Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale sur la période analysée, passant d'environ 1,94 milliard d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 4 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2024. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des autres passifs à court terme, qui ont plus que doublé sur la même période. Une forte augmentation est également observée au niveau du passif à court terme global entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la portion courante, est restée relativement stable autour de 3,4 milliards d'unités monétaires pendant la majeure partie de la période. Cependant, une diminution notable est observée à partir du 31 mars 2023, avec une valeur inférieure à 5,9 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025.
- Passifs différés
- Les passifs d’impôts différés ont montré une tendance à la baisse générale, passant d'environ 688 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à environ 453 millions d'unités monétaires au 30 juin 2025. Cette diminution est relativement régulière sur l'ensemble de la période.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière significative, passant d'environ 6,55 milliards d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 16,7 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution du passif à court terme et, dans une moindre mesure, à celle des passifs non courants.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution plus variable. Après une période de fluctuation, ils ont augmenté de manière significative à partir du 31 mars 2021, atteignant plus de 5,46 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des bénéfices non répartis et des actions ordinaires et capital excédant la valeur nominale.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont connu une augmentation importante, passant d'environ 733 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 2,86 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Cette augmentation témoigne d'une rentabilité accrue au fil du temps.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a augmenté de manière significative, passant d'environ 2,68 milliards d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 5,46 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des bénéfices non répartis et des actions ordinaires et capital excédant la valeur nominale.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation significative de son passif total, en particulier du passif à court terme, tandis que ses capitaux propres ont également augmenté, principalement grâce à l'accumulation de bénéfices non répartis. L'évolution de la dette à long terme est plus stable, avec une tendance à la baisse récente.