Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
NVIDIA Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
- Tendances des comptes créditeurs
- Une augmentation progressive des comptes créditeurs est observée sur la période, passant d'environ 368 millions de dollars en avril 2019 à plus de 7 331 millions de dollars en janvier 2025. La croissance paraît régulière, avec de légères fluctuations à certains moments, notamment une forte hausse à partir de 2021, suggérant une augmentation des dettes commerciales ou des conditions de paiement prolongées.
- Évolution des charges à payer et autres passifs à court terme
- Ce poste présente une croissance significative, notamment à partir de 2020, où il augmente fortement pour atteindre un pic en janvier 2025 à plus de 11 737 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation des obligations à court terme, potentiellement liées à des charges sociales, fiscales ou autres passifs courants.
- Dynamiques de la dette à court terme
- Les données montrent que la dette à court terme est relativement stable après 2020, oscillant autour de 998 à 1250 millions de dollars. La stabilité relative pourrait refléter une gestion prudente de la dette à court terme ou un remplacement par d'autres formes de financement à long terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme enregistre une hausse constante, passant d’environ 1 183 millions de dollars en avril 2019 à plus de 26 542 millions en janvier 2025. Cette augmentation significative souligne une croissance importante des obligations immédiates, probablement en réponse à la croissance de l’entreprise ou à des stratégies de financement spécifiques.
- Décalage des passifs à long terme
- Les passifs à long terme montrent une tendance stable jusqu’à 2020, suivie d’une forte hausse en 2021, atteignant un pic à environ 14 227 millions de dollars, avant de poursuivre une croissance régulière. La hausse indique peut-être des emprunts obligataires ou d’autres formes de financements à long terme pour soutenir la croissance opérationnelle.
- Évolution des passifs liés aux contrats de location-exploitation et autres passifs à long terme
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation ainsi que les autres passifs à long terme connaissent une croissance continue. La tendance traduit une augmentation des obligations locatives ou contractuelles à long terme, correspondant à une expansion des activités ou à une nouvelle stratégie de gestion des contrats.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une croissance constante, doublant ou triplant de valeur en quelques années, passant de 4 317 millions en avril 2019 à 41 411 millions en janvier 2025. La hausse reflète une augmentation globale des engagements financiers, aussi bien à court qu’à long terme.
- Évolution du capital social et des capitaux propres
- Le capital versé supplémentaire a augmenté de manière régulière, passant de 6 317 millions de dollars à 11 475 millions de dollars en avril 2025, indiquant une émission de nouvelles actions ou une augmentation de capital. Les actions ordinaires ont également connu une hausse modérée. En revanche, la trésorerie au prix coûtant est négative tout au long de la période, en dépit d’une tendance à la stabilisation, ce qui reflète une utilisation importante de la trésorerie pour financer la croissance ou d’autres investissements.
- Bénéfices non répartis et capitaux propres
- Les bénéfices non répartis ont connu une croissance constante, passant de 12 862 millions en avril 2019 à 72 158 millions en janvier 2025, avec une accélération à partir de 2021 suggérant une rentabilité soutenue. Les capitaux propres suivent une tendance positive, augmentant significativement en parallèle, passant d’environ 9 704 millions à 83 843 millions de dollars à la fin de la période, témoignant d’une solidité financière accrue et d’un contrôle efficace des bénéfices.
- Résumé général
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a affiché une croissance importante de ses passifs, notamment à travers l’augmentation de ses passifs à court et long terme. Parallèlement, ses capitaux propres ont également connu une progression notable, soutenue par une augmentation des bénéfices non répartis. La hausse des comptes créditeurs et des dettes indique une expansion de l’activité ou un financement accru. La diminution de la trésorerie au prix coûtant peut suggérer un investissement ou une utilisation stratégique des liquidités pour soutenir cette croissance. La structure financière montre une tendance à l’endettement croissant, mais accompagnée d’une amélioration significative de la rentabilité et des fonds propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de croissance financière équilibrée et maîtrisée.