Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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Applied Materials Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
L'analyse des données financières révèle une expansion significative de la structure du bilan sur la période observée.
- Évolution du passif
- Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, progressant de 11 107 millions de dollars en janvier 2020 pour atteindre 16 377 millions de dollars en avril 2026. Cette augmentation est principalement portée par le passif à court terme, qui est passé de 4 569 millions à 8 998 millions de dollars. Cette dynamique est soutenue par une croissance continue des créditeurs et charges à payer, ainsi que par une hausse des passifs contractuels, malgré certaines fluctuations. La dette à long terme demeure relativement stable, oscillant majoritairement entre 5 400 et 6 400 millions de dollars.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance robuste, passant de 8 660 millions de dollars à 23 909 millions de dollars. Cette progression est largement alimentée par l'augmentation constante des bénéfices non répartis, qui ont évolué de 25 085 millions à 59 274 millions de dollars. Parallèlement, on observe une intensification des rachats d'actions, comme en témoigne l'accroissement du montant négatif des actions du Trésor, passant de -23 796 millions à -45 780 millions de dollars.
- Équilibre financier global
- Le total du passif et des capitaux propres a connu une croissance marquée, doublant presque pour passer de 19 767 millions de dollars à 40 286 millions de dollars. La progression des capitaux propres est proportionnellement plus rapide que celle du passif total, ce qui indique un renforcement de la solvabilité et une augmentation de la part du financement interne dans la structure globale du bilan.