022. La diminution progressive indique que l'entreprise utilise ses immobilisations de manière moins efficiente, ou que la croissance des immobilisations a été supérieure à celle des revenus. Ce changement pourrait refléter une période d'investissement dans de nouveaux actifs, ou une évolution dans l'organisation stratégique de l'entreprise. La stabilité relative autour de 4,9 en 2022 pourrait indiquer une stabilisation après une période de forte croissance ou d'investissements significatifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Fortinet Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs du roulement des contrats de location-exploitation, non courants (classification : Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Une tendance à la hausse est clairement visible pour le chiffre d'affaires sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière régulière, passant d'environ 1,8 milliard de dollars en 2018 à plus de 4,4 milliards de dollars en 2022. Cette croissance indique une expansion soutenue de l'activité et une capacité à accroître la demande pour ses produits ou services au fil des ans.
- Immobilisations corporelles (nettes)
- Les immobilisations corporelles ont également connu une augmentation constante, passant de 271,4 millions de dollars en 2018 à 994,8 millions de dollars en 2022. Cette progression reflète sans doute des investissements réguliers dans des actifs physiques pour soutenir la croissance de l'entreprise, tels que l'achat de matériel, d'équipements ou de terrains, ou une valorisation accrue de ses actifs existants.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d’utilisation)
- Ce ratio a diminué de manière progressive, passant de 6,64 en 2018 à 4,44 en 2022. La baisse indique que l'entreprise génère moins de revenus par dollar investi dans ses immobilisations corporelles au fil du temps. Une telle tendance peut résulter d’un investissement accru dans des immobilisations sans une croissance proportionnelle immédiate du chiffre d’affaires, ou d’un changement dans la structure opérationnelle ou la stratégie de déploiement des actifs. La stabilité du ratio en 2021 et 2022 suggère une certaine consolidation ou un équilibre entre investissements et revenus dans cette période.
Ratio de rotation de l’actif total
Fortinet Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 1 801 200 milliers de dollars en 2018 à 4 417 400 milliers de dollars en 2022. Les augmentations sont régulières, avec une progression notable chaque année, ce qui indique une expansion efficace de l'activité et une augmentation potentielle de la part de marché.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a également augmenté significativement au cours de la période, passant de 3 078 000 milliers de dollars en 2018 à 6 228 000 milliers de dollars en 2022. Cette croissance reflète probablement des investissements importants, acquérant des actifs pour soutenir l'expansion de ses opérations et sa capacité de production ou de service.
- Ratio de rotation de l’actif total
-
Ce ratio a montré une amélioration notable, passant de 0,59 en 2018 à 0,71 en 2022. La tendance indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, suggérant que l'entreprise a réussi à optimiser ses actifs ou à accroître la productivité des actifs existants.
Les fluctuations intermédiaires, notamment une baisse en 2019 puis une remontée en 2020 et 2022, illustrent une gestion dynamique de la rotation des actifs en corrélation avec la croissance globale de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Fortinet Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. De 2018 à 2022, ils ont augmenté de manière significative, passant d'environ 1,8 milliard de dollars à plus de 4,4 milliards de dollars. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue des activités, probablement liée à une demande croissante pour ses produits ou services, ainsi qu'à une expansion commerciale efficace.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance initialement positive, en passant de 1,01 milliard de dollars en 2018 à 1,32 milliard en 2019. Cependant, à partir de 2020, on observe une diminution notable, culminant à un déficit de -281,6 millions de dollars en 2022. La chute du montant des capitaux propres indique une dégradation de la situation financière de l'entreprise, notamment une diminution des réserves ou une accumulation de pertes, qui a conduit à une situation de capitaux propres négatifs à la fin de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une évolution intéressante, passant de 1,78 en 2018 à 4,28 en 2021. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, ce qui peut refléter une efficience accrue ou une rentabilité améliorée durant cette période. Cependant, aucune donnée n’est disponible pour 2022, ce qui limite l’analyse de l’évolution récente de ce ratio. La forte augmentation jusqu'en 2021 indique une utilisation plus efficace ou une croissance significative des revenus par rapport aux capitaux propres.