Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Texas Instruments Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Tableau des flux de trésorerie
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une diminution significative entre 2021 et 2023, passant de 8756 millions de dollars américains à 6420 millions de dollars américains. Une légère baisse est observée entre 2023 et 2024, atteignant 6318 millions de dollars américains. Cependant, une reprise notable est constatée en 2025, avec une augmentation à 7153 millions de dollars américains.
En ce qui concerne les flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une tendance à la baisse est également perceptible. Le FCFE a diminué de 7239 millions de dollars américains en 2021 à 3849 millions de dollars américains en 2023. Une stabilisation relative est observée entre 2023 et 2024, avec une valeur de 3878 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2025, avec une diminution à 3052 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Diminution de 2021 à 2023, légère baisse de 2023 à 2024, puis reprise en 2025.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Diminution continue de 2021 à 2025, avec une stabilisation relative entre 2023 et 2024.
L'évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et du FCFE suggère une possible détérioration de la capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales, suivie d'une amélioration partielle pour les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en 2025. La diminution continue du FCFE indique une réduction de la trésorerie disponible pour les actionnaires après financement des opérations et des investissements.
Rapport prix/FCFEcourant
Texas Instruments Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Texas Instruments Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l'action a présenté une trajectoire fluctuante. Après une augmentation en 2022, il a connu une baisse significative en 2023, suivie d'une reprise en 2024 et d'une nouvelle augmentation plus marquée en 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a affiché une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Une diminution est observée entre 2021 et 2023, avec une stabilisation relative entre 2023 et 2024, avant de poursuivre sa dégradation en 2025.
Le ratio P/FCFE, qui met en relation le cours de l'action et le FCFE par action, a connu une augmentation constante et significative. Cette évolution suggère que les investisseurs ont été disposés à payer une prime croissante pour chaque dollar de FCFE généré par l'entreprise. L'augmentation du ratio est plus prononcée à partir de 2023, coïncidant avec la diminution du FCFE par action et la reprise du cours de l'action.
- Cours de l’action
- Présente une volatilité, avec une augmentation initiale, une baisse, puis une reprise et une forte croissance finale.
- FCFE par action
- Démontre une tendance générale à la baisse sur toute la période analysée.
- P/FCFE
- Indique une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à son FCFE, avec une accélération de cette tendance à partir de 2023.