Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Analog Devices Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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- Tendances générales
- L'entreprise a connu une évolution fluctuante de ses indicateurs financiers au cours des périodes analysées. Les passifs à court terme ont augmenté de manière significative en valeur absolue, notamment en passant de valeurs autour de 849 955 US$ en 2019 à plus de 3 290 000 US$ en 2024. La dette à long terme, hors courants, a également connu une tendance à la hausse sur la période, passant de plus de 5,2 millions de dollars en 2019 à plus de 8 millions de dollars en 2024. Toutefois, la trésorerie affiche un niveau relativement stable, avec des billets de trésorerie relativement faibles jusqu'en 2022, puis une augmentation notable en 2023 et 2024, dépassant 548 millions US$ à partir de 2022.
- Les passifs
- Les passifs non courants ont connu une augmentation constante, passant d'environ 8,3 millions en 2019 à plus de 11 millions en 2024, ce qui indique une hausse de l'endettement à long terme ou d'autres obligations non courantes. La composition du passif total suit cette tendance, avec une croissance progressive. La part du passif à court terme, en revanche, a connu des fluctuations et une croissance importante, notamment autour de 2,7 à 3,3 millions de dollars en 2024, représentant une part significative du passif global.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté sur la période, passant de 11,6 milliards en 2019 à environ 15 milliards de dollars en 2024. La composition des capitaux propres montre une croissance régulière, principalement dans la rubrique des bénéfices non répartis, qui a connu une hausse constante, contribuant à renforcer la solvabilité de l'entreprise. La valeur nominale des actions ordinaires est restée presque stable, tandis que le capital supérieur à la valeur nominale a connu une croissance remarquable, passant de plusieurs milliards à plus de 25 milliards dollars, indiquant probablement une émission d'actions ou une augmentation de capital significative au fil du temps.
- Résultat global
- Les autres éléments du résultat global ont régulièrement évolué de manière négative, avec une tendance à la dépréciation, ce qui pourrait refléter des pertes non réalisées ou des variations de valeur sur certains actifs ou obligations. Le cumul de ces éléments indique une dégradation continue, notamment entre 2019 et 2024.
- Les autres indicateurs
- Les comptes créditeurs ont connu une hausse modérée, oscillant mais avec une tendance à la hausse totale, ce qui indique une augmentation des obligations envers les fournisseurs. L'impôt sur les bénéfices à payer a été très variable, notamment avec une augmentation marquée en 2022, représentant probablement une charge fiscale accrue ou une modification dans la gestion fiscale de l'entreprise. La trésorerie et les billets de trésorerie ont connu des variations, avec une augmentation notable après 2022, ce qui pourrait refléter une stratégie de gestion de liquidités ou de financement à court terme.