Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Kraft Foods Group Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a initialement diminué de 19.55 à 12.1, avant de remonter progressivement pour atteindre 53.01. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la rentabilité future.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également connu une baisse initiale, passant de 11.53 à 7.16, suivie d'une augmentation significative pour atteindre 29.45. Cette trajectoire indique une évolution de la valorisation boursière par rapport à la performance opérationnelle.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a affiché une relative stabilité au cours des premiers trimestres, avec des valeurs oscillant autour de 1.8. Cependant, une augmentation notable est observée vers la fin de la période, atteignant 2.79. Cette progression peut indiquer une prime accordée par les investisseurs pour la croissance des revenus.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce rapport a diminué de 8.44 à 6.33, puis a connu une augmentation importante pour atteindre 11.25. Cette évolution suggère un changement dans l'évaluation des actifs nets de l'entreprise par le marché.
Dans l'ensemble, les données indiquent une augmentation de la valorisation de l'entreprise sur la période, comme en témoignent les hausses des ratios P/E, P/OP, P/S et P/BV. L'accélération de cette augmentation vers la fin de la période suggère une modification des perspectives des investisseurs ou une amélioration des performances de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||
| Bénéfice net (en millions) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2015 calcul
EPS
= (Bénéfice netQ1 2015
+ Bénéfice netQ4 2014
+ Bénéfice netQ3 2014
+ Bénéfice netQ2 2014)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une fluctuation, débutant à 53,11 unités monétaires au premier trimestre de 2013, augmentant jusqu'à 57,5 unités monétaires au deuxième trimestre, puis diminuant légèrement à 54,38 unités monétaires au troisième trimestre. Une légère reprise a été observée au quatrième trimestre, suivie d'une nouvelle augmentation progressive jusqu'au deuxième trimestre de 2014. Une accélération significative de la croissance du cours de l'action a été constatée au quatrième trimestre de 2014, atteignant 64,17 unités monétaires, et cette tendance s'est poursuivie avec une forte augmentation au premier trimestre de 2015, atteignant 85,88 unités monétaires.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une progression constante au cours des trois premiers trimestres de 2013, passant de 2,72 à 3,15 unités monétaires. Le quatrième trimestre de 2013 a enregistré une augmentation notable à 4,55 unités monétaires, suivie d'une légère hausse au premier trimestre de 2014 à 4,66 unités monétaires. Une diminution du bénéfice par action a été observée au deuxième trimestre de 2014, puis au troisième trimestre, avant une baisse plus prononcée au quatrième trimestre de 2014 (1,77 unités monétaires) et au premier trimestre de 2015 (1,62 unités monétaires).
Le ratio P/E a montré une diminution progressive de 19,55 à 12,07 entre le premier trimestre de 2013 et le premier trimestre de 2014. Une légère augmentation a été observée au deuxième et troisième trimestres de 2014. Cependant, une augmentation significative du ratio P/E a été enregistrée au quatrième trimestre de 2014 (36,18) et au premier trimestre de 2015 (53,01), ce qui suggère une valorisation accrue de l'action par rapport à ses bénéfices.
- Tendances générales
- Le cours de l'action a connu une croissance soutenue, particulièrement marquée au cours des derniers trimestres de la période analysée. Le bénéfice par action a suivi une trajectoire ascendante initiale, suivie d'une diminution significative. Le ratio P/E a augmenté de manière substantielle, reflétant potentiellement des anticipations de croissance future ou une surévaluation du marché.
- Observations spécifiques
- La divergence entre la croissance du cours de l'action et la diminution du bénéfice par action au cours des derniers trimestres pourrait indiquer une spéculation sur le marché ou des attentes concernant des améliorations futures des bénéfices. L'augmentation du ratio P/E confirme cette hypothèse.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2015 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2015
+ Résultat d’exploitationQ4 2014
+ Résultat d’exploitationQ3 2014
+ Résultat d’exploitationQ2 2014)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une fluctuation initiale, passant de 53.11 à 57.5, puis à 54.38 avant de remonter à 55.09. Une progression plus marquée s'observe ensuite, atteignant 56.2, suivie d'un léger recul à 53.59. Le cours de l’action connaît une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2014, culminant à 64.17, puis à 85.88 au dernier trimestre de la période analysée.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une croissance constante entre le premier et le quatrième trimestre 2013, passant de 4.61 à 7.7. Cette tendance positive se poursuit au premier trimestre 2014, atteignant 7.87, avant de diminuer progressivement à 7.01, 6.82 et finalement 3.21 et 2.92. Cette dernière phase est caractérisée par une baisse continue du résultat d’exploitation par action.
- P/OP
- Le ratio P/OP a suivi une trajectoire décroissante de 11.53 à 7.16 entre le premier trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2013. Une stabilisation relative est observée au premier trimestre 2014 avec 7.14, suivie d'une légère augmentation à 7.65 et 8.23. Cependant, une hausse substantielle est constatée au quatrième trimestre 2014 (19.96) et se poursuit au dernier trimestre de la période analysée, atteignant 29.45. Cette évolution suggère une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à son résultat d’exploitation.
En résumé, la période analysée est marquée par une croissance du cours de l’action, une augmentation initiale du résultat d’exploitation par action suivie d’un déclin, et une évolution du ratio P/OP qui indique une valorisation croissante de l'entreprise, particulièrement marquée à la fin de la période.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2015 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une fluctuation notable, débutant à 53.11 US$ au 30 mars 2013. Une augmentation est observée jusqu'à 57.5 US$ au 29 juin 2013, suivie d'une légère baisse. Une relative stabilité est maintenue jusqu'au 29 mars 2014, avec une valeur de 56.2 US$. Une accélération de la croissance est ensuite constatée, culminant à 85.88 US$ au 28 mars 2015.
Le chiffre d’affaires par action a montré une plus grande stabilité comparativement au cours de l’action. Il a oscillé autour de 30 US$ tout au long de la période, avec des variations trimestrielles relativement faibles. Une légère augmentation est perceptible au cours des derniers trimestres, passant de 30.35 US$ au 29 mars 2014 à 30.74 US$ au 28 mars 2015.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu une progression constante. Il est passé de 1.72 au 30 mars 2013 à 2.79 au 28 mars 2015. Cette augmentation indique que les investisseurs étaient disposés à payer un prix plus élevé pour chaque dollar de chiffre d’affaires généré par l’entreprise, suggérant une confiance croissante dans sa performance et ses perspectives futures. L'augmentation la plus significative est observée entre le 27 septembre 2014 (2.07) et le 28 mars 2015 (2.79).
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la valorisation de l’entreprise, comme en témoigne l’augmentation du ratio P/S, parallèlement à une stabilité relative du chiffre d’affaires par action et une croissance significative du cours de l’action, particulièrement au cours de la dernière année de la période analysée.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||
| Équité (en millions) | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2015 calcul
BVPS = Équité ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du cours de l'action sur la période considérée. Une progression est observée entre mars 2013 et juin 2013, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en décembre 2013. Le cours de l'action connaît ensuite une légère baisse au premier trimestre 2014 avant de remonter progressivement, culminant avec une augmentation significative au quatrième trimestre 2014 et se poursuivant au premier trimestre 2015.
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a augmenté de manière significative sur la période, passant de 53.11 US$ en mars 2013 à 85.88 US$ en mars 2015. L'évolution la plus marquée se situe entre juin 2014 et mars 2015.
La valeur comptable par action (BVPS) présente une tendance à la hausse constante de mars 2013 à mars 2014, passant de 6.29 US$ à 8.91 US$. Cependant, une diminution est ensuite constatée au cours de 2014, atteignant 7.42 US$ en décembre 2014, puis 7.63 US$ en mars 2015. Bien que la valeur ait diminué par rapport à son pic, elle reste supérieure à la valeur initiale de mars 2013.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution. La valeur maximale est atteinte en mars 2014.
Le ratio P/BV suit une trajectoire fluctuante. Il diminue de mars 2013 à juin 2014, puis augmente de manière substantielle à partir de septembre 2014, atteignant son niveau le plus élevé en mars 2015. Cette augmentation du ratio P/BV coïncide avec l'augmentation du cours de l'action et la stabilisation de la valeur comptable par action.
- P/BV
- Le ratio P/BV a augmenté de manière significative à partir de septembre 2014, reflétant une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. Le ratio a plus que doublé entre juin 2014 et mars 2015.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la perception du marché à l'égard de l'entreprise, comme en témoigne l'augmentation du cours de l'action et du ratio P/BV. La valeur comptable par action a connu une croissance initiale, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution, mais reste globalement positive sur la période.