Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Applied Materials Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Dette à court terme
- Le "Dette à court terme" a connu une forte augmentation au cours des derniers trimestres, passant d'une valeur relativement stable autour de 600 millions de dollars américains en début de période à 799 millions de dollars américains, puis à 100 millions de dollars américains. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie ou des besoins de financement à court terme.
- Créditeurs et charges à payer
- Les "Créditeurs et charges à payer" présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période analysée, passant d'environ 2569 millions de dollars américains à 5333 millions de dollars américains. Cette augmentation peut indiquer une augmentation des achats à crédit ou un allongement des délais de paiement.
- Passifs contractuels
- Les "Passifs contractuels" ont également augmenté de manière constante, passant de 1400 millions de dollars américains à 2566 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait être liée à des engagements contractuels croissants, tels que des contrats de service à long terme.
- Passif à court terme
- Le "Passif à court terme" suit une tendance similaire aux autres composantes du passif, avec une augmentation significative de 4569 millions de dollars américains à 7999 millions de dollars américains. Cette hausse globale du passif à court terme pourrait indiquer une dépendance accrue au financement à court terme.
- Dette à long terme
- La "Dette à long terme" est restée relativement stable pendant la majeure partie de la période, autour de 5450 millions de dollars américains, avant d'augmenter significativement à 6455 millions de dollars américains au dernier trimestre. Cette augmentation pourrait être due à l'émission de nouvelles obligations ou à la contraction de nouveaux prêts à long terme.
- Impôts sur les bénéfices à payer
- Les "Impôts sur les bénéfices à payer" ont diminué progressivement, passant de 1298 millions de dollars américains à 356 millions de dollars américains. Cette diminution pourrait être liée à des changements dans les taux d'imposition, à des crédits d'impôt ou à une diminution des bénéfices imposables.
- Passifs non courants
- Les "Passifs non courants" ont connu une augmentation significative, passant de 6538 millions de dollars américains à 7885 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait être due à des obligations de retraite, à des passifs liés à des contrats à long terme ou à d'autres engagements non courants.
- Total du passif
- Le "Total du passif" a augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période, passant de 11107 millions de dollars américains à 15884 millions de dollars américains. Cette augmentation globale du passif indique une augmentation de l'endettement et des obligations financières de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les "Capitaux propres" ont augmenté de manière constante, passant de 8660 millions de dollars américains à 20415 millions de dollars américains. Cette augmentation est principalement due à l'accumulation des bénéfices non répartis et à l'augmentation du capital versé supplémentaire.
- Actions du Trésor
- Les "Actions du Trésor" ont connu une augmentation significative en valeur absolue négative, passant de -23796 millions de dollars américains à -45043 millions de dollars américains. Cela indique une augmentation du nombre d'actions rachetées par l'entreprise.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le "Total du passif et des capitaux propres" a augmenté de manière significative, passant de 19767 millions de dollars américains à 36299 millions de dollars américains, reflétant l'augmentation globale de la taille de l'entreprise.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une augmentation globale du passif, en particulier du passif à court terme, ainsi qu'une augmentation significative des capitaux propres. L'entreprise semble gérer activement sa trésorerie et son endettement, et elle a également augmenté ses rachats d'actions.