Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont montré une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 6 139 millions de dollars à 8 756 millions de dollars, enregistrant ainsi une croissance notable. Ensuite, ces flux sont restés relativement stables en 2022, avec une légère baisse à 8 720 millions de dollars. En 2023, on observe une diminution sensible à 6 420 millions de dollars, ce qui peut indiquer une réduction des activités opérationnelles ou des variations temporaires dans la génération de trésorerie liée à l’exploitation. La tendance se poursuit en 2024, avec une baisse marginale à 6 318 millions de dollars, suggérant une stabilisation à un niveau inférieur par rapport à la période précédente.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont également connu une progression notable entre 2020 et 2021, passant de 6 488 millions de dollars à 7 239 millions de dollars. Cependant, une légère diminution intervient en 2022, où ils reculent à 6 917 millions de dollars. La tendance à la baisse devient plus marquée en 2023, avec une chute à 3 849 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une réduction de l’efficience dans la gestion des capitaux propres ou des investissements importants affectant la disponibilité de trésorerie. En 2024, une légère augmentation à 3 878 millions de dollars est observée, suggérant une stabilisation après la baisse importante du précédent exercice.
Rapport prix/FCFEcourant
Texas Instruments Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Texas Instruments Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Instruments Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une légère hausse entre 2020 et 2022, passant de 169,93 US$ à 182,29 US$. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, où le cours chute à 159,2 US$, avant de rebondir en 2024 pour atteindre 183,03 US$, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette tendance indique une certaine volatilité à court terme, avec une récupération en 2024.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a suivi une tendance plutôt stable mais en légère diminution sur la période considérée. Il augmente de 7,05 US$ en 2020 à 7,84 US$ en 2021, puis diminue légèrement à 7,63 US$ en 2022. La baisse est plus marquée en 2023, avec une diminution notable à 4,23 US$, et se maintient à un niveau similaire en 2024 à 4,26 US$, indiquant un affaiblissement récent de la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- P/FCFE (Ratio financier)
- Le ratio P/FCFE a connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Il diminue de 24,1 en 2020 à 21,87 en 2021, puis augmente à nouveau en 2022 pour atteindre 23,88. La hausse devient plus prononcée en 2023, où le ratio atteint 37,61, puis il continue à augmenter en 2024 pour atteindre 42,96. Cette évolution suggère que le prix de l’action a été de plus en plus élevé par rapport aux flux de trésorerie disponibles par action, ce qui peut refléter une valorisation accrue ou une perception de croissance future.