Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

Analog Devices Inc., FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 nov. 2024	28 oct. 2023	29 oct. 2022	30 oct. 2021	31 oct. 2020	2 nov. 2019
Revenu net	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
Charges hors trésorerie nettes	2,022,513)	2,148,645)	2,610,506)	1,452,702)	634,304)	925,372)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
Acquisitions d’immobilisations corporelles, nettes	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
Produit de la dette	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
Résiliation anticipée de la dette	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
Remboursement de la dette	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
Paiements sur revolver	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
Produit du revolver	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
Produit des billets de papier commercial	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
Paiements d’effets de trésorerie	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).

Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation

Entre 2019 et 2024, les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 2,25 milliards de dollars à près de 3,86 milliards de dollars.

Une croissance significative est observée entre 2020 et 2022, notamment une augmentation notable de 0,87 milliard de dollars entre 2020 (1,99 milliard) et 2021 (2,74 milliards), puis une croissance plus rapide jusqu'en 2022 (4,48 milliards). La tendance se poursuit dans une dynamique de croissance jusqu’en 2023, avec une augmentation supplémentaire, mais une baisse est perceptible en 2024, où le flux retombe à environ 3,85 milliards, ce qui pourrait indiquer une réduction temporaire ou une variation saisonnière ou stratégique.

Analyse des flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres présentent une évolution similaire, avec une progression marquée de 1,13 milliard de dollars en 2019 à plus de 4 milliards en 2022.

Après cette période de croissance soutenue, un léger ralentissement est observé en 2023, avec une valeur de plus de 4 milliards (4,04 milliards), avant une nouvelle diminution en 2024, où le FCFE tombe à environ 3,71 milliards. La tendance montre une croissance continue jusqu’en 2022, suivie d’un léger déclin en 2023 et 2024, ce qui pourrait signaler une stabilisation ou une légère contraction des flux disponibles pour les actionnaires ou une évolution de la structure financière de l’entreprise.

Rapport prix/FCFEcourant

Analog Devices Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	491,955,436
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)	3,710,470)
FCFE par action	7.54
Cours actuel de l’action (P)	245.21
Ratio d’évaluation
P/FCFE	32.51
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Advanced Micro Devices Inc.	155.49
Applied Materials Inc.	16.54
Broadcom Inc.	42.57
Intel Corp.	—
KLA Corp.	42.52
Lam Research Corp.	30.17
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	72.50
Qualcomm Inc.	16.87
Texas Instruments Inc.	42.81
P/FCFEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	87.10
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information	49.78

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Rapport prix/FCFEhistorique

Analog Devices Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	2 nov. 2024	28 oct. 2023	29 oct. 2022	30 oct. 2021	31 oct. 2020	2 nov. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	496,296,854	496,261,678	509,295,941	525,330,672	369,484,899	368,302,369
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)
FCFE par action⁴	7.48	8.14	6.98	5.21	4.03	3.06
Cours de l’action^1, 3	219.05	181.25	168.43	180.79	136.89	114.89
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51	—
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57	—
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15	—
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89	—
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71	13.92
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24	—
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10	—
P/FCFEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64	—
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information	36.62	33.24	26.89	27.39	23.42	—

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Analog Devices Inc.

⁴ 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,710,470,000 ÷ 496,296,854 = 7.48

⁵ 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 219.05 ÷ 7.48 = 29.30

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l'action: Le cours de l'action a connu une croissance significative entre novembre 2019 et novembre 2024. Après une augmentation notable en 2020, il a atteint 180.79 US$ en 2021 avant de fluctuer légèrement, culminant à 219.05 US$ en 2024, indiquant une tendance globale à la hausse dans la valorisation de l'entreprise.
Évolution du FCFE par action: Le bénéfice net disponible par action (FCFE) a connu une progression continue, passant de 3.06 US$ en novembre 2019 à un pic de 8.14 US$ en 2023. Cependant, en 2024, une légère diminution à 7.48 US$ indique une possible stabilisation ou un léger ralentissement de la croissance des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
Ratios P/FCFE: Le ratio P/FCFE a montré une baisse notable de 37.52 en novembre 2019 à un plus bas de 22.28 en 2022, reflétant une réduction de la valorisation relative par rapport au FCFE, potentiellement en lien avec une amélioration de la rentabilité ou une appréciation du flux de trésorerie disponible. Par la suite, le ratio a augmenté à 29.3 en 2024, ce qui pourrait indiquer une revalorisation du titre en lien avec la croissance du cours de l'action ou une stabilité relative du FCFE par rapport à la valorisation boursière.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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