Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2020 et 2023, passant de 3804 millions de dollars américains à 8700 millions de dollars américains. Cependant, une légère diminution est observée en 2024 (8677 millions de dollars américains) et en 2025 (7958 millions de dollars américains), suggérant une possible stabilisation ou un début de ralentissement de la croissance.
En ce qui concerne le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une progression est également visible sur la période considérée. Le FCFE a augmenté de 3479 millions de dollars américains en 2020 à 7678 millions de dollars américains en 2023. Comme pour les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, une tendance à la baisse se manifeste en 2024 (8080 millions de dollars américains) et en 2025 (5990 millions de dollars américains). Cette diminution est plus prononcée pour le FCFE que pour les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.
- Tendances générales
- Une croissance significative des flux de trésorerie est observée jusqu'en 2023, suivie d'un ralentissement en 2024 et 2025 pour les deux indicateurs.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Augmentation substantielle entre 2020 et 2023, suivie d'une légère diminution en 2024 et 2025.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Croissance notable jusqu'en 2023, puis une baisse plus marquée en 2024 et 2025.
- Observations
- La diminution plus importante du FCFE par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pourrait indiquer des changements dans la structure du financement ou dans les dépenses en capital.
Rapport prix/FCFEcourant
Applied Materials Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Applied Materials Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Applied Materials Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, il a diminué en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a affiché une progression constante entre 2020 et 2024, passant de 3,8 US$ à 9,93 US$. Cependant, une diminution est observée en 2025, avec une valeur de 7,55 US$.
Le ratio P/FCFE a présenté une fluctuation au cours de la période. Il a augmenté de 2020 à 2021, puis diminué en 2022. Une stabilisation relative est observée entre 2022 et 2024, suivie d'une augmentation significative en 2025, atteignant 34,31. Cette dernière évolution suggère une valorisation plus élevée de l'action par rapport à son FCFE.
- Tendances générales
- Une volatilité du cours de l’action est constatée, avec une tendance haussière globale sur l'ensemble de la période. Le FCFE par action a augmenté de manière constante jusqu'en 2024, avant de diminuer en 2025. Le ratio P/FCFE a fluctué, culminant en 2025.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a plus que triplé entre 2020 et 2025, malgré une baisse intermédiaire en 2022.
- Évolution du FCFE par action
- Le FCFE par action a augmenté de plus de 150% entre 2020 et 2024, puis a diminué d'environ 24% en 2025.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a augmenté de près de 50% entre 2020 et 2025, indiquant une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à son flux de trésorerie disponible.