Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Analog Devices Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance notable entre 2020 et 2023, passant d'environ 2,01 millions de dollars américains à près de 4,82 millions de dollars américains. On observe ensuite une légère diminution en 2024, à environ 3,85 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2025, atteignant à nouveau un niveau proche de celui de 2023, soit environ 4,81 millions de dollars américains.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) suit une trajectoire similaire. Il connaît une augmentation substantielle entre 2020 et 2023, évoluant d'environ 1,49 million de dollars américains à plus de 4,04 millions de dollars américains. Une baisse est également constatée en 2024, avec une valeur d'environ 3,71 millions de dollars américains, mais une forte augmentation est observée en 2025, atteignant environ 5,33 millions de dollars américains. Cette dernière valeur représente le point culminant de la période analysée.
- Tendances générales
- Les deux indicateurs présentent une tendance générale à la hausse sur la période 2020-2025, malgré des fluctuations annuelles. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2023.
- Variations annuelles
- Les années 2024 marquent une pause dans la croissance observée, avec une diminution des flux de trésorerie pour les deux indicateurs. Cependant, 2025 montre une reprise, voire une accélération de la croissance pour le FCFE.
- FCFE vs. Flux de trésorerie d’exploitation
- Le FCFE est généralement inférieur aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, ce qui est attendu, car il représente la trésorerie disponible pour les actionnaires après les investissements nécessaires au maintien et à la croissance de l'entreprise.
Rapport prix/FCFEcourant
Analog Devices Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 489,654,097 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 5,327,230) |
| FCFE par action | 10.88 |
| Cours actuel de l’action (P) | 296.21 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 27.23 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 217.37 |
| Applied Materials Inc. | 40.36 |
| Broadcom Inc. | 69.76 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 63.32 |
| Lam Research Corp. | 54.88 |
| Micron Technology Inc. | 257.31 |
| NVIDIA Corp. | 75.75 |
| Qualcomm Inc. | 13.66 |
| Texas Instruments Inc. | 44.17 |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 98.05 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 52.31 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Analog Devices Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 nov. 2025 | 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 489,654,097 | 496,296,854 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 5,327,230) | 3,710,470) | 4,037,707) | 3,553,108) | 2,739,051) | 1,488,441) | |
| FCFE par action4 | 10.88 | 7.48 | 8.14 | 6.98 | 5.21 | 4.03 | |
| Cours de l’action1, 3 | 252.02 | 219.05 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,327,230,000 ÷ 489,654,097 = 10.88
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 252.02 ÷ 10.88 = 23.16
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que non linéaire. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d’un recul en 2022. Le cours se redresse ensuite en 2023 et continue sa progression en 2024 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Une croissance constante est visible de 2020 à 2023, avec un léger ralentissement en 2024, avant de repartir à la hausse en 2025, atteignant un maximum sur la période.
Le ratio P/FCFE, qui met en relation le cours de l’action et le FCFE par action, fluctue au cours des années. Une diminution notable est constatée entre 2020 et 2022, suggérant une valorisation plus attractive par rapport au flux de trésorerie généré. Le ratio augmente en 2023, puis diminue en 2024, avant de se stabiliser en 2025.
- Tendances générales
- Le cours de l’action et le FCFE par action affichent une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations soient observées d’une année à l’autre.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une diminution initiale, suivie d’une stabilisation et de fluctuations modérées, indiquant des variations dans la perception de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses flux de trésorerie.
- Points notables
- L’année 2022 se distingue par un recul du cours de l’action, tandis que 2025 marque un pic pour le FCFE par action et une stabilisation du ratio P/FCFE.