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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Texas Instruments Inc., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Revenu net 4,799 6,510 8,749 7,769 5,595
Charges hors trésorerie nettes 1,262 1,009 784 1,152 972
Augmentation (diminution) découlant des variations du capital d’exploitation 257 (1,099) (813) (165) (428)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 6,318 6,420 8,720 8,756 6,139
Dépenses en immobilisations (4,820) (5,071) (2,797) (2,462) (649)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme 2,980 3,000 1,494 1,495 1,498
Remboursement de la dette (600) (500) (500) (550) (500)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 3,878 3,849 6,917 7,239 6,488

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Texas Instruments Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Texas Instruments Inc. diminué de 2022 à 2023, puis légèrement augmenté de 2023 à 2024.

Rapport prix/FCFEcourant

Texas Instruments Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 908,472,079
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 3,878
FCFE par action 4.27
Cours actuel de l’action (P) 216.02
Ratio d’évaluation
P/FCFE 50.61
Repères
P/FCFEConcurrents1
Advanced Micro Devices Inc. 135.11
Analog Devices Inc. 32.86
Applied Materials Inc. 18.97
Broadcom Inc. 32.55
Intel Corp.
KLA Corp. 32.46
Lam Research Corp. 31.60
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 65.23
Qualcomm Inc. 17.21
P/FCFEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 76.73
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 46.25

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Texas Instruments Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 910,332,971 909,287,673 906,205,795 923,547,062 920,239,191
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 3,878 3,849 6,917 7,239 6,488
FCFE par action4 4.26 4.23 7.63 7.84 7.05
Cours de l’action1, 3 183.03 159.20 182.29 171.42 169.93
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 42.96 37.61 23.88 21.87 24.10
Repères
P/FCFEConcurrents6
Advanced Micro Devices Inc. 109.67 241.70 33.46 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 29.30 22.28 24.14 34.67 33.98
Applied Materials Inc. 17.05 17.53 19.17 27.20 23.21
Broadcom Inc. 26.03 30.06 14.62 22.35 9.16
Intel Corp. 14.25 8.57
KLA Corp. 25.11 26.78 9.01 28.05 19.15
Lam Research Corp. 25.89 18.67 24.95 34.58 16.89
Micron Technology Inc. 18.66 37.24 81.71
NVIDIA Corp. 65.45 151.07 54.83 35.22 44.24
Qualcomm Inc. 18.57 11.97 19.13 17.93 34.91
P/FCFEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 45.81 47.55 29.02 24.87 17.64
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 36.66 33.16 26.84 27.24 23.37

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.

4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,878,000,000 ÷ 910,332,971 = 4.26

5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 183.03 ÷ 4.26 = 42.96

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres. P/FCFE de Texas Instruments Inc. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.