Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Qualcomm Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse peut être observée sur la période, passant de 7 286 millions de dollars en 2019 à 12 293 millions de dollars en 2024. Après une baisse en 2020 (+724 millions de dollars par rapport à 2019), le flux d'exploitation a enregistré une croissance significative en 2021, atteignant plus de 10 536 millions de dollars. La période suivante montre une stabilité avec une augmentation progressive, culminant à 12 293 millions de dollars en 2024. Ces évolutions indiquent une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres montre également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 5 896 millions de dollars en 2019 à 10 348 millions de dollars en 2024. Après une baisse notable en 2020 (versus 2019), où il chute à 4 178 millions de dollars, le FCFE rebondit fortement en 2021 atteignant 8 652 millions de dollars. Par la suite, il progresse régulièrement, avec une augmentation marginale en 2024 par rapport à 2023. La croissance du FCFE reflète une amélioration de la rentabilité après déduction des investissements nécessaires, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des fonds disponibles pour ses actionnaires et ses investissements futurs.
Rapport prix/FCFEcourant
Qualcomm Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Qualcomm Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Qualcomm Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance importante entre septembre 2019 et septembre 2020, passant de 84,63 US$ à 128,97 US$, soit une augmentation significative. Après cette hausse, une légère baisse est observée en septembre 2022, avec le cours diminuant à 112,5 US$, puis se stabilise autour de 110-113 US$ en 2023. En 2024, le cours de l’action reprend une tendance haussière, atteignant 172,99 US$, ce qui constitue une augmentation notable par rapport aux années précédentes. La volatilité apparente dans cette métrique indique une fluctuation du marché, mais une tendance générale à la hausse en fin de période.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour l’actionnaire (FCFE) par action a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 2019 à 2020, passant de 5,16 US$ à 3,69 US$, avant de rebondir fortement en 2021 à 7,73 US$. En 2022, il diminue légèrement à 5,88 US$, puis augmente à nouveau en 2023 à 9,26 US$, avec une légère hausse en 2024 à 9,31 US$. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans la capacité de l’entreprise à générer du cash disponible par action, avec une tendance globalement à l’amélioration à partir de 2021.
- P/FCFE (Ratio financier)
- Le ratio P/FCFE a tendance à fluctuer de manière significative au cours de la période. Il a été élevé en 2020 à 34,91, indiquant une valorisation relativement élevée par rapport au FCFE, mais a ensuite diminué en 2021 à 17,93, reflétant une valorisation plus modérée. En 2022, il augmente légèrement à 19,13, puis descend à 11,97 en 2023, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus attractive ou une augmentation du FCFE, ou les deux. En 2024, ce ratio remonte à 18,57, retrouvant un niveau comparable à celui de 2022. La tendance générale montre une volatilité importante, mais une certaine stabilisation vers la fin de la période, avec des ratios principalement compris entre 12 et 19.