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État des résultats
Fortinet Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
- Tendance du revenu
- Les données indiquent une croissance continue du revenu sur la période considérée. Après une augmentation régulière d'une année à l'autre, le revenu a connu une accélération sensible à partir de 2016, atteignant plus de 4,4 millions de dollars en 2022, soit un quasi-triplé par rapport à 2016. Cette croissance soutenue reflète probablement une expansion commerciale significative et une augmentation de la part de marché.
- Tendance du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une évolution plus volatile. Initialement en croissance, il a atteint un sommet en 2011, puis a connu une baisse notable en 2012. Après cette baisse, il a connu une reprise marquée à partir de 2016, culminant à près de 970 millions de dollars en 2022. La tendance générale montre une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle après une période de fluctuation.
- Tendance du résultat net attribuable à Fortinet, Inc.
- Le résultat net attribuable à l’entreprise a suivi une trajectoire ascendante sur la période. Après avoir diminué en 2010 et 2011, puis fluctué durant plusieurs années, il a connu une augmentation substantielle à partir de 2019, culminant à plus de 857 millions de dollars en 2022. La croissance du résultat net indique une amélioration de la rentabilité globale, notamment à partir de 2019, renforcée par la croissance du revenu et une gestion probablement optimisée des coûts.
- Résumé général
- Globalement, l’entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus, soutenue par une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle et nette. La période analysée révèle une consolidation de ses performances financières, avec des gains significatifs notamment au cours des dernières années. La forte augmentation de ces indicateurs à partir de 2016-2019 témoigne d’une expansion dynamique et d’une efficacité opérationnelle croissante, conduisant à une rentabilité accrue à la fin de la période considérée.
Bilan : actif
Fortinet Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- La valeur de l’actif circulant a connu une croissance constante au cours de la période analysée. Elle est passée de 342 217 milliers de dollars en 2009 à 3 810 400 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation régulière indique une expansion progressive de la composante à court terme des actifs, ce qui peut refléter une augmentation des liquidités, des stocks ou des autres actifs à court terme.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l’actif a également connu une progression importante, passant de 387 213 milliers de dollars en 2009 à 6 228 000 milliers de dollars en 2022. La croissance est soutenue tout au long de la période, avec une accélération notable à partir de 2014, atteignant environ 5,9 millions de dollars cette année-là. La tendance générale indique une expansion de l'entreprise, avec une augmentation substantielle de ses ressources totales.
- Tendances générales et observations
- La croissance constante de l’actif circulant et du total de l’actif témoigne d'une dynamique d’expansion durable. La part de l’actif circulant par rapport au total de l’actif semble augmenter, ce qui peut indiquer une gestion axée sur la liquidité ou des investissements à court terme. La progression régulière sans périodes de régression significative suggère une stabilité dans la croissance de l'entreprise, pouvant s'accompagner d'une augmentation de ses opérations, de ses investissements ou de ses capacités commerciales.
Bilan : passif et capitaux propres
Fortinet Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme | Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance constante sur la période analysée. Il a augmenté régulièrement chaque année, passant de 180 565 milliers de dollars en 2009 à 3 078 400 milliers de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation significative des obligations à court terme de l'entreprise, potentiellement liée à une expansion de ses activités ou à une gestion accrue de ses dettes à court terme.
- Tendances du total du passif
- Le total du passif a également été en hausse constante, conformément à l'évolution du passif à court terme, passant de 244 761 milliers de dollars en 2009 à 6 509 600 milliers de dollars en 2022. Cette croissance soutenue reflète une augmentation globale des obligations de l'entreprise, incluant probablement à la fois des dettes à court et à long terme, avec une tendance générale à l'endettement accru au fil des années.
- Evolution de la dette à long terme
- La dette à long terme apparaît à partir de 2015, avec une valeur de 988 400 milliers de dollars, et reste relativement stable jusqu'en 2022, avec une légère augmentation à environ 990 400 milliers de dollars. La stabilisation de cette composante suggère qu'après une période d'accroissement ou de prise de nouveaux emprunts, l'entreprise a maintenu cette dette à un niveau relativement constant, tandis que le total du passif continuait d’évoluer principalement via l’accroissement des dettes à court terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance importante entre 2009 et 2021, passant de 142 452 milliers de dollars à un pic de 1 321 900 milliers de dollars, témoignant d'une forte augmentation de la valeur résiduelle pour les actionnaires, notamment grâce à une croissance du résultat et/ou à des opérations de financement positives. Cependant, en 2022, les capitaux propres chutent en territoire négatif, atteignant -281 600 milliers de dollars, ce qui indique une perte nette importante ou une dépréciation des actifs propres, pouvant refléter une anormalité comptable ou un événement exceptionnel affectant fortement la valeur des capitaux propres.
Tableau des flux de trésorerie
Fortinet Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une progression modérée en 2010, ils ont connu une forte augmentation à partir de 2012, avec une croissance continue jusqu'en 2019. Cette progression s'est accompagnée d'une accélération significative à partir de 2016, atteignant un sommet en 2021, avant de poursuivre en 2022. Cette tendance indique une amélioration soutenue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie issus de ses opérations courantes, témoignant d'une gestion efficace de ses activités principales.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement présentent une tendance majoritairement négative, indiquant une dépense régulière ou des sorties de trésorerie liées à des investissements. Entre 2009 et 2013, ils fluctuent, restant majoritairement en territoire négatif, avec quelques périodes exceptionnellement positives en 2012-2013. Le changement en 2014 amorce une phase de forte baisse, culminant en 2015 avec une sortie significative. Par la suite, une tendance de dépense élevée ou d’investissements importants est visible, notamment en 2016 et 2017, avant un retournement notable en 2022 où une entrée de trésorerie substantielle apparaît, probablement liée à la cession ou au désinvestissement d’actifs. En résumé, l’activité d’investissement a été marquée par des dépenses soutenues, ponctuées de rares réalisations de cessions d’actifs.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont affiché une grande volatilité, avec des phases d’entrée et de sortie de fonds importantes. Entre 2009 et 2012, ils oscillent, avec des valeurs positives, témoignant de financements ou levées de fonds. À partir de 2013, une tendance négative forte apparaît, culminant en 2016 avec des sorties massives, notamment en 2017 et 2021, indiquant probablement le remboursement de dettes ou des versements de dividendes importants. Une exception notable se produit en 2010, avec une entrée significative, et en 2021 où une nouvelle accumulation de trésorerie provenant des financements est observée. En 2022, on constate une sortie exceptionnelle, reflétant probablement un remboursement important ou une réduction de passifs financiers. La pagination des flux en financement souligne une gestion active du capital, oscillant entre accru de la dette ou capitaux propres et leur réduction.
Données par action
Fortinet Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Le bénéfice de base par action a montré une tendance globalement fluctuante au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre 2009 et 2010, il a rebondi en 2011 avant de connaître une baisse progressive jusqu'en 2015. À partir de cette année, une reprise significative est observée, culminant à 1,08 US$ en 2022. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, indiquant une amélioration continue de la rentabilité par action.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action a suivi une trajectoire similaire à celui de base, avec une baisse entre 2009 et 2010, puis une stabilité relative jusqu'en 2015. Une augmentation constante a ensuite été enregistrée à partir de 2016, atteignant 1,06 US$ en 2022. La dynamique de croissance entre 2020 et 2022 est également importante, suggérant une amélioration du résultat pour les actionnaires dilués.
- Dividendes par action
- Il n’y a pas de données disponibles concernant les dividendes par action sur la période considérée. Cette absence indique que l’entreprise n’a pas versé de dividendes ou que ceux-ci ne sont pas déclarés dans ces données spécifiques.
- Tendances générales
- Globalement, les bénéfices par action ont connu une baisse suivie d’une période de stabilité, puis d’une forte croissance ces dernières années. La tendance récentes suggère une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, introduisant une perspective favorable pour l’avenir. Cependant, l'absence de dividendes peut indiquer une stratégie de réinvestissement ou une politique de distribution non alignée avec ces résultats.