Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Applied Materials Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	27 avr. 2025	26 janv. 2025	27 oct. 2024	28 juil. 2024	28 avr. 2024	28 janv. 2024	29 oct. 2023	30 juil. 2023	30 avr. 2023	29 janv. 2023	30 oct. 2022	31 juil. 2022	1 mai 2022	30 janv. 2022	31 oct. 2021	1 août 2021	2 mai 2021	31 janv. 2021	25 oct. 2020	26 juil. 2020	26 avr. 2020	26 janv. 2020	27 oct. 2019	28 juil. 2019	28 avr. 2019	27 janv. 2019
Dette à court terme	799)	799)	799)	99)	99)	100)	100)	199)	199)	199)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Portion à court terme de la dette à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600)	600)	600)	—)	—)	—)
Créditeurs et charges à payer	4,706)	4,485)	4,820)	4,387)	4,174)	3,829)	4,297)	4,528)	4,299)	3,969)	4,237)	4,005)	4,060)	3,867)	4,268)	3,437)	3,116)	2,932)	3,138)	2,895)	2,831)	2,569)	2,511)	2,355)	2,212)	2,420)
Passifs contractuels	2,491)	2,452)	2,849)	2,742)	2,611)	3,147)	2,975)	3,497)	3,373)	3,082)	3,142)	2,828)	2,590)	2,397)	2,076)	1,688)	1,706)	1,572)	1,321)	1,390)	1,334)	1,400)	1,336)	1,430)	1,393)	1,356)
Passif à court terme	7,996)	7,736)	8,468)	7,228)	6,884)	7,076)	7,372)	8,224)	7,871)	7,250)	7,379)	6,833)	6,650)	6,264)	6,344)	5,125)	4,822)	4,504)	4,459)	4,285)	4,765)	4,569)	4,447)	3,785)	3,605)	3,776)
Dette à long terme, déduction faite de la partie courante	5,462)	5,461)	5,460)	6,158)	5,463)	5,462)	5,461)	5,460)	5,459)	5,458)	5,457)	5,456)	5,455)	5,454)	5,452)	5,451)	5,450)	5,449)	5,448)	5,447)	6,215)	4,714)	4,713)	5,312)	5,311)	5,310)
Impôts sur les bénéfices à payer	321)	684)	670)	671)	656)	850)	833)	818)	822)	975)	964)	955)	962)	1,068)	1,090)	1,144)	1,138)	1,210)	1,206)	1,237)	1,238)	1,298)	1,275)	1,253)	1,326)	1,303)
Autres passifs	892)	832)	810)	750)	747)	723)	714)	815)	811)	856)	732)	847)	813)	752)	692)	699)	682)	669)	662)	633)	573)	526)	375)	339)	332)	324)
Passifs non courants	6,675)	6,977)	6,940)	7,579)	6,866)	7,035)	7,008)	7,093)	7,092)	7,289)	7,153)	7,258)	7,230)	7,274)	7,234)	7,294)	7,270)	7,328)	7,316)	7,317)	8,026)	6,538)	6,363)	6,904)	6,969)	6,937)
Total du passif	14,671)	14,713)	15,408)	14,807)	13,750)	14,111)	14,380)	15,317)	14,963)	14,539)	14,532)	14,091)	13,880)	13,538)	13,578)	12,419)	12,092)	11,832)	11,775)	11,602)	12,791)	11,107)	10,810)	10,689)	10,574)	10,713)
Action ordinaire	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)
Capital versé supplémentaire	9,966)	9,713)	9,660)	9,428)	9,321)	9,109)	9,131)	8,914)	8,811)	8,605)	8,593)	8,398)	8,306)	8,130)	8,247)	8,090)	8,022)	7,869)	7,904)	7,754)	7,687)	7,550)	7,595)	7,460)	7,396)	7,265)
Bénéfices non répartis	52,280)	50,511)	49,651)	48,247)	46,871)	45,480)	43,726)	41,988)	40,696)	39,389)	37,892)	36,520)	35,137)	33,827)	32,246)	30,748)	29,247)	28,137)	27,209)	26,278)	25,638)	25,085)	24,386)	23,880)	23,502)	23,032)
Actions du Trésor	(43,149)	(41,464)	(40,150)	(38,697)	(37,829)	(37,002)	(36,299)	(35,594)	(35,151)	(34,347)	(34,097)	(32,598)	(31,598)	(29,798)	(27,995)	(26,495)	(24,995)	(24,245)	(24,245)	(24,195)	(23,995)	(23,796)	(23,596)	(23,096)	(22,568)	(21,943)
Cumul des autres éléments du résultat global	(144)	(143)	(168)	(146)	(172)	(166)	(217)	(223)	(235)	(235)	(202)	(259)	(275)	(278)	(260)	(292)	(290)	(297)	(299)	(277)	(315)	(188)	(180)	(137)	(138)	(154)
Capitaux propres	18,961)	18,625)	19,001)	18,840)	18,199)	17,429)	16,349)	15,093)	14,129)	13,420)	12,194)	12,070)	11,579)	11,890)	12,247)	12,060)	11,993)	11,473)	10,578)	9,569)	9,024)	8,660)	8,214)	8,116)	8,201)	8,209)
Total du passif et des capitaux propres	33,632)	33,338)	34,409)	33,647)	31,949)	31,540)	30,729)	30,410)	29,092)	27,959)	26,726)	26,161)	25,459)	25,428)	25,825)	24,479)	24,085)	23,305)	22,353)	21,171)	21,815)	19,767)	19,024)	18,805)	18,775)	18,922)

Tendances globales du passif et des capitaux propres: Au cours de la période analysée, on observe une croissance progressive du total du passif et des capitaux propres, passant d'environ 18,9 milliards de dollars en janvier 2019 à plus de 33,4 milliards de dollars en avril 2025. Cette augmentation reflète une expansion globale du bilan, soutenue notamment par la croissance du capital versé supplémentaire et des bénéfices non répartis, témoignant d'une accumulation de fonds propres importants.
Gestion de la dette: La dette à court terme est restée relativement stable jusqu'au début de l'année 2024, après quoi une augmentation importante est constatée, culminant à 799 millions de dollars à la fin de la période. Par ailleurs, la portion de la dette à long terme à déduction du courant a connu des légères variations, restant globalement stable autour de 5,4 à 5,5 milliards de dollars, avec une hausse apparente en fin de période. La dette à court terme en particulier a connu une augmentation significative à partir de 2024, ce qui pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou une hausse des besoins de financement à court terme.
Priorités dans la gestion des passifs courants: Le passif à court terme a enregistré une croissance notable, passant d'environ 3,7 milliards de dollars en janvier 2019 à près de 7,9 milliards en juillet 2024. Cette augmentation est en grande partie due à la hausse des créditeurs et charges à payer, qui ont augmentés de manière continue et substantielle sur la période, suggérant une intensification des obligations commerciales ou des décalages de paiements à court terme. Les passifs contractuels ont également augmenté, en particulier à partir de 2020, atteignant plus de 3 milliards de dollars en 2023, puis se stabilisant.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, principalement portée par l'augmentation des bénéfices non répartis, qui ont presque doublé depuis 2019 pour atteindre plus de 50 milliards de dollars en 2025. La composante actions du trésor a également augmenté significativement, indiquant une politique de rachat d'actions ou une réduction du nombre d'actions en circulation. Cette gestion contribue à renforcer la valeur des capitaux propres en dépit d'une hausse des passifs.
Situation des liquidités et des obligations fiscales: Les impôts sur les bénéfices à payer ont diminué de façon continue, passant de 1,3 milliard de dollars en janvier 2019 à peu plus de 320 millions en 2025, témoignant possiblement d'un paiement régulier ou d'une diminution de la charge fiscale nette. Les autres passifs ont également augmenté, mais de manière moins prononcée, indiquant un accroissement général des obligations à court et moyen terme.
Analyse des éléments du résultat global et des réserves: Le cumul des autres éléments du résultat global montre une tendance à la baisse, bien que la variation soit relativement faible, indiquant une stabilité ou une baisse mineure dans certains éléments de gains ou pertes non réalisés. La croissance des bénéfices non répartis confirme une politique de réinvestissement ou de distribution moindre à court terme, favorisant la croissance des fonds propres.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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